Titan International reported cash from operations of $39.15M and free cash flow of $26.39M for the quarter ended Jun 2026, up 173.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.19M | 27.90M | 24.58M | 68.92M | 43.17M | 42.97M | 33.43M | 31.90M | 19.66M | -1.28M | 9.97M | 3.42M | -18.25M | 1.34M | 0.02M | -4.55M | -2.46M | -56.04M | -24.25M | 6.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 11.10M | 11.30M | 11.10M | 10.50M | 9.70M | 10.20M | 10.40M | 10.40M | 9.60M | 10.60M | 11.50M | 14.30M | 12.70M | 17.10M | 14.10M | 15.00M | 15.00M | 16.00M | 15.90M | 16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.43M | 11.65M | 11.35M | 10.90M | 10.04M | 10.46M | 10.83M | 10.74M | 10.03M | 10.84M | 12.00M | 15.42M | 12.64M | 20.65M | 15.87M | 16.62M | 16.79M | 17.82M | 17.07M | 17.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.65M | 1.41M | 0.49M | 1.46M | 1.17M | 1.17M | 0.70M | 1.52M | 1.49M | 1.54M | 0.03M | 1.77M | 1.80M | 1.80M | -0.93M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 0.57M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.94M | -13.44M | 1.00M | -1.29M | -1.34M | -21.75M | 4.09M | 8.26M | -6.48M | -7.95M | 3.49M | 9.49M | 8.67M | -28.00M | -0.79M | 3.20M | -5.26M | 33.84M | 1.21M | -4.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -10.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.11M | 0.07M | 0.07M | -0.04M | 0.01M | 0.06M | 0.34M | 0.24M | -0.03M | 0.41M | -1.01M | 1.05M | -0.04M | 0.00M | 0.02M | 0.07M | -0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 25.14M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.31M | -5.09M | 7.28M | 0.20M | -1.45M | 0.23M | 22.53M | 0.05M | -0.22M | 2.87M | -1.88M | 3.16M | 4.54M | 2.70M | 1.26M | -1.92M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.69M | -0.72M | 57.33M | -7.81M | -6.03M | -16.30M | 58.54M | -42.22M | -33.83M | -25.37M | 43.14M | -34.70M | -37.32M | -44.94M | 97.10M | -36.14M | -10.45M | -46.54M | 98.80M | -21.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 36.42M | 23.35M | 34.24M | 4.64M | 5.30M | -24.58M | -11.49M | -12.61M | -8.10M | 0.56M | 0.14M | -34.90M | -19.15M | 2.43M | 5.34M | 7.83M | -10.78M | 4.72M | -3.44M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 21.33M | 28.81M | 23.92M | -16.44M | -17.00M | 1.76M | 10.24M | -42.24M | -30.75M | 0.03M | 25.20M | -28.13M | -25.57M | -0.67M | 51.19M | -27.15M | -9.53M | -3.21M | 25.45M | 12.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.88M | 9.90M | 9.94M | -3.08M | -8.87M | -8.07M | 4.39M | -18.19M | -4.18M | 0.38M | 10.59M | -5.33M | -13.68M | 1.80M | 3.80M | 4.33M | 3.70M | 3.47M | 4.23M | 7.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 17.02M | -14.48M | 15.97M | 18.64M | 17.24M | -32.44M | 16.06M | -13.77M | 11.26M | -10.64M | 5.10M | -1.89M | 6.53M | -24.03M | -0.91M | -4.67M | 20.36M | -21.45M | 9.73M | 5.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 13.14M | -24.38M | 6.04M | 21.71M | 26.11M | -24.38M | 11.67M | 4.42M | 15.44M | -11.02M | -5.49M | 3.44M | 20.21M | -25.83M | -4.71M | -9.01M | 16.67M | -24.92M | 5.50M | -1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.20M | 13.02M | -18.52M | 67.44M | 53.32M | 58.44M | 24.09M | 64.80M | 51.22M | 39.24M | 2.01M | 70.84M | 59.91M | 8.74M | -38.59M | 14.31M | 41.52M | 12.79M | -46.53M | 39.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.61M | 14.55M | 7.64M | 11.83M | 13.29M | 14.22M | 11.70M | 15.87M | 13.91M | 19.32M | 16.61M | 17.59M | 18.12M | 13.31M | 15.03M | 10.09M | 11.63M | 17.87M | 13.25M | 12.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.39M | 0.76M | -0.46M | 0.38M | 0.26M | 0.03M | 1.51M | 0.05M | 1.55M | 0.01M | 0.20M | 0.08M | 0.04M | 0.12M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.22M | -14.55M | -6.88M | -12.29M | -12.91M | -14.22M | -11.44M | -15.84M | -12.41M | -19.32M | -16.56M | -16.05M | -18.11M | -13.31M | -14.83M | -10.02M | -11.59M | -17.87M | -13.13M | -11.