Cvr Partners reported cash from operations of $65.90M and free cash flow of $50.91M for the quarter ended Jun 2026, up 173.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 35.03M | 61.49M | 93.66M | 117.58M | -19.81M | 95.37M | 101.87M | 59.86M | 0.73M | 9.98M | 12.58M | 26.22M | 3.81M | 18.30M | 27.09M | 38.77M | 43.07M | -10.27M | 49.91M | 77.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.41M | 20.83M | 19.47M | 21.22M | 22.13M | 19.32M | 15.21M | 19.76M | 24.12M | 20.64M | 19.29M | 20.04M | 24.73M | 24.03M | 18.04M | 20.86M | 19.96M | 23.01M | 19.96M | 22.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.49M | 7.61M | 12.07M | -0.72M | 7.27M | 6.64M | 1.93M | 2.20M | 3.83M | 0.27M | 2.03M | 0.68M | 0.71M | 1.48M | 1.47M | 2.83M | 3.27M | 2.24M | 2.99M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.20M | -2.84M | 1.24M | 0.35M | 0.17M | -1.23M | 19.50M | 1.14M | 2.04M | -0.98M | 2.92M | 0.94M | 1.02M | 0.38M | 4.17M | 1.33M | 1.79M | -0.69M | 5.18M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.31M | 3.91M | -12.10M | 29.21M | -23.58M | 8.85M | -2.68M | 11.14M | -6.11M | 28.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.25M | 6.84M | -4.58M | 2.17M | 3.79M | -5.49M | 7.10M | 2.41M | 3.93M | 6.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.19M | -2.77M | -3.92M | 6.27M | -0.46M | 0.85M | -4.40M | 9.76M | -2.96M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.83M | 2.07M | -4.39M | 2.43M | 0.68M | 0.16M | 0.06M | -0.22M | -1.02M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 15.30M | -22.92M | 40.14M | -3.85M | -10.00M | -36.15M | 33.42M | -33.27M | 1.70M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 36.86M | -20.01M | 39.99M | -88.88M | 79.96M | -35.17M | 10.89M | -21.60M | 39.86M | -28.91M | 8.78M | -38.21M | 56.49M | -35.20M | -10.68M | -36.31M | 33.36M | -33.05M | 2.71M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 97.29M | 68.46M | 166.93M | 48.68M | 88.62M | -2.77M | 130.44M | 60.84M | 70.10M | -17.86M | 42.42M | 8.61M | 86.73M | 12.79M | 55.39M | 24.10M | 91.74M | -21.60M | 75.78M | 65.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.86M | 10.35M | 7.90M | 5.87M | 19.67M | 11.23M | 3.44M | 4.15M | 6.15M | 10.45M | 8.10M | 6.17M | 4.47M | 18.35M | 9.87M | 5.75M | 11.62M | 23.57M | 17.05M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.21M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.86M | -10.14M | -7.90M | -5.87M | -19.67M | -11.22M | -3.44M | -4.15M | -6.15M | -10.45M | -8.10M | -6.17M | -4.47M | -18.35M | -9.83M | -5.75M | -11.62M | -23.57M | -17.05M | -15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.86M | -10.14M | -7.90M | -5.83M | -19.67M | -11.22M | 15.56M | -3.27M | -5.37M | -9.65M | -5.32M | -5.41M | -3.63M | -17.54M | -5.81M | -4.88M | -10.73M | -22.67M | -12.84M | -14.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 15.00M | 15.00M | 65.00M | 0.17M | 2.71M | -1.88M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -15.00M | -15.00M | -65.00M | -0.17M | -2.71M | 1.88M | -0.19M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -15.00M | -15.00M | -65.00M | -0.17M | -2.71M | 1.88M | -0.19M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -12.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -12.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 55.97M | 23.89M | 106.23M | 18.71M | 110.98M | 110.24M | 43.76M | 16.38M | 17.76M | 20.29M | 20.08M | 12.58M | 18.50M | 23.89M | 41.12M | 42.49M | 3.91M | 42.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 55.97M | 23.89M | 106.23M | 18.71M | 110.98M | 110.24M | 43.76M | 16.38M | 17.76M | 20.29M | 20.08M | 12.58M | 18.50M | 23.89M | 41.12M | 42.49M | 3.91M | 42.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -19.58M | -31.47M | -56.80M | -23.89M | -106.22M | 186.08M | -110.98M | -110.24M | 220.72M | 0.00M | -2.36M | -0.17M | -2.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -34.58M | -46.47M | -134.20M | -23.89M | -106.22M | -18.71M | -110.98M | -110.24M | -44.26M | -16.38M | -17.76M | -20.29M | -20.08M | -14.94M | -18.67M | -26.59M | -39.23M | -42.67M | -4.10M | -42.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 57.85M | 11.85M | 24.83M | 18.97M | -37.27M | -32.70M | 35.02M | -52.66M | 20.48M | -43.90M | 19.34M | -17.10M | 63.02M | -19.68M | 30.92M | -7.38M | 41.78M | -86.94M | 58.84M | 9.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 100.67M | 112.52M | 137.35M | 156.31M | 119.04M | 86.34M | 121.36M | 68.70M | 89.18M | 45.28M | 64.62M | 47.52M | 110.54M | 90.86M | 121.78M | 114.40M | 156.18M | 69.24M | 128.09M | 137.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 92.43M | 58.11M | 159.03M | 42.81M | 68.95M | -14.00M | 127.01M | 56.69M | 63.95M | -28.32M | 34.32M | 2.44M | 82.26M | -5.56M | 45.52M | 18.36M | 80.13M | -45.17M | 58.73M | 50.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 57.85M | 11.85M | 24.83M | 18.97M | -37.27M | -32.70M | 35.02M | -52.66M | 20.48M | -43.90M | 19.34M | -17.10M | 63.02M | -19.68M | 30.92M | -7.38M | 41.78M | -86.94M | 58.84M | 9.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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