Bloomia Holdings reported cash from operations of $7.17M and free cash flow of $6.99M for the quarter ended Jun 2026, up 312.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.89M | -0.92M | -0.98M | 0.06M | -1.08M | 11.80M | -0.73M | 1.65M | -0.04M | 1.13M | 2.73M | -1.41M | -0.53M | -1.39M | -3.34M | 0.63M | -3.37M | -2.66M | -0.75M | -7.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.14M | 0.42M | 0.44M | 0.33M | 0.45M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.30M | 0.00M | 0.82M | 0.71M | 0.84M | 0.87M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.51M | -0.66M | -0.38M | -1.54M | -0.07M | -0.59M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.97M | 1.69M | 0.09M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.02M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.00M | 2.97M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.16M | 11.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.01M | -0.01M | -0.08M | -0.20M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.14M | 0.60M | 0.53M | 1.73M | 0.46M | 0.58M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.21M | 2.59M | -1.10M | 2.21M | -3.30M | 1.10M | -3.77M | 1.73M | 2.24M | 1.64M | -1.51M | -1.22M | 0.01M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.01M | -0.01M | 0.07M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -3.32M | 9.39M | -3.06M | -2.13M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.08M | -1.01M | 1.08M | -0.65M | -0.55M | 1.29M | -0.03M | -0.44M | -0.90M | 1.38M | -0.15M | 0.26M | -0.18M | 1.50M | -0.33M | 1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.23M | -0.33M | 0.64M | -0.77M | -0.40M | 1.06M | -0.07M | -0.14M | -0.10M | 0.87M | -0.27M | 2.43M | -1.53M | -1.00M | -1.88M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | 0.03M | -0.26M | 0.00M | 0.02M | -0.68M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | -0.07M | 0.03M | -0.04M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.43M | 0.51M | -0.37M | -0.61M | -0.34M | 1.01M | 0.09M | -1.08M | 1.34M | -0.16M | -0.09M | 0.89M | -0.24M | -1.16M | 0.19M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.43M | -0.06M | 0.63M | -0.45M | 0.21M | 0.32M | 1.51M | -0.13M | -1.15M | 1.27M | -0.65M | -1.35M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.00M | -0.57M | 1.00M | 0.16M | 0.54M | -0.69M | 1.42M | 0.96M | -2.49M | 1.43M | 0.09M | -1.53M | -1.10M | -7.20M | -0.19M | -0.64M | -7.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.85M | -2.17M | 0.32M | -3.38M | 1.91M | 11.86M | 0.28M | -3.85M | 0.84M | 0.68M | -0.58M | 1.47M | 3.51M | -7.56M | -1.46M | 1.74M | -9.93M | 7.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.23M | 0.27M | 0.05M | 0.47M | 0.07M | 0.05M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.23M | -0.27M | -0.05M | -0.47M | -0.07M | -0.05M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 34.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -34.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 1.58M | -0.03M | -34.37M | -0.27M | 0.12M | -0.47M | -0.07M | -0.05M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 24.00M | -5.96M | 7.06M | 14.53M | 0.25M | 12.58M | 1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.65M | 1.50M | 0.02M | 0.92M | 0.43M | 0.81M | 5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 22.35M | -7.47M | 7.04M | 13.61M | -0.18M | 11.76M | -3.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.96M | 5.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 5.06M | -1.96M | -5.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 22.35M | -7.47M | 12.10M | 13.61M | -2.14M | 11.76M | -9.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.05M | 5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.05M | 5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.02M | -0.01M | -0.18M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.44M | -0.05M | 21.84M | -6.57M | 7.05M | 2.41M | -2.13M | 10.89M | -6.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.87M | -2.23M | 0.12M | -3.37M | 1.91M | 11.87M | 0.27M | -3.84M | 0.82M | 3.54M | 1.04M | -11.06M | -3.29M | -0.39M | 0.43M | -0.45M | 0.93M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.96M | 3.73M | 3.85M | 0.48M | 2.39M | 14.25M | 14.52M | 10.68M | 11.50M | 15.04M | 16.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.85M | -2.22M | 0.30M | -3.40M | 1.90M | 11.89M | 0.28M | -3.85M | 0.82M | 0.68M | -0.60M | 1.24M | 3.24M | -7.60M | -1.92M | 1.67M | -9.97M | 6.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.87M | -2.23M | 0.12M | -3.37M | 1.91M | 11.87M | 0.27M | -3.84M | 0.82M | 1.82M | -0.65M | -11.07M | -3.33M | -0.39M | 0.49M | -0.46M | 0.91M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.05M | 0.66M | 0.30M | 0.62M | 0.34M | 0.32M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.00M | 0.22M | 0.01M | 0.46M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.26M | 0.10M | 0.01M | 0.43M |
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