TherapeuticsMD reported cash from operations of $0.78M and free cash flow of $0.78M for the quarter ended Jun 2026, up 104.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -47.42M | -42.96M | -49.02M | 112.28M | -28.97M | 77.70M | -3.60M | -2.41M | -3.38M | -0.88M | -0.73M | -1.09M | -0.61M | 0.25M | -0.65M | 0.55M | 0.15M | -0.62M | 0.10M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.20M | -0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.03M | -2.36M | 0.33M | 0.28M | 0.27M | 0.31M | 0.03M | 0.13M | 0.13M | 0.64M | 0.13M | 0.18M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.30M | 5.33M | 2.06M | 2.20M | 4.30M | 3.01M | 0.48M | 0.44M | 0.23M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -31.15M | 156.02M | -7.30M | -131.01M | -24.47M | -1.28M | 3.57M | -2.88M | 0.24M | -0.56M | -0.11M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | 0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 143.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.06M | 0.01M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.10M | -0.01M | 8.65M | 0.27M | 0.15M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.02M | -1.23M | -0.49M | 11.09M | -13.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.37M | 0.26M | 1.42M | -2.82M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.03M | 0.41M | -0.50M | -0.36M | -0.43M | 0.08M | 0.16M | -0.82M | -0.81M | -0.67M | 0.11M | 0.00M | 0.09M | 0.02M | -0.08M | 0.17M | -0.09M | 0.11M | -0.34M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.56M | -8.87M | -2.93M | 2.19M | 19.08M | -14.08M | -4.49M | -2.88M | -4.56M | -3.80M | -0.41M | -0.04M | 0.14M | -0.69M | 0.27M | -0.19M | 0.43M | -0.24M | 0.43M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.20M | -1.71M | -1.05M | 10.06M | -9.41M | 7.41M | 1.47M | -2.09M | 0.67M | -0.93M | -0.66M | -1.13M | -0.10M | -0.44M | -0.94M | 0.26M | -0.53M | -1.01M | -0.69M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.40M | 1.38M | -0.26M | 0.26M | -1.11M | 0.08M | 0.48M | 0.08M | -0.21M | -0.32M | -0.16M | -0.20M | -0.15M | -0.21M | -0.27M | -0.33M | -0.27M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.80M | 3.09M | 1.05M | -10.06M | 9.15M | -7.15M | -2.58M | 2.17M | -0.19M | 1.01M | 0.45M | 0.82M | -0.06M | 0.24M | 0.78M | -0.46M | 0.27M | 0.68M | 0.42M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.29M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.06M | -0.02M | 0.60M | -0.65M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | -0.79M | 0.15M | 0.22M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -38.22M | 48.00M | -17.87M | -20.72M | 17.72M | 30.24M | -8.70M | -3.39M | -6.03M | -4.96M | -0.23M | 1.45M | -0.07M | 0.02M | 0.70M | 0.38M | 1.00M | 0.38M | 0.94M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.07M | 0.04M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.07M | -0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.25M | 1.51M | 0.17M | 0.10M | -0.01M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.13M | 223.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.18M | -1.51M | -0.21M | -0.08M | 0.01M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 5.00M | 120.00M | 94.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -5.00M | -120.00M | -94.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -5.00M | -120.00M | -94.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 31.82M | 1.25M | -0.01M | 0.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 31.82M | 1.25M | -0.01M | 0.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 5.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 31.82M | 1.25M | 5.42M | 0.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.73M | -0.54M | 1.11M | 0.00M | -1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 31.82M | 1.35M | -5.00M | -120.00M | 1.74M | -111.95M | 0.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.58M | -39.72M | -34.74M | -4.08M | 12.03M | 10.99M | -32.07M | -3.52M | -3.56M | -5.84M | 0.01M | 0.89M | -0.19M | 0.01M | 0.69M | 0.32M | 1.05M | 0.37M | 0.94M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 104.84M | 64.91M | 65.12M | 65.12M | 65.12M | 49.32M | 17.25M | 49.32M | 49.32M | 4.33M | 4.34M | 5.06M | 5.75M | 6.07M | 7.48M | 8.42M | 9.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -38.15M | 48.00M | -17.91M | -20.70M | 17.72M | 30.24M | -8.70M | -3.39M | -6.03M | -4.96M | -0.23M | 1.45M | -0.07M | 0.02M | 0.70M | 0.38M | 1.00M | 0.38M | 0.94M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.58M | 47.84M | -23.08M | -140.80M | 19.46M | -81.78M | -8.70M | -3.39M | -6.03M | -2.96M | -0.23M | 1.45M | -0.07M | 0.02M | 0.70M | 0.38M | 1.00M | 0.38M | 0.94M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.39M | 5.39M | 5.36M | -5.36M | 8.37M | 5.17M |
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