Mammoth Energy Services reported cash from operations of $0.29M and free cash flow of -$41.55M for the quarter ended Sep 2026, up 106.7% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Dec 2014 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.30M | -14.82M | 1.70M | 7.73M | 4.77M | 8.35M | -4.47M | -1.09M | -5.96M | -11.81M | -155.99M | -24.04M | -15.48M | -0.54M | 8.85M | -12.62M | 8.90M | 5.19M | -0.76M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 17.47M | 16.93M | 16.76M | 14.03M | 12.83M | 12.73M | 11.13M | 9.24M | 7.79M | 6.79M | 2.54M | 2.38M | 2.09M | 2.04M | 2.23M | 1.91M | 2.49M | 3.43M | 4.35M | 5.50M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.72M | 0.37M | 0.25M | 0.46M | 1.90M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 1.26M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.92M | 17.17M | 17.48M | 15.84M | 13.79M | 12.96M | 12.65M | 11.23M | 8.27M | 7.02M | -0.83M | 3.16M | 2.37M | 2.08M | 2.83M | 2.75M | 2.63M | 3.47M | 4.63M | 6.56M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.24M | 0.24M | 0.20M | 0.24M | 0.24M | 0.65M | 0.26M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.17M | 0.27M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.18M | 3.48M | 3.13M | 1.95M | -0.86M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -1.62M | 0.61M | 3.11M | -0.23M | 0.75M | -0.03M | -2.06M | 1.61M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.37M | 15.18M | 3.96M | 3.18M | -45.37M | -0.03M | -21.24M | -0.50M | -0.44M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.29M | 0.40M | 0.11M | 0.10M | 0.00M | 0.05M | 2.03M | -1.17M | 1.17M | 0.16M | 0.00M | 4.55M | 1.87M | -2.45M | 0.70M | 4.62M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.07M | 7.10M | -1.12M | 1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.67M | 1.81M | 0.10M | 31.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -41.87M | 0.44M | -0.10M | -0.23M | -0.22M | 0.17M | 0.21M | -0.66M | -0.42M | 0.11M | 0.99M | 5.51M | -0.66M | -0.14M | -1.70M | 2.04M | 0.96M | 0.77M | 0.98M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.23M | 3.90M | 18.58M | 32.99M | -2.95M | 18.53M | -26.41M | 6.44M | -9.83M | -56.62M | 18.30M | -0.13M | -167.68M | -3.54M | 4.25M | -2.02M | -10.44M | 5.83M | 3.50M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.07M | 1.99M | -2.36M | 0.33M | 0.55M | 1.35M | -0.04M | 1.59M | 0.87M | 0.17M | -1.03M | 1.14M | -0.32M | -0.14M | -0.39M | 0.60M | -0.19M | -0.89M | 7.85M | 3.72M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.58M | 1.04M | -3.17M | 11.60M | -2.79M | 8.60M | -8.14M | -8.00M | -10.95M | -5.15M | 1.58M | 7.13M | -5.19M | 0.41M | -2.00M | 0.48M | -1.74M | 0.19M | -0.01M | -2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 5.75M | -7.01M | -0.39M | -13.37M | 5.51M | -13.26M | -0.66M | -5.76M | 13.97M | -3.94M | -0.69M | -2.52M | 8.43M | -4.42M | -0.48M | -4.03M | 1.44M | -0.93M | 2.21M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.47M | 0.20M | 0.71M | 1.88M | 3.01M | 3.03M | 1.49M | 3.43M | 4.81M | 1.17M | -18.86M | 0.88M | 0.07M | 0.87M | 2.57M | -1.37M | -6.74M | 1.04M | 0.50M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 8.35M | -3.18M | -1.28M | -2.85M | 8.03M | -3.20M | -1.96M | -3.83M | 8.64M | -3.24M | -2.76M | -3.44M | 8.85M | -2.37M | -0.90M | -3.19M | 0.26M | -1.27M | 0.74M | -0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -8.35M | 3.18M | 1.28M | 2.85M | -8.03M | 3.20M | 1.96M | 3.83M | -8.64M | 3.24M | 2.76M | 3.44M | -8.85M | 2.37M | 0.90M | 3.19M | -0.26M | 1.27M | -0.74M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.10M | -2.38M | 1.74M | -5.43M | 21.33M | 3.24M | 29.37M | -7.66M | 6.44M | 47.35M | -6.82M | -0.68M | 154.87M | 2.71M | -12.52M | -4.35M | -5.42M | -3.03M | -7.19M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.37M | 1.18M | 2.79M | 5.13M | 