Urban Edge Properties reported cash from operations of $65.25M and free cash flow of -$10.04M for the quarter ended Sep 2026, up 17.2% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Mar 2014 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.01M | 9.53M | 12.01M | 11.47M | 14.33M | -20.15M | 10.56M | 37.54M | 231.92M | 2.60M | 32.02M | 9.47M | 31.51M | 8.38M | 60.79M | 15.54M | 12.79M | 23.55M | 18.65M | 53.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 35.40M | 1.97M | 1.53M | 1.56M | 1.60M | 1.51M | 1.97M | 1.70M | 6.42M | 1.49M | 0.65M | 2.78M | 5.21M | 2.68M | 2.56M | 7.23M | 2.59M | 2.64M | 4.70M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.32M | 1.41M | 1.46M | 1.51M | 1.52M | 1.55M | 1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 24.26M | 24.97M | 25.18M | 25.03M | 25.61M | 25.81M | 26.34M | 27.84M | 29.85M | 39.50M | 40.66M | 35.94M | 34.87M | 37.34M | 32.74M | 36.83M | 32.54M | 32.40M | 35.04M | 32.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.60M | 2.60M | 2.50M | 2.58M | 2.81M | 2.01M | 2.20M | 1.81M | 1.79M | 2.42M | 2.44M | 2.72M | 2.85M | 2.71M | 3.57M | 2.73M | 2.82M | 3.66M | 2.91M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 34.10M | -0.05M | 34.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.35M | -0.05M | 0.36M | 217.35M | 1.90M | 13.45M | 23.47M | 49.46M | 0.23M | 0.01M | 36.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.24M | 1.23M | 1.21M | 1.31M | 1.27M | 0.95M | 0.49M | -43.03M | 2.12M | 0.98M | -21.70M | 2.23M | 1.84M | 0.18M | -0.42M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.37M | 1.51M | -2.95M | 2.03M | 1.13M | -1.72M | 0.11M | -0.09M | -1.11M | 1.66M | -0.19M | 3.39M | 1.11M | 7.59M | -1.47M | -0.53M | 0.41M | 10.00M | -7.68M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 4.21M | -10.55M | -0.86M | 4.16M | 6.40M | -6.01M | 2.33M | 10.02M | 8.91M | -2.17M | -4.85M | -0.76M | 4.38M | -1.85M | -4.33M | 6.38M | 6.83M | -8.33M | 1.40M | 9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.07M | -1.87M | 2.99M | 1.57M | 5.11M | 5.42M | -0.01M | -2.86M | -6.45M | 13.45M | -6.94M | 3.76M | -4.21M | 5.28M | 0.34M | 0.29M | 0.60M | 3.84M | -4.36M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.33M | -1.65M | -1.67M | -1.68M | -1.64M | -1.69M | -1.74M | -1.76M | -1.14M | -1.74M | -1.72M | -1.80M | -1.85M | -1.61M | -1.61M | -1.55M | -1.49M | -1.62M | -1.54M | -1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -70.70M | -3.95M | -3.07M | -3.11M | -3.24M | -3.06M | -2.98M | -2.67M | -9.90M | -37.24M | 0.05M | -4.61M | -6.39M | -5.36M | -3.53M | -12.92M | -5.18M | -5.27M | -8.04M | -3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 42.14M | 24.52M | 36.46M | 37.70M | 40.95M | 29.42M | 39.03M | 34.40M | 60.16M | 22.92M | 41.24M | 36.58M | 52.44M | 32.58M | 43.46M | 55.70M | 50.99M | 39.13M | 66.71M | 65.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 247.02M | 23.02M | 61.30M | 26.89M | 41.05M | 23.15M | 33.66M | 30.02M | 343.78M | 52.53M | 104.58M | 24.41M | 113.57M | 20.73M | 23.81M | 31.08M | 64.46M | 94.84M | 53.38M | 75.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 2.37M | 0.35M | 0.36M | 312.55M | 8.23M | 26.95M | 25.21M | 64.35M | 0.12M | 26.