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 142.21M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -142.21M | -1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 9.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.20M | 1.79M | 2.34M | -5.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.22M | -14.49M | 2.41M | -12.29M | -12.91M | -13.97M | -11.44M | -15.84M | -12.41M | -17.24M | -158.76M | -12.51M | -17.76M | -12.57M | -14.83M | -10.02M | -11.59M | -23.21M | -13.13M | -11.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 22.36M | 14.86M | 76.78M | 12.23M | -0.11M | 0.03M | 2.36M | 2.01M | 2.26M | 0.04M | 154.77M | 4.77M | 0.08M | 53.59M | 26.61M | 28.33M | 20.66M | 41.36M | 59.25M | 17.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 25.91M | 9.23M | 39.48M | 46.52M | 34.72M | 4.01M | 11.38M | 9.65M | 3.99M | 2.59M | 7.02M | 27.07M | 32.51M | 3.69M | 8.01M | 29.94M | 28.08M | 33.48M | 32.89M | 36.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.55M | 5.62M | 37.30M | -34.29M | -34.83M | -3.98M | -9.02M | -7.64M | -1.73M | -2.55M | 147.75M | -22.31M | -32.43M | 49.90M | 18.59M | -1.61M | -7.41M | 7.87M | 26.35M | -19.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.55M | 5.62M | 37.30M | -34.29M | -34.83M | -3.98M | -9.02M | -7.64M | -1.73M | -2.55M | 147.75M | -22.31M | -32.43M | 49.90M | 18.59M | -1.61M | -7.41M | 7.87M | 26.35M | -19.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 1.29M | 5.10M | 12.67M | 13.52M | 1.40M | 6.36M | 8.34M | 57.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -25.00M | -1.29M | -5.10M | -12.67M | -13.52M | -1.40M | -6.36M | -8.34M | -57.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -25.00M | -1.29M | -5.10M | -12.67M | -13.52M | -1.40M | -6.36M | -8.34M | -57.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.03M | 1.05M | -0.59M | -0.04M | -0.09M | 0.21M | -0.13M | -2.62M | 0.21M | 0.05M | -0.64M | -3.17M | -0.05M | -0.49M | 0.02M | -0.10M | -0.01M | 0.09M | -0.16M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.57M | 6.67M | 11.71M | -34.33M | -34.92M | -3.77M | -10.45M | -15.35M | -14.20M | -16.02M | 145.71M | -31.83M | -40.82M | -8.50M | 18.61M | -1.71M | -7.42M | 7.96M | 26.19M | -19.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.56M | -1.73M | 4.43M | -2.26M | -5.61M | 2.30M | 2.34M | -1.28M | -9.16M | 2.37M | -5.57M | -6.03M | 1.87M | -18.98M | 13.26M | 7.65M | -1.80M | -0.04M | 1.85M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.16M | 3.47M | 0.04M | 18.56M | -0.12M | 43.00M | 4.54M | 32.34M | 15.45M | 8.35M | -16.62M | 20.47M | 3.19M | -31.32M | -21.54M | 10.24M | 20.71M | -2.50M | -31.62M | 8.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 94.64M | 98.11M | 98.14M | 116.70M | 116.58M | 159.58M | 164.12M | 196.45M | 211.90M | 220.25M | 203.63M | 224.10M | 227.29M | 195.97M | 174.43M | 184.67M | 205.38M | 202.88M | 171.26M | 179.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.58M | -1.54M | -26.15M | 55.61M | 40.03M | 44.22M | 12.39M | 48.94M | 37.30M | 19.93M | -14.60M | 53.25M | 41.79M | -4.57M | -53.62M | 4.22M | 29.89M | -5.08M | -59.78M | 26.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.40M | 5.20M | -4.39M | 20.82M | 5.49M | 40.70M | 2.20M | 33.62M | 24.61M | 5.98M | -11.05M | 26.50M | 1.33M | -12.34M | -34.81M | 2.59M | 22.51M | -2.47M | -33.47M | 7.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -1.39M | 19.54M | 0.87M | 15.16M | 0.79M | 14.79M | 0.86M | 14.62M | 0.49M | 14.30M | 0.84M | 17.11M | 2.54M | 16.68M | 3.21M | 17.96M | 3.45M | 17.45M | 3.40M | 17.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.67M | 5.50M | 2.08M | 6.73M | 18.91M | -3.62M | 3.77M | 8.92M | 4.90M | 4.22M | 5.55M | 6.27M | 4.61M | 3.98M | 3.42M | 4.71M | 5.95M | 6.40M | 2.14M | 4.30M |
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