Tetra Technologies reported total assets of $809.30M and total liabilities of $393.83M for the quarter ended Sep 2026, up 23.5% year over year. This balance sheet covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 31.55M | 32.85M | 36.33M | 25.25M | 13.59M | 16.68M | 27.68M | 33.83M | 52.49M | 35.94M | 37.71M | 48.36M | 36.99M | 41.00M | 68.75M | 67.15M | 72.63M | 35.47M | 154.58M | 84.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 28.16M | 9.69M | 8.97M | 10.41M | 41.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 31.55M | 32.85M | 36.33M | 25.25M | 13.59M | 16.68M | 27.68M | 33.83M | 52.49M | 35.94M | 37.71M | 48.36M | 65.15M | 50.69M | 77.72M | 77.56M | 72.63M | 35.47M | 154.58M | 126.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 91.20M | 103.46M | 104.06M | 105.66M | 129.63M | 117.60M | 130.39M | 122.90M | 111.80M | 132.43M | 140.81M | 110.05M | 104.81M | 120.90M | 110.30M | 116.38M | 99.58M | 115.77M | 114.37M | 127.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 20.50M | 29.60M | 32.20M | 33.40M | 33.10M | 28.80M | 36.70M | 30.70M | 30.60M | 25.40M | 30.80M | 26.30M | 1.40M | 26.30M | 22.30M | 22.40M | 24.40M | 24.20M | 27.70M | 26.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 111.70M | 133.06M | 136.26M | 139.06M | 162.73M | 146.40M | 167.09M | 153.60M | 142.40M | 157.83M | 171.61M | 136.35M | 106.21M | 147.20M | 132.60M | 138.78M | 123.98M | 139.97M | 142.07M | 153.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 69.10M | 64.65M | 62.60M | 71.56M | 72.11M | 83.94M | 81.83M | 92.13M | 96.54M | 94.29M | 82.78M | 97.70M | 101.70M | 106.49M | 108.54M | 105.86M | 115.73M | 119.97M | 117.06M | 117.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 18.54M | 16.29M | 20.70M | 21.83M | 23.11M | 18.59M | 21.06M | 21.58M | 21.20M | 24.91M | 23.28M | 21.76M | 25.91M | 22.62M | 23.99M | 24.44M | 28.69M | 25.90M | 24.92M | 22.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 210.39M | 217.25M | 223.70M | 224.29M | 238.45M | 236.82M | 260.95M | 270.43M | 282.02M | 287.56M | 289.62M | 278.53M | 269.63M | 291.05M | 311.63M | 313.88M | 316.68M | 297.17M | 410.97M | 394.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 5.35M | 8.30M | 12.78M | 9.00M | 7.66M | 9.66M | 4.59M | 4.46M | 10.32M | 11.13M | 21.01M | 28.48M | 34.91M | 41.42M | 53.02M | 66.84M | 90.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 26.38M | 25.14M | 24.42M | 24.07M | 25.72M | 24.34M | 23.49M | 23.31M | 23.17M | 23.80M | 23.57M | 23.69M | 24.48M | 24.67M | 24.93M | 24.96M | 25.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 88.98M | 89.39M | 94.72M | 95.03M | 101.58M | 105.25M | 109.49M | 106.08M | 107.72M | 113.37M | 121.58M | 129.26M | 142.16M | 149.28M | 162.39M | 173.20M | 194.20M | 203.22M | 230.17M | 256.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 11.23M | 12.33M | 14.17M | 13.31M | 14.29M | 13.90M | 16.72M | 16.41M | 17.35M | 20.39M | 20.43M | 22.75M | 28.16M | 11.83M | 11.49M | 11.09M | 10.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 36.96M | 35.85M | 34.75M | 33.67M | 32.96M | 32.01M | 31.10M | 30.13M | 29.13M | 28.07M | 27.03M | 26.03M | 24.92M | 24.07M | 23.24M | 22.34M | 21.46M | 20.60M | 19.74M | 18.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 36.96M | 35.85M | 34.75M | 33.67M | 32.96M | 32.01M | 31.10M | 30.13M | 29.13M | 28.07M | 27.03M | 26.03M | 24.92M | 24.07M | 23.24M | 22.34M | 21.46M | 20.60M | 19.74M | 18.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.91M | 98.15M | 97.18M | 94.70M | 93.79M | 87.32M | 86.90M | 86.74M | 89.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 112.64M | 114.77M | 112.35M | 107.94M | 107.62M | 107.16M | 114.31M | 111.06M | 99.15M | 101.36M | 99.37M | 107.78M | 205.79M | 185.99M | 183.81M | 179.64M | 7.28M | 7.11M | 7.28M | 7.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 187.88M | 189.52M | 192.92M | 189.19M | 195.92M | 198.77M | 209.04M | 201.99M | 196.95M | 317.63M | 315.57M | 222.63M | 335.57M | 323.03M | 333.94M | 341.29M | 359.08M | 365.18M | 389.14M | 415.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 398.27M | 406.77M | 416.61M | 413.49M | 434.37M | 435.58M | 469.99M | 472.42M | 478.96M | 605.20M | 605.20M | 501.16M | 605.20M | 614.09M | 645.58M | 655.17M | 675.76M | 662.35M | 800.11M | 809.