UMeWorld reported cash from operations of -$0.06M and free cash flow of -$0.06M for the quarter ended Jun 2026, down 492.9% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Sep2018 | Sep2019 | Sep2020 | Sep2021 | Sep2022 | Sep2023 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.59M | 0.04M | -0.36M | -0.41M | -0.37M | -0.18M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.20M | -0.14M | -0.11M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.33M | 0.25M | 0.12M | 0.11M | 0.03M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 82.00 | 618.00 | 20.00 | -96.00 | 109.00 | 0.01M | -8.00 | 14.00 | -116.00 | 0.00M | -940.00 | 0.00M | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -152.00 | 0.03M | -0.01M | 0.09M | 1.67M | -0.31M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | -0.01M | 536.00 | 872.00 | 1.67M | -0.31M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.02M | 0.12M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.24M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.03M | -0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | 0.13M | 0.05M | -0.17M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.03M | 0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.12M | 0.05M | -0.17M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.22M | -0.06M | -0.10M | -0.11M | -0.04M | -0.25M | -0.05M | -0.06M | -0.01M | 0.01M | -0.09M | -0.27M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.18M | 0.10M | 0.11M | 0.04M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.18M | 0.10M | 0.11M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.30M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.30M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 0.30M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.18M | 0.12M | 0.10M | 0.11M | 0.04M | 0.23M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.15M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.05M | -0.06M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 39.00 | 143.00 | 833.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.01M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.04M | -0.02M | 0.15M | -0.09M | 0.08M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 545.00 | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | 0.12M | 0.06M | 0.02M | 315.00 | 0.15M | 0.06M | 0.15M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.22M | -0.06M | -0.10M | -0.11M | -0.04M | -0.25M | -0.05M | -0.06M | -0.01M | 0.01M | -0.09M | -0.27M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.03M | 0.06M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.06M | -0.04M | -0.02M | 0.15M | -0.09M | 0.08M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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