Two Harbors Investment reported cash from operations of $0.19B and free cash flow of $0.19B for the quarter ended Jun 2026, up 94.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.07B | -0.00B | 0.29B | -0.07B | 0.28B | -0.27B | -0.18B | 0.20B | 0.31B | -0.43B | 0.20B | 0.06B | -0.24B | 0.28B | -0.08B | -0.26B | -0.13B | 0.01B | 0.03B | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00B | -0.00B | -0.05B | -0.03B | -0.02B | -0.01B | 0.01B | -0.02B | -0.03B | 0.03B | -0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.02B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.01B | 0.01B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.01B | -0.00B | -0.01B | 0.00B | 0.00B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.02B | 0.04B | 0.02B | 0.05B | 0.05B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.23B | 0.04B | -0.05B | 0.07B | 0.37B | 0.24B | 0.00B | 0.11B | 0.12B | 0.11B | -0.01B | 0.14B | 0.09B | -0.02B | 0.11B | 0.10B | -0.24B | 0.12B | 0.06B | 0.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.05B | -0.04B | -0.03B | -0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | 0.03B | 0.05B | -0.02B | 0.05B | -0.03B | 0.05B | -0.06B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.00B | -0.03B | 0.04B | -0.04B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.03B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.50B | 1.17B | 2.01B | 2.33B | 0.68B | 2.77B | 1.36B | 0.22B | 0.12B | 0.98B | 0.33B | 0.47B | 0.09B | 1.29B | 1.33B | 3.77B | 4.25B | 0.30B | 1.13B | 1.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.63B | -0.47B | -0.71B | -0.67B | -2.25B | 0.88B | -1.07B | 0.04B | 0.06B | 0.78B | -0.35B | 0.27B | -0.25B | 1.22B | -2.03B | 0.83B | 2.13B | -0.02B | -0.04B | 1.63B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.72B | 0.35B | 0.06B | 0.06B | 0.24B | 0.09B | 0.05B | 0.16B | 0.06B | 0.07B | 0.19B | 0.00B | 0.05B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.14B | 0.01B | 0.01B | 0.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 5.88B | 4.32B | 7.96B | 9.66B | 11.63B | 6.69B | 11.32B | 8.45B | 11.00B | 6.27B | 12.28B | 12.25B | 11.44B | 10.49B | 12.97B | 12.42B | 10.20B | 4.18B | 7.63B | 5.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.26B | 0.19B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.18B | 0.00B | 0.00B | 0.10B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.05B | 0.05B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.05B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -1.14B | 0.66B | 0.15B | 0.27B | 2.31B | -1.57B | 0.77B | 0.04B | -0.16B | -1.14B | 0.30B | -0.37B | -0.01B | -1.00B | 1.80B | -0.83B | -1.80B | 0.08B | -0.32B | -1.72B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.29B | 0.23B | -0.61B | -0.34B | 0.44B | -0.45B | -0.30B | 0.20B | 0.02B | -0.25B | -0.06B | 0.05B | -0.18B | 0.21B | -0.12B | 0.10B | 0.09B | 0.18B | -0.30B | 0.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.23B | 0.04B | -0.05B | 0.07B | 0.37B | 0.24B | 0.00B | 0.11B | 0.12B | 0.11B | -0.01B | 0.14B | 0.09B | -0.02B | 0.11B | 0.10B | -0.24B | 0.12B | 0.06B | 0.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.29B | 0.23B | -0.61B | -0.34B | 0.44B | -0.45B | -0.30B | 0.20B | 0.02B | -0.25B | -0.06B | 0.05B | -0.18B | 0.21B | -0.12B | 0.10B | 0.09B | 0.18B | -0.30B | 0.10B |