Ulta Beauty reported cash from operations of $119.70M and free cash flow of $38.44M for the quarter ended Aug 2026, up 24.0% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from May 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 215.29M | 289.37M | 331.40M | 295.68M | 274.59M | 340.75M | 347.05M | 300.10M | 249.48M | 394.37M | 313.11M | 252.56M | 242.18M | 393.27M | 305.05M | 260.88M | 230.88M | 356.68M | 340.47M | 282.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 65.16M | 63.73M | 62.84M | 60.88M | 58.46M | 59.19M | 57.95M | 61.91M | 61.41M | 62.57M | 64.74M | 65.31M | 67.02M | 69.97M | 72.03M | 71.17M | 75.79M | 81.79M | 81.40M | 81.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 19.12M | 9.04M | 10.36M | 12.52M | 9.68M | 10.49M | 9.72M | 11.82M | 11.94M | 14.77M | 10.08M | 9.19M | 8.42M | 15.10M | 11.42M | 8.92M | 9.99M | 7.10M | 10.49M | 10.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.73M | -27.57M | 1.01M | -0.67M | -1.40M | 16.72M | 2.14M | -1.48M | 0.86M | 29.05M | 3.64M | -1.10M | 3.27M | -49.14M | 3.42M | -1.19M | -3.85M | -1.63M | 2.94M | -1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.63M | -0.60M | -0.99M | -1.65M | -1.58M | -2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.65M | -2.00M | -1.00M | -1.28M | -1.62M | -2.80M | -1.45M | -2.43M | -2.43M | -5.11M | -2.98M | -2.23M | -2.08M | -4.29M | -0.89M | -3.80M | -2.71M | -3.60M | -4.68M | -3.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 68.50M | 70.21M | 72.19M | 74.06M | 76.30M | 79.36M | 75.48M | 77.39M | 79.91M | 99.98M | 77.94M | 85.54M | 72.47M | 74.69M | 91.11M | 92.42M | 77.10M | 90.65M | 91.29M | 87.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.80M | 64.47M | -40.93M | -12.24M | 19.79M | -0.88M | -9.14M | -15.84M | 28.42M | 5.07M | -4.48M | -2.60M | 12.76M | 9.71M | 1.81M | -1.61M | 12.94M | 58.24M | -47.96M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 472.66M | -417.13M | 71.33M | 95.58M | 448.54M | -511.22M | 147.78M | 64.30M | 505.77M | -579.17M | 163.90M | 92.25M | 366.90M | -396.97M | 153.31M | 212.79M | 336.59M | -566.88M | 206.01M | 20.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 206.74M | -199.95M | 42.59M | -2.54M | 54.16M | -85.91M | 62.26M | -101.01M | 80.57M | -62.69M | -74.07M | 103.78M | 24.50M | -23.91M | -24.92M | 123.04M | 25.80M | -34.85M | 21.76M | -69.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.62M | 34.12M | -57.21M | 7.85M | 113.53M | -15.92M | -98.52M | -4.25M | 67.81M | -27.28M | -43.85M | 10.21M | -12.14M | 52.08M | -32.72M | 28.84M | 10.45M | 101.63M | -112.35M | -8.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -18.95M | 44.38M | 101.24M | -147.14M | -3.54M | 4.26M | 97.00M | -88.81M | 1.34M | 35.83M | 85.65M | -146.32M | -9.15M | 104.59M | 88.93M | -159.34M | 2.41M | 58.80M | 100.01M | -168.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.56M | 5.23M | 3.26M | 8.94M | 14.63M | -7.40M | -22.23M | 2.51M | 6.76M | -1.68M | 10.93M | 5.49M | 3.49M | -6.40M | 9.28M | 12.37M | -7.57M | 11.52M | -3.60M | -2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -68.39M | -0.51M | -108.82M | -91.49M | -88.13M | 5.03M | -116.02M | -87.93M | -88.26M | -3.98M | -121.36M | -91.02M | -69.44M | 11.98M | -125.84M | -98.89M | -78.77M | 24.03M | -131.56M | -87.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.13M | 12.18M | 3.39M | -3.78M | 20.46M | -27.79M | -17.20M | 4.71M | 2.66M | -5.25M | 10.84M | 4.29M | -2.89M | -10.00M | -5.58M | -10.16M | -5.89M | -5.97M | 5.65M | 6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 13.44M | 644.41M | 426.30M | 114.36M | 32.76M | 908.49M | 304.90M | 123.91M | -70.80M | 1,118.26M | 159.34M | 199.54M | -56.84M | 1,036.56M | 220.02M | 96.52M | 5.64M | 1,180.60M | 261.89M | 119.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 51.11M | 63.77M | 71.08M | 49.42M | 83.46M | 108.17M | 109.77M | 94.98M | 106.28M | 124.24M | 91.02M | 95.28M | 114.24M | 73.92M | 79.03M | 76.96M | 87.27M | 191.57M | 58.28M | 81.