Ultra Clean Holdings reported total assets of $2104.40M and total liabilities of $1291.10M for the quarter ended Sep 2026, up 22.3% year over year. This balance sheet covers 72 quarters of results from Jan 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 466.50M | 367.00M | 421.40M | 453.50M | 358.80M | 322.10M | 320.80M | 342.00M | 307.00M | 293.00M | 319.50M | 318.20M | 313.90M | 317.60M | 327.40M | 314.10M | 311.80M | 323.50M | 255.90M | 270.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 466.50M | 367.00M | 421.40M | 453.50M | 358.80M | 322.10M | 320.80M | 342.00M | 307.00M | 293.00M | 319.50M | 318.20M | 313.90M | 317.60M | 327.40M | 314.10M | 311.80M | 323.50M | 255.90M | 270.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 250.10M | 279.30M | 243.80M | 236.00M | 253.70M | 190.30M | 178.60M | 170.50M | 180.80M | 194.50M | 206.90M | 228.10M | 241.10M | 217.90M | 206.70M | 199.50M | 208.80M | 232.80M | 208.00M | 272.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 250.10M | 279.30M | 243.80M | 236.00M | 253.70M | 190.30M | 178.60M | 170.50M | 180.80M | 194.50M | 206.90M | 228.10M | 241.10M | 217.90M | 206.70M | 199.50M | 208.80M | 232.80M | 208.00M | 272.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 220.90M | 262.80M | 244.70M | 230.80M | 230.40M | 215.20M | 203.60M | 196.30M | 197.90M | 197.30M | 206.90M | 205.50M | 195.40M | 202.20M | 202.00M | 208.10M | 208.30M | 267.00M | 349.40M | 408.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 102.50M | 120.70M | 108.60M | 116.30M | 142.30M | 138.40M | 112.00M | 110.00M | 107.20M | 123.50M | 132.20M | 133.90M | 130.80M | 117.10M | 122.10M | 142.60M | 148.40M | 178.80M | 233.50M | 269.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 55.80M | 56.80M | 51.80M | 58.00M | 71.20M | 79.40M | 83.20M | 72.00M | 69.40M | 67.30M | 60.80M | 63.20M | 54.80M | 55.30M | 51.50M | 31.50M | 34.20M | 36.10M | 47.00M | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 379.20M | 440.30M | 405.10M | 405.10M | 443.90M | 433.00M | 378.30M | 378.30M | 374.50M | 388.10M | 399.90M | 402.60M | 381.00M | 374.60M | 375.60M | 382.20M | 390.90M | 481.90M | 629.90M | 723.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 41.30M | 36.10M | 41.50M | 41.50M | 42.40M | 35.80M | 37.20M | 35.00M | 30.90M | 33.10M | 34.50M | 36.90M | 34.10M | 37.70M | 46.10M | 45.60M | 48.20M | 59.60M | 66.70M | 67.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 1,137.10M | 1,122.70M | 1,111.80M | 1,136.10M | 1,098.80M | 981.20M | 935.40M | 925.80M | 893.20M | 908.70M | 960.80M | 985.80M | 970.10M | 947.80M | 955.80M | 941.40M | 959.70M | 1,097.80M | 1,160.50M | 1,334.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 38.70M | 40.80M | 47.40M | 44.90M | 56.80M | 65.20M | 70.60M | 73.20M | 40.50M | 32.20M | 30.30M | 36.40M | 37.90M | 44.50M | 41.00M | 29.50M | 22.40M | 24.00M | 30.40M | 43.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 319.60M | 334.00M | 332.20M | 335.50M | 368.80M | 379.10M | 398.40M | 397.20M | 328.30M | 329.20M | 326.60M | 327.70M | 325.90M | 328.60M | 336.70M | 329.10M | 324.60M | 319.40M | 323.70M | 344.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 270.00M | 268.50M | 250.70M | 248.80M | 248.80M | 248.80M | 248.80M | 248.80M | 265.20M | 265.20M | 265.20M | 265.30M | 265.30M | 265.30M | 114.20M | 114.20M | 114.20M | 114.20M | 114.20M | 114.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 245.70M | 237.60M | 207.40M | 194.80M | 187.90M | 182.00M | 176.50M | 170.90M | 215.30M | 207.60M | 200.00M | 192.40M | 184.90M | 177.60M | 170.60M | 163.70M | 156.80M | 149.90M | 143.20M | 136.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 515.70M | 506.10M | 458.10M | 443.60M | 436.70M | 430.80M | 425.30M | 419.70M | 480.50M | 472.80M | 465.20M | 457.70M | 450.20M | 442.90M | 284.80M | 277.90M | 271.00M | 264.10M | 257.40M | 250.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 37.60M | 36.60M | 37.20M | 37.30M | 36.00M | 36.60M | 37.00M | 36.50M | 3.10M | 3.30M | 3.10M | 3.60M | 3.10M | 3.50M | 2.80M | 3.10M | 3.50M | 3.60M | 4.40M | 4.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 9.30M | 9.30M | 10.50M | 9.50M | 10.80M | 12.60M | 11.20M | 10.10M | 10.90M | 10.20M | 10.30M | 10.50M | 9.60M | 11.00M | 11.60M | 12.10M | 13.00M | 11.90M | 14.00M | 14.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 730.60M | 888.90M | 833.60M | 819.90M | 862.10M | 884.70M | 908.30M | 919.70M | 974.50M | 978.90M | 966.50M | 961.70M | 949.80M | 943.20M | 789.80M | 779.10M | 769.30M | 757.40M | 757.60M | 770.