Ttm Technologies reported cash from operations of $96.43M and free cash flow of $34.07M for the quarter ended Jun 2026, down 1.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Apr2013 | Jul2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Dec2018 | Apr2019 | Jul2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.96M | 8.39M | 17.25M | 27.79M | 43.53M | -5.81M | 6.82M | -37.07M | -107.28M | 10.47M | 26.35M | 14.31M | 5.17M | 32.18M | 41.53M | 53.06M | 50.69M | 49.99M | 83.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 20.99M | 22.23M | 21.50M | 21.79M | 24.02M | 25.25M | 31.85M | 24.70M | 26.18M | 27.83M | 26.52M | 26.86M | 27.69M | 27.58M | 28.14M | 29.29M | 31.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 9.66M | 10.40M | 9.66M | 9.66M | 11.66M | 27.77M | 30.60M | 13.77M | 12.59M | 9.29M | 9.25M | 9.22M | 9.22M | 9.23M | 9.22M | 9.22M | 9.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.54M | 0.50M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.73M | 0.60M | 0.52M | 0.51M | 0.49M | 0.53M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.55M | 0.55M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.99M | 22.23M | 21.50M | 21.79M | 24.02M | 25.25M | 31.85M | 24.70M | 26.18M | 27.83M | 26.52M | 26.86M | 27.69M | 27.58M | 28.14M | 29.29M | 31.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.94M | 5.21M | 4.23M | 4.43M | 5.47M | 5.24M | 5.12M | 6.37M | 8.76M | 6.79M | 6.58M | 8.33M | 8.08M | 8.79M | 9.19M | 11.61M | 12.08M | 24.36M | 13.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.30M | 6.04M | -3.30M | 2.98M | -6.84M | -1.87M | -4.19M | 1.10M | -1.31M | -0.97M | -0.54M | 0.16M | 1.23M | 0.07M | 1.89M | 1.46M | 7.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.34M | 1.27M | 15.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -13.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 44.10M | 44.10M | 32.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.15M | 1.15M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.47M | -1.89M | 26.09M | 8.70M | 5.82M | -64.60M | -90.54M | -46.02M | 33.18M | 22.17M | 25.73M | 47.61M | -0.86M | 4.80M | 63.59M | 54.34M | 102.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 13.70M | -12.44M | 9.73M | -3.64M | 10.81M | 9.05M | 28.49M | 7.44M | -3.61M | 11.01M | -2.93M | 21.85M | 3.50M | 3.35M | -3.63M | 30.15M | 27.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 14.34M | -18.74M | 24.11M | 15.44M | -15.22M | -34.58M | -58.92M | 7.28M | 16.92M | 10.50M | 15.02M | 0.00M | 47.46M | 54.80M | 36.72M | 54.42M | 137.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.66M | 4.34M | -0.45M | 1.04M | 22.15M | -29.28M | -39.19M | -10.01M | 1.00M | 23.07M | -4.47M | -16.56M | 10.32M | 29.18M | 1.09M | -17.11M | 5.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 24.23M | -8.33M | 9.70M | 27.27M | 3.31M | -20.47M | -76.84M | 33.57M | 25.53M | 13.75M | 19.17M | -0.73M | 52.20M | 25.79M | 31.86M | 50.02M | 122.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.97M | 6.98M | 9.34M | 30.28M | 31.18M | -6.00M | -72.81M | -14.25M | 15.87M | 7.79M | 39.95M | -5.12M | 0.15M | -7.02M | 14.51M | 0.86M | 44.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -29.20M | 15.31M | -0.36M | 3.01M | 27.87M | 14.46M | 4.03M | -47.82M | -9.67M | -5.97M | 20.78M | -4.39M | -52.05M | -32.80M | -17.35M | -49.17M | -77.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -2.49M | -5.65M | -1.36M | -2.30M | -1.54M | -1.05M | 4.68M | -1.47M | -7.73M | 11.39M | -4.09M | 2.01M | 5.31M | -1.81M | -0.14M | 3.22M | 1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 16.21M | 62.37M | 35.99M | 79.32M | 80.01M | 55.08M | -8.03M | 43.90M | 41.86M | 65.09M | 86.05M | -10.66M | 97.80M | 141.80M | 62.93M | 21.74M | 96.