Tetra Tech reported cash from operations of $228.94M and free cash flow of $225.13M for the quarter ended Jun 2026, down 34.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 82.93M | 68.50M | 53.05M | 58.66M | 82.96M | 116.72M | 42.84M | 60.24M | 53.66M | 74.98M | 76.46M | 85.82M | 96.18M | 0.78M | 5.41M | 113.88M | 127.88M | 105.22M | 93.80M | 109.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.30M | 3.40M | 3.30M | 3.20M | 4.00M | 3.20M | 4.80M | 5.60M | 6.30M | 7.00M | 5.60M | 5.70M | 5.40M | 5.40M | 5.20M | 5.40M | 5.10M | 5.60M | 5.60M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.99M | 6.11M | 6.55M | 6.88M | 7.49M | 6.62M | 16.92M | 19.68M | 17.99M | 19.48M | 17.73M | 19.50M | 16.96M | 16.06M | 13.88M | 13.70M | 14.64M | 14.00M | 14.34M | 14.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.81M | 5.83M | 6.56M | 6.71M | 7.12M | 7.18M | 7.42M | 7.04M | 6.97M | 7.64M | 7.98M | 8.10M | 7.44M | 8.14M | 8.89M | 8.76M | 8.16M | 8.18M | 9.49M | 9.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -38.62M | -0.88M | 1.37M | 0.26M | 1.43M | 15.94M | 5.04M | 0.50M | -42.68M | -1.62M | -6.43M | -1.69M | -10.24M | 0.77M | -6.93M | -1.49M | -3.64M | 13.09M | 13.98M | 15.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.48M | 1.44M | 2.32M | 1.47M | 2.29M | 1.45M | 1.63M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.24M | 0.06M | 0.09M | -0.01M | 0.34M | 7.71M | 4.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 19.90M | 68.00M | 21.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 92.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.16M | 0.84M | -0.17M | 0.26M | -6.17M | 0.60M | -7.54M | -2.01M | 0.12M | -0.01M | -0.50M | -0.46M | 1.51M | 1.93M | 0.06M | 2.69M | 9.27M | 0.06M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.30M | 21.56M | -20.70M | 54.01M | 34.91M | 16.18M | 20.37M | 5.28M | -22.04M | 22.29M | 0.91M | 31.09M | -14.10M | 91.73M | 111.33M | -137.17M | 46.87M | -79.95M | -63.31M | 35.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.16M | 14.06M | -14.69M | 9.48M | 8.25M | 3.82M | 39.35M | -46.85M | -15.54M | 33.79M | 2.62M | -17.42M | -0.90M | 44.19M | 22.72M | -39.38M | -25.14M | -8.82M | 0.59M | 15.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 12.76M | -40.32M | 14.60M | 41.07M | 12.11M | -53.20M | 10.33M | 48.14M | 31.83M | -80.07M | 5.78M | 66.31M | 14.64M | -101.64M | 18.55M | 67.10M | 34.87M | -126.66M | 19.81M | 70.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 13.73M | 4.84M | 1.78M | 1.53M | 6.48M | 4.39M | -1.20M | 7.46M | 29.88M | -15.94M | -2.62M | 2.12M | -19.09M | -1.54M | -1.72M | 36.07M | -9.59M | 2.45M | -16.50M | 6.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 17.83M | -5.36M | -7.61M | -20.28M | -36.44M | -5.97M | 26.43M | -22.43M | -76.72M | 28.62M | 4.80M | -14.98M | 2.46M | 26.19M | 2.14M | -6.60M | 8.84M | 17.93M | -19.30M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 17.68M | 41.08M | -2.13M | 7.37M | -47.01M | 1.34M | 28.44M | 19.49M | -80.39M | 21.77M | 6.21M | -8.92M | -13.88M | 166.15M | -43.80M | 7.66M | 16.43M | 16.13M | -48.63M | 21.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.15M | 46.45M | 5.49M | 27.65M | -10.57M | 7.30M | 2.01M | 41.92M | -3.67M | -6.85M | 1.41M | 6.06M | -16.34M | 139.97M | -45.94M | 14.26M | 7.58M | -1.80M | -29.33M | 20.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 77.83M | 82.42M | 95.13M | 98.43M | 60.21M | 25.19M | 87.93M | 132.93M | 122.41M | 9.25M | 102.94M | 140.93M | 105.60M | 13.06M | -5.82M | 349.60M | 100.85M | 72.27M | 165.34M | 228.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.34M | 1.52M | 4.10M | 2.78M | 2.18M | 5.00M | 5.30M | 7.03M | 9.58M | 3.43M | 4.03M | 3.86M | 6.81M | 3.43M | 5.59M | 3.49M | 6.12M | 4.15M | 5.99M | 3.