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -51.11M | -63.77M | -71.08M | -49.42M | -83.46M | -108.17M | -109.77M | -94.98M | -106.28M | -124.24M | -91.02M | -95.28M | -114.24M | -73.92M | -79.03M | -76.96M | -87.27M | -191.57M | -58.28M | -81.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.80M | -0.45M | -1.82M | 0.61M | -0.31M | -1.37M | -3.18M | -1.29M | -2.56M | -2.53M | -1.02M | -2.52M | -7.35M | -9.78M | -8.32M | -14.26M | -4.95M | -4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -51.11M | -68.07M | -71.87M | -49.88M | -85.28M | -107.56M | -110.08M | -96.36M | -109.47M | -125.53M | -93.59M | -97.81M | -115.25M | -76.45M | -86.38M | -473.53M | -95.59M | -275.85M | -48.23M | -85.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,048.20M | 573.04M | 115.58M | 1,242.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 785.58M | 1,063.63M | 32.25M | 1,047.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 262.62M | -490.59M | 83.33M | 194.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 262.62M | -490.59M | 83.33M | 194.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.49M | 10.09M | 6.50M | 18.02M | 6.80M | 14.69M | 8.93M | 0.22M | 0.16M | 2.87M | 8.91M | 0.28M | 0.00M | 3.14M | 0.48M | 14.37M | 15.25M | 2.46M | 1.35M | 11.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 134.91M | 759.92M | 138.01M | 302.77M | 137.88M | 328.38M | 305.18M | 275.59M | 282.11M | 155.42M | 312.71M | 212.51M | 263.72M | 238.14M | 382.70M | 109.78M | 224.99M | 197.57M | 556.10M | 247.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -127.42M | -749.84M | -131.50M | -284.75M | -131.08M | -313.69M | -296.25M | -275.37M | -281.95M | -152.55M | -303.80M | -212.23M | -263.72M | -235.00M | -382.22M | -95.41M | -209.73M | -195.11M | -554.75M | -236.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -127.42M | -749.84M | -131.50M | -284.75M | -131.08M | -313.69M | -296.25M | -275.37M | -281.95M | -152.55M | -303.80M | -212.23M | -263.72M | -235.00M | -382.22M | -95.41M | -209.73M | -195.11M | -554.75M | -236.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.95M | -0.14M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -127.42M | -749.84M | -131.50M | -284.75M | -131.08M | -313.69M | -296.25M | -275.37M | -86.55M | -347.95M | -307.75M | -212.37M | -64.09M | -434.70M | -382.22M | 165.13M | 52.12M | -685.70M | -471.42M | -41.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.19M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -165.09M | -173.49M | 222.93M | -220.26M | -183.60M | 487.25M | -101.43M | -247.82M | -266.82M | 644.78M | -242.00M | -110.63M | -236.18M | 525.42M | -248.57M | -211.88M | -37.82M | 219.32M | -257.94M | -7.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 605.05M | 431.56M | 654.49M | 434.23M | 250.63M | 737.88M | 636.45M | 388.63M | 121.81M | 766.59M | 524.60M | 413.96M | 177.78M | 703.20M | 454.63M | 242.75M | 204.92M | 424.24M | 166.30M | 158.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -37.67M | 580.64M | 355.23M | 64.94M | -50.70M | 800.32M | 195.14M | 28.93M | -177.08M | 994.02M | 68.32M | 104.26M | -171.07M | 962.64M | 140.99M | 19.57M | -81.63M | 989.03M | 203.62M | 38.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -165.09M | -173.49M | 222.93M | -220.26M | -183.60M | 487.25M | -101.43M | -247.82M | -266.82M | 644.78M | -242.00M | -110.63M | -236.18M | 525.42M | -248.57M | -211.88M | -37.82M | 219.05M | -257.75M | -7.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.54M | 0.54M | 0.52M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 84.48M | 69.33M | 3.36M | 243.28M | 92.65M | 90.56M | 2.82M | 186.35M | 77.64M | 61.41M | 5.06M | 228.19M | 83.54M | 69.27M | 7.02M | 245.00M | 74.35M | 3.51M | 260.76M |
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