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 37.94M | 39.83M | 45.00M | 46.16M | 49.12M | 49.33M | 53.67M | 50.32M | 52.29M | 47.49M | 53.07M | 48.43M | 43.10M | 41.04M | 52.15M | 44.26M | 54.52M | 52.21M | 55.00M | 56.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 37.94M | 39.83M | 45.00M | 46.16M | 49.12M | 49.33M | 53.67M | 50.32M | 52.29M | 47.49M | 53.07M | 48.43M | 43.10M | 41.04M | 52.15M | 44.26M | 54.52M | 52.21M | 55.00M | 56.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 21.81M | 21.13M | 24.16M | 19.00M | 25.56M | 22.13M | 27.37M | 23.28M | 27.30M | 29.28M | 27.58M | 20.65M | 30.04M | 27.89M | 24.91M | 29.30M | 39.33M | 38.12M | 49.62M | 46.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 1.53M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 2.16M | 1.90M | 1.91M | 4.75M | 5.94M | 8.13M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 7.09M | 6.25M | 7.30M | 8.33M | 9.91M | 8.96M | 10.90M | 10.78M | 10.35M | 13.19M | 13.98M | 14.15M | 12.49M | 10.70M | 12.78M | 16.23M | 15.00M | 11.91M | 14.63M | 13.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 20.81M | 18.42M | 23.49M | 29.21M | 1.90M | 19.70M | 23.12M | 31.09M | 1.60M | 19.23M | 17.11M | 21.61M | 1.00M | 19.59M | 19.94M | 27.06M | 28.93M | 19.67M | 20.67M | 26.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 97.14M | 97.04M | 109.57M | 111.50M | 124.27M | 111.45M | 125.83M | 126.54M | 125.96M | 117.93M | 120.34M | 119.41M | 123.35M | 114.37M | 126.34M | 133.29M | 161.21M | 147.11M | 167.28M | 162.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 151.94M | 152.53M | 153.19M | 153.87M | 156.46M | 160.51M | 156.01M | 156.75M | 157.51M | 179.39M | 179.67M | 179.71M | 179.70M | 180.10M | 180.50M | 180.92M | 176.61M | 175.88M | 175.19M | 182.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -1.14M | -1.15M | -1.18M | -1.21M | -1.23M | -1.23M | -1.25M | -1.26M | -1.26M | -1.26M | -1.26M | -1.26M | -1.26M | -1.26M | -1.26M | -1.26M | -1.27M | -1.27M | -1.27M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 1.39M | 1.38M | 1.37M | 0.92M | 0.92M | 0.91M | 0.41M | 0.41M | 5.83M | 7.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 1.67M | 1.64M | 1.43M | 1.28M | 2.04M | 2.06M | 2.00M | 1.89M | 2.28M | 2.18M | 2.28M | 3.46M | 4.91M | 3.85M | 4.58M | 4.28M | 2.50M | 2.89M | 2.68M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 31.43M | 31.27M | 29.16M | 27.72M | 28.11M | 27.72M | 31.14M | 28.01M | 27.54M | 26.74M | 25.96M | 25.86M | 25.04M | 25.29M | 25.69M | 23.07M | 32.66M | 30.64M | 28.64M | 27.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 4.54M | 4.28M | 4.48M | 3.98M | 3.43M | 3.87M | 3.98M | 3.96M | 4.14M | 4.30M | 3.13M | 2.70M | 4.10M | 3.65M | 3.57M | 2.76M | 4.77M | 4.55M | 3.98M | 3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 202.56M | 202.83M | 201.51M | 200.23M | 203.70M | 207.98M | 207.10M | 204.74M | 205.67M | 227.25M | 225.81M | 226.33M | 228.54M | 227.97M | 229.62M | 226.46M | 232.06M | 229.62M | 226.31M | 232.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 299.70M | 299.87M | 311.08M | 311.73M | 327.97M | 319.43M | 332.94M | 331.28M | 331.63M | 459.05M | 451.62M | 345.75M | 351.89M | 342.34M | 355.96M | 358.49M | 392.01M | 376.73M | 392.32M | 393.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 151.94M | 154.06M | 153.20M | 153.89M | 156.46M | 162.67M | 157.91M | 158.66M | 157.51M | 179.39M | 179.67M | 179.71M | 179.70M | 180.10M | 180.50M | 180.92M | 181.36M | 181.82M | 183.32M | 183.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 98.56M | 106.90M | 105.54M | 101.76M | 106.40M | 116.15M | 137.06M | 141.14M | 147.33M | 146.15M | 153.58M | 155.41M | 253.31M | 271.74M | 289.62M | 296.69M | 283.76M | 285.62M | 407.80M | 415.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 398.27M | 406.77M | 416.61M | 413.49M | 434.37M | 435.58M | 469.99M | 472.42M | 478.96M | 605.20M | 605.20M | 501.16M | 605.20M | 614.09M | 645.58M | 655.17M | 675.76M | 662.35M | 800.11M | 809.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | 19.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -310.33M | -302.61M | -300.87M | -300.59M | -302.49M | -296.45M | -278.24M | -272.82M | -276.71M | -275.79M | -268.15M | -271.15M | -168.43M | -164.38M | -153.07M | -148.92M | -165.42M | -157.10M | -146.86M | -140.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.14M |
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