Ulta Beauty reported cash from operations of $119.70M and free cash flow of $38.44M for the quarter ended Aug 2026, up 24.0% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from May 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 215.29M | 263.70M | 331.39M | 295.68M | 274.58M | 340.75M | 347.05M | 300.10M | 249.48M | 394.37M | 313.11M | 252.56M | 242.18M | 349.94M | 305.68M | 261.47M | 231.86M | 356.69M | 342.05M | 284.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 19.12M | 9.04M | 10.36M | 12.52M | 9.68M | 10.49M | 9.72M | 11.82M | 11.94M | 14.77M | 10.08M | 9.19M | 8.42M | 15.10M | 11.42M | 8.92M | 9.99M | 7.10M | 10.49M | 10.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.73M | 27.57M | -1.01M | 0.67M | 1.40M | -16.72M | -2.14M | 1.48M | -0.86M | -29.05M | -3.63M | 1.09M | -3.27M | 49.14M | -3.42M | 1.19M | 3.85M | 1.62M | -2.94M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 13.44M | 644.41M | 426.30M | 114.36M | 32.76M | 908.49M | 304.90M | 123.91M | -70.80M | 1,118.26M | 159.34M | 199.54M | -56.84M | 1,036.56M | 220.02M | 96.52M | 5.64M | 1,180.60M | 261.89M | 119.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 65.16M | 63.73M | 62.84M | 60.88M | 58.46M | 59.19M | 57.95M | 61.91M | 61.41M | 62.57M | 64.74M | 65.31M | 67.02M | 69.97M | 72.03M | 71.17M | 75.79M | 81.79M | 81.40M | 81.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.80M | 64.47M | -40.93M | -12.24M | 19.79M | -0.88M | -9.14M | -15.84M | 28.42M | 5.07M | -4.48M | -2.60M | 12.76M | 9.71M | 1.81M | -1.61M | 12.94M | 58.24M | -47.96M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 472.66M | -417.12M | 71.33M | 95.58M | 448.54M | -511.22M | 147.78M | 64.30M | 505.77M | -579.17M | 163.90M | 92.25M | 366.90M | -396.97M | 153.31M | 212.79M | 336.59M | -566.88M | 206.01M | 20.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 206.74M | -199.95M | 42.59M | -2.54M | 54.16M | -85.91M | 62.26M | -101.01M | 80.57M | -62.69M | -74.07M | 103.78M | 24.50M | -23.91M | -24.92M | 123.03M | 25.80M | -34.85M | 21.76M | -69.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.62M | 34.12M | -57.21M | 7.85M | 113.53M | -15.91M | -98.52M | -4.25M | 67.81M | -27.28M | -43.85M | 10.21M | -12.14M | 52.08M | -32.72M | 28.84M | 10.45M | 101.63M | -112.35M | -8.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -18.95M | 44.38M | 101.24M | -147.14M | -3.54M | 4.26M | 97.00M | -88.81M | 1.34M | 35.83M | 85.65M | -146.32M | -9.15M | 104.59M | 88.93M | -159.34M | 2.41M | 58.80M | 100.01M | -168.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 7.17M | 80.95M | -28.89M | -8.12M | -4.44M | 82.55M | -37.46M | -2.96M | -3.32M | 85.65M | -37.86M | -3.74M | 10.05M | 95.55M | -37.74M | -6.68M | 2.78M | 115.00M | -41.10M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 51.11M | 63.77M | 71.08M | 49.42M | 83.46M | 108.17M | 109.77M | 94.98M | 106.28M | 124.24M | 91.02M | 95.28M | 114.23M | 73.92M | 79.03M | 76.96M | 87.27M | 191.57M | 58.28M | 81.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -51.11M | -68.07M | -71.87M | -49.88M | -85.28M | -107.56M | -110.08M | -96.36M | -109.47M | -125.53M | -93.59M | -97.81M | -115.25M | -76.44M | -86.38M | -473.53M | -95.59M | -275.85M | -48.23M | -85.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 7.49M | 10.09M | 6.50M | 18.02M | 6.80M | 14.69M | 8.93M | 0.22M | 0.15M | 2.87M | 8.91M | 0.28M | 0.00M | 3.14M | 0.48M | 14.37M | 15.25M | 2.46M | 1.35M | 11.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -127.42M | -749.84M | -131.50M | -284.75M | -131.08M | -313.69M | -296.25M | -275.37M | -86.55M | -347.95M | -307.75M | -212.37M | -64.09M | -434.70M | -382.22M | 165.13M | 52.12M | -685.70M | -471.42M | -41.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.19M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -165.09M | -173.49M | 222.93M | -220.26M | -183.60M | 487.25M | -101.43M | -247.82M | -266.82M | 644.78M | -242.00M | -110.63M | -236.18M | 525.42M | -248.57M | -211.88M | -37.82M | 219.32M | -257.94M | -7.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -37.67M | 580.64M | 355.23M | 64.94M | -50.70M | 800.32M | 195.13M | 28.93M | -177.08M | 994.02M | 68.32M | 104.26M | -171.07M | 962.64M | 140.99M | 19.57M | -81.63M | 989.03M | 203.62M | 38.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -165.09M | -173.49M | 222.93M | -220.26M | -183.60M | 487.25M | -101.43M | -247.82M | -266.82M | 644.78M | -242.00M | -110.63M | -236.18M | 525.42M | -248.57M | -211.88M | -37.82M | 219.05M | -257.75M | -7.55M |