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.45M | 102.23M | 23.45M | 26.48M | 26.32M | 31.00M | 84.00M | 49.34M | 39.47M | 40.90M | 56.03M | 63.32M | 60.41M | 99.45M | 69.39M | 106.85M | 62.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.41M | 0.03M | 0.09M | 0.04M | 5.60M | 5.89M | 0.05M | 29.51M | 0.04M | 3.27M | 0.10M | 0.17M | 0.22M | 0.29M | 0.05M | 11.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.38M | -101.82M | -23.42M | -26.39M | -26.28M | -25.40M | -78.11M | -49.30M | -9.96M | -40.86M | -52.76M | -63.22M | -60.23M | -99.23M | -69.10M | -106.80M | -50.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.87M | -298.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.87M | 298.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.38M | -23.07M | -23.42M | -325.61M | -25.65M | 9.63M | 282.65M | -42.56M | -9.96M | -40.94M | -52.76M | -63.22M | -60.23M | -99.23M | -51.25M | -106.80M | -50.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 234.82M | 6.11M | 2.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 50.00M | 291.57M | 1.75M | 0.88M | 6.11M | 0.87M | 0.95M | 0.95M | 0.95M | 0.95M | 0.92M | 142.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -50.00M | -56.75M | -1.75M | -0.88M | 1.45M | -0.95M | -0.95M | -0.95M | -0.95M | -0.92M | -142.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -50.00M | -6.75M | -1.75M | -0.88M | 1.45M | -0.95M | -0.95M | -0.95M | -0.95M | -0.92M | -142.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 27.12M | 31.46M | 30.23M | 5.19M | -10.99M | 9.33M | 25.15M | 17.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -27.12M | -31.46M | -30.23M | -5.19M | 10.99M | -9.33M | -25.15M | -17.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -27.12M | -31.46M | -30.23M | -5.19M | 10.99M | -9.33M | -25.15M | -17.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.10M | -0.50M | -8.99M | -1.11M | -0.05M | -0.99M | -0.28M | -5.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -27.25M | -32.02M | -31.12M | -5.19M | 15.00M | -50.00M | -26.36M | -11.08M | -26.02M | -1.11M | 1.40M | -18.82M | -0.95M | 0.55M | -1.70M | -6.20M | 51.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.06M | 0.59M | -0.05M | -1.05M | -0.27M | 0.00M | 1.26M | -0.07M | -0.02M | 0.21M | -0.26M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | 0.14M | 0.07M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -28.48M | 7.86M | -18.60M | -252.53M | 69.08M | 14.70M | 249.51M | -9.82M | 5.86M | 23.25M | 34.43M | -92.67M | 36.71M | 43.15M | 10.11M | -91.19M | 97.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 529.82M | 537.68M | 519.08M | 266.55M | 335.63M | 402.75M | 417.45M | 398.72M | 408.33M | 450.21M | 440.39M | 446.25M | 469.50M | 503.93M | 411.26M | 447.97M | 491.12M | 501.23M | 410.05M | 507.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.24M | -39.86M | 12.55M | 52.84M | 53.69M | 24.08M | -92.03M | -5.45M | 2.39M | 24.19M | 30.02M | -73.97M | 37.40M | 42.35M | -6.46M | -85.11M | 34.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -28.41M | 7.28M | -18.55M | -251.48M | 69.35M | 14.71M | 248.26M | -9.75M | 5.88M | 23.04M | 34.69M | -92.70M | 36.62M | 43.12M | 9.98M | -91.26M | 97.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 15.35M | 5.93M | 17.56M | 5.23M | 15.61M | 19.59M | 9.48M | 19.58M | 7.47M | 15.60M | 6.34M | 17.00M | 6.57M | 16.23M | 6.39M | 16.26M | 6.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.47M | 1.92M | 3.26M | -1.25M | 1.02M | 1.54M | 13.21M | 4.31M | 7.16M | 3.72M | 3.57M | 10.41M | 5.02M | 4.00M | 5.31M | 4.49M |
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