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 1,867.70M | 2,011.60M | 1,945.40M | 1,956.00M | 1,960.90M | 1,865.90M | 1,843.70M | 1,845.50M | 1,867.70M | 1,887.60M | 1,927.30M | 1,947.50M | 1,919.90M | 1,891.00M | 1,745.60M | 1,720.50M | 1,729.00M | 1,855.20M | 1,918.10M | 2,104.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 332.90M | 288.10M | 259.40M | 271.30M | 253.50M | 196.00M | 183.50M | 187.50M | 192.90M | 215.70M | 229.00M | 233.20M | 212.50M | 207.40M | 202.20M | 191.20M | 194.90M | 263.40M | 300.60M | 335.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 332.90M | 288.10M | 259.40M | 271.30M | 253.50M | 196.00M | 183.50M | 187.50M | 192.90M | 215.70M | 229.00M | 233.20M | 212.50M | 207.40M | 202.20M | 191.20M | 194.90M | 263.40M | 300.60M | 335.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 50.00M | 51.90M | 47.60M | 52.40M | 45.30M | 39.80M | 35.40M | 31.20M | 33.70M | 41.30M | 38.20M | 42.30M | 38.40M | 37.50M | 33.60M | 24.10M | 24.60M | 26.40M | 40.20M | 57.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 22.10M | 19.50M | 22.30M | 20.10M | 20.80M | 22.70M | 17.80M | 17.60M | 17.60M | 17.00M | 16.30M | 16.40M | 16.00M | 10.00M | 10.00M | 9.90M | 9.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 469.10M | 417.60M | 395.40M | 407.40M | 389.20M | 313.70M | 294.30M | 293.60M | 310.00M | 329.40M | 351.40M | 358.80M | 335.60M | 313.20M | 312.00M | 293.40M | 300.70M | 357.50M | 424.70M | 478.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 529.90M | 530.90M | 524.00M | 509.20M | 493.00M | 470.00M | 467.10M | 464.10M | 461.20M | 458.20M | 478.30M | 475.80M | 476.50M | 470.90M | 468.40M | 466.50M | 467.00M | 601.90M | 599.40M | 635.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 10.20M | 10.10M | 9.80M | 9.80M | 12.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 43.80M | 46.70M | 49.90M | 45.40M | 49.10M | 54.30M | 56.40M | 57.10M | 58.30M | 58.20M | 59.40M | 64.50M | 62.20M | 64.80M | 70.40M | 71.40M | 73.10M | 74.20M | 77.30M | 85.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 54.90M | 54.80M | 55.10M | 54.90M | 52.20M | 52.30M | 52.40M | 52.50M | 19.00M | 18.90M | 18.90M | 18.90M | 16.10M | 16.20M | 16.20M | 16.40M | 13.80M | 28.40M | 14.10M | 13.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 65.90M | 68.80M | 62.10M | 69.00M | 80.30M | 95.60M | 114.50M | 131.00M | 143.00M | 153.40M | 152.40M | 155.60M | 149.20M | 146.90M | 151.40M | 155.10M | 156.60M | 158.00M | 155.00M | 152.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 12.90M | 13.20M | 13.30M | 13.40M | 9.20M | 9.30M | 9.20M | 9.20M | 37.30M | 38.60M | 14.60M | 16.00M | 6.70M | 7.00M | 7.80M | 7.80M | 6.80M | 7.30M | 7.80M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 962.10M | 1,072.10M | 1,036.60M | 1,040.50M | 1,014.70M | 931.60M | 928.30M | 941.20M | 933.20M | 959.90M | 1,001.00M | 1,009.10M | 977.40M | 947.20M | 948.00M | 931.40M | 938.10M | 1,145.80M | 1,193.20M | 1,280.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 975.00M | 1,085.30M | 1,049.90M | 1,053.90M | 1,023.90M | 940.90M | 937.50M | 950.40M | 970.50M | 998.50M | 1,015.60M | 1,025.10M | 984.10M | 954.20M | 955.80M | 939.20M | 944.90M | 1,153.10M | 1,201.00M | 1,291.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 552.00M | 550.40M | 546.30M | 529.30M | 513.80M | 492.70M | 484.90M | 481.70M | 478.80M | 475.20M | 494.60M | 492.20M | 492.50M | 480.90M | 478.40M | 476.40M | 476.90M | 601.90M | 599.40M | 635.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 892.70M | 926.30M | 895.50M | 902.10M | 937.00M | 925.00M | 906.20M | 895.10M | 897.20M | 889.10M | 911.70M | 922.40M | 935.80M | 936.80M | 789.80M | 781.30M | 784.10M | 702.10M | 717.10M | 813.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 1,867.70M | 2,011.60M | 1,945.40M | 1,956.00M | 1,960.90M | 1,865.90M | 1,843.70M | 1,845.50M | 1,867.70M | 1,887.60M | 1,927.30M | 1,947.50M | 1,919.90M | 1,891.00M | 1,745.60M | 1,720.50M | 1,729.00M | 1,855.20M | 1,918.10M | 2,104.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 15.40M | 29.60M | 39.10M | 39.10M | 45.00M | 45.00M | 45.00M | 45.00M | 45.00M | 45.00M | 48.40M | 48.40M | 48.40M | 88.70M | 88.70M | 88.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 337.40M | 365.30M | 340.20M | 349.90M | 377.80M | 374.40M | 365.00M | 350.50M | 346.70M | 337.30M | 356.40M | 354.10M | 370.40M | 365.40M | 203.40M | 192.50M | 189.20M | 171.30M | 180.00M | 219.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.90M | 1.40M | 1.70M | 1.70M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 2.40M | 2.90M | 2.90M |
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