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -244.65M | -23.02M | -60.95M | -26.89M | -41.05M | -22.80M | -33.66M | -30.02M | -31.23M | -44.30M | -77.63M | -24.41M | -88.35M | -20.73M | 40.54M | -30.96M | -64.46M | -94.84M | -53.38M | -48.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 117.20M | 344.00M | 82.00M | 43.70M | 50.00M | 50.00M | 61.00M | 50.00M | 123.60M | 62.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 3.87M | 4.42M | 85.27M | 4.31M | 4.34M | 5.03M | 342.84M | 81.08M | 264.94M | 102.14M | 66.36M | 153.54M | 65.31M | 3.41M | 89.16M | 93.96M | 27.27M | 4.10M | 4.12M | 24.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 113.33M | -4.42M | -85.27M | -4.31M | -4.34M | -5.03M | 1.16M | 0.92M | -221.24M | -52.14M | -16.36M | -92.54M | -15.31M | -3.41M | -89.16M | 29.64M | -27.27M | 58.41M | -4.12M | -24.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 309.00M | 60.00M | 65.00M | 25.00M | 50.00M | 30.00M | 25.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 309.00M | 60.00M | 65.00M | 25.00M | 50.00M | 30.00M | 25.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 113.33M | -4.42M | -85.27M | -4.31M | -4.34M | -5.03M | 1.16M | 0.92M | 87.76M | -52.14M | 43.64M | -92.54M | 49.69M | 21.59M | -39.16M | 29.64M | -27.27M | 88.41M | 20.88M | 15.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.18M | 0.16M | 0.20M | 0.18M | 17.23M | 20.04M | 92.51M | 6.78M | -0.18M | 0.20M | -0.43M | -0.01M | -0.13M | 0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.18M | 0.16M | 0.20M | 0.18M | 17.23M | 20.04M | 92.51M | 6.78M | -0.18M | 0.20M | -0.43M | -0.01M | -0.13M | 0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 17.56M | 18.77M | 18.77M | 18.78M | 18.78M | 18.79M | 18.79M | 18.80M | 18.81M | 20.18M | 20.22M | 21.21M | 21.31M | 23.87M | 23.88M | 23.89M | 23.90M | 26.43M | 26.49M | 26.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 17.56M | 18.77M | 18.77M | 18.78M | 18.78M | 18.79M | 18.79M | 18.80M | 18.81M | 20.18M | 20.22M | 21.21M | 21.31M | 23.87M | 23.88M | 23.89M | 23.90M | 26.43M | 26.49M | 26.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 3.60M | -0.12M | 101.83M | -6.65M | -0.56M | -0.40M | -5.69M | -2.00M | -1.75M | -2.73M | -0.92M | -2.49M | 1.76M | -1.94M | -1.05M | -3.47M | -1.28M | -9.13M | -1.49M | -1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 99.56M | -23.31M | -2.21M | -29.73M | -23.51M | -24.21M | -23.13M | -19.88M | 67.39M | -57.82M | 42.55M | -23.73M | 36.91M | -4.40M | -63.89M | 1.86M | -52.46M | 52.71M | -7.05M | -12.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -102.96M | -21.81M | -26.71M | -18.93M | -23.62M | -17.59M | -17.76M | -15.50M | 96.32M | -79.20M | 6.16M | -11.56M | 1.00M | 7.45M | 20.11M | 26.59M | -65.93M | -3.00M | 6.28M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 219.84M | 198.03M | 171.32M | 152.39M | 128.77M | 111.19M | 93.43M | 77.92M | 174.25M | 95.05M | 101.21M | 89.64M | 90.64M | 98.09M | 118.20M | 144.79M | 78.87M | 75.87M | 82.15M | 86.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -204.88M | 1.50M | -24.85M | 10.80M | -0.11M | 6.27M | 5.37M | 4.38M | -283.62M | -29.61M | -63.35M | 12.17M | -61.13M | 11.85M | 19.64M | 24.62M | -13.47M | -55.71M | 13.33M | -10.04M |
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