3.64M | 6.04M | 4.50M | 4.73M | 4.13M | 4.15M | -3.25M | 0.16M | 0.15M | 0.46M | 26.87M | 17.30M | 25.92M | 11.71M | 43.96M | 41.84M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.77M | 1.04M | 6.41M | 1.21M | 1.95M | 0.33M | 0.48M | 3.50M | 3.03M | 3.05M | 0.42M | 0.41M | 1.18M | 3.69M | 1.25M | 0.52M | 2.49M | 6.50M | 2.00M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.40M | -0.14M | 3.62M | -3.92M | -1.68M | -5.71M | -4.03M | -1.23M | -1.10M | -1.10M | 3.67M | 0.25M | 1.03M | 3.23M | -25.62M | -16.78M | -23.43M | -5.21M | -41.96M | -40.78M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 12.66M | 7.24M | 6.04M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.33M | 7.07M | 2.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.65M | -5.54M | -6.22M | 117.48M | -0.84M | 26.63M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.40M | -0.14M | 3.62M | -3.92M | -1.68M | -5.71M | -4.03M | 2.05M | -1.10M | -1.10M | -3.42M | -1.40M | -4.51M | 3.23M | 85.64M | -30.27M | -141.10M | -10.34M | -34.72M | -37.89M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 41.40M | 37.55M | 45.45M | 59.48M | 55.50M | 66.70M | 52.20M | 49.90M | 76.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 35.91M | 35.95M | 49.49M | 50.99M | -132.12M | 67.65M | 79.21M | 41.31M | -175.95M | 0.50M | -0.28M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 5.49M | 1.60M | -4.04M | 8.49M | 187.62M | -0.95M | -27.01M | 8.59M | 252.12M | -0.50M | 0.28M | -0.12M | -0.12M | -0.13M | -0.13M | -0.12M | -0.06M | -0.06M | -0.08M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 5.49M | 1.60M | -4.04M | 8.49M | 187.62M | -0.95M | -27.01M | 8.59M | 252.12M | -0.50M | 0.28M | -0.12M | -0.12M | -0.13M | -0.13M | -0.12M | -0.06M | -0.06M | -0.08M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.40M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.40M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.40M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.92M | 42.15M | -0.04M | -2.89M | -1.37M | -9.62M | -3.67M | -0.18M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.65M | 0.74M | -0.68M | 7.33M | -12.99M | -3.08M | -28.24M | 7.33M | 8.41M | -48.49M | -1.50M | -1.50M | -60.63M | -3.80M | -0.30M | -0.12M | -0.07M | -0.47M | -0.21M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.01M | -0.08M | -0.10M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.04M | 0.03M | -0.04M | -0.02M | 0.02M | -0.11M | 0.01M | 0.11M | -0.04M | 0.04M | -0.01M | -0.10M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.95M | -1.78M | 4.61M | -2.11M | 6.67M | -5.56M | -2.88M | 1.68M | 13.77M | -2.28M | -11.76M | -4.10M | 76.16M | -4.08M | 79.14M | -29.70M | -13.56M | -9.27M | -42.02M | -37.79M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9.90M | 8.12M | 12.73M | 10.62M | 17.28M | 11.73M | 8.85M | 10.53M | 24.30M | 22.02M | 10.27M | 6.17M | 82.33M | 78.25M | 157.39M | 127.69M | 114.12M | 104.86M | 62.84M | 25.05M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.47M | -3.56M | -1.04M | -10.56M | 17.69M | -2.80M | 24.87M | -12.38M | 2.31M | 43.20M | -3.58M | -0.84M | 154.72M | 2.25M | -39.40M | -21.65M | -31.34M | -14.74M | -51.16M | -41.55M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.95M | -1.79M | 4.69M | -2.02M | 6.66M | -5.55M | -2.90M | 1.72M | 13.74M | -2.24M | -11.74M | -3.57M | 89.73M | 2.14M | 72.81M | -34.74M | -146.58M | -13.84M | -42.12M | -37.66M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.59M | 1.75M | 2.04M | 2.52M | 3.85M | 3.11M | 3.21M | 2.63M | 3.07M | 0.74M | -0.18M | 0.16M | 5.69M | 0.16M | 0.22M | 0.17M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.15M | 0.01M | 0.09M | 0.00M | 0.01M | -0.03M | 0.78M | 0.04M | 0.11M | 0.01M | 0.64M | -0.01M | 0.46M | 0.11M | 0.29M | 0.23M | 0.19M | 0.09M | 0.73M |
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