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.16M | 3.51M | 0.15M | 0.09M | 0.21M | 0.05M | 0.04M | 0.35M | 0.28M | 0.02M | 0.08M | 0.57M | 0.08M | 0.53M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.18M | 2.00M | -3.95M | -2.69M | -1.97M | -4.95M | -5.26M | -6.68M | -9.30M | -3.41M | -3.95M | -3.29M | -6.74M | -3.43M | -5.59M | -2.96M | -6.08M | -4.15M | -5.99M | -3.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 67.76M | 8.86M | 24.75M | 0.01M | 15.50M | 854.32M | 21.85M | 92.01M | -0.43M | 16.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.41M | 41.61M | -1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -67.76M | -8.86M | -24.75M | -0.01M | -15.50M | -854.32M | -21.85M | -92.01M | 2.84M | 41.61M | -1.35M | -16.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -69.94M | -6.86M | -28.70M | -2.71M | -17.47M | -4.95M | -750.27M | -6.68M | -9.30M | -3.43M | -75.73M | -25.15M | -6.74M | -3.43M | -9.34M | -95.51M | 1.52M | 37.46M | -182.34M | -20.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 204.65M | 54.99M | 86.47M | 20.00M | 60.89M | 915.00M | 3.97M | 590.00M | 125.00M | 55.00M | 37.00M | 90.00M | 125.00M | 500.00M | 70.00M | 170.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 241.22M | 4.90M | 102.90M | 4.24M | 9.38M | 74.44M | 177.94M | 163.38M | 615.87M | 61.54M | 51.62M | 91.67M | 88.70M | 16.72M | 1.71M | 652.31M | 108.11M | 2.08M | 126.76M | 86.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -36.57M | 50.09M | -16.44M | -4.24M | 10.62M | -13.55M | 737.06M | -159.41M | -25.87M | 63.46M | 3.38M | -91.67M | -51.70M | 73.28M | 123.29M | -152.31M | -108.11M | 67.92M | 43.24M | -81.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -2.86M | 4.16M | -4.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -39.42M | 54.25M | -20.59M | -4.24M | 10.62M | -13.55M | 737.06M | -159.41M | -25.87M | 63.46M | 3.38M | -91.67M | -51.70M | 73.28M | 123.29M | -152.31M | -108.11M | 67.92M | 43.24M | -81.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.55M | 0.96M | 0.25M | 0.60M | 0.06M | 0.03M | 0.33M | 0.20M | 0.34M | 1.13M | 1.23M | 0.38M | 0.11M | 0.06M | 0.05M | 0.25M | 0.01M | 0.45M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 15.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 25.00M | 149.98M | 25.00M | 50.00M | 50.00M | 52.01M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -14.45M | -49.04M | -49.76M | -50.00M | -49.40M | 0.06M | 0.03M | 0.33M | 0.20M | 0.34M | 1.13M | 1.23M | 0.38M | -24.89M | -149.93M | -24.96M | -49.75M | -49.99M | -51.56M | -99.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -14.45M | -49.04M | -49.76M | -50.00M | -49.40M | 0.06M | 0.03M | 0.33M | 0.20M | 0.34M | 1.13M | 1.23M | 0.38M | -24.89M | -149.93M | -24.96M | -49.75M | -49.99M | -51.56M | -99.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.80M | 10.79M | 10.77M | 12.31M | 12.23M | 12.19M | 12.24M | 13.84M | 13.85M | 13.87M | 13.91M | 15.52M | 15.53M | 15.55M | 15.35M | 17.09M | 17.05M | 16.94M | 16.92M | 18.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 10.80M | 10.79M | 10.77M | 12.31M | 12.23M | 12.19M | 12.24M | 13.84M | 13.85M | 13.87M | 13.91M | 15.52M | 15.53M | 15.55M | 15.35M | 17.09M | 17.05M | 16.94M | 16.92M | 18.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -7.92M | -26.67M | -2.42M | -0.14M | -16.12M | -16.59M | -2.09M | -13.18M | -72.50M | -31.53M | -3.36M | -7.13M | -17.07M | -13.45M | -14.84M | -3.19M | -0.36M | -11.86M | -3.41M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -72.60M | -36.41M | -79.38M | -66.69M | -67.12M | -42.27M | 722.76M | -186.10M | -112.02M | 18.39M | -12.76M | -113.09M | -83.92M | 19.39M | -56.83M | -197.55M | -175.26M | -10.87M | -28.64M | -200.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.00M | -0.17M | 1.79M | -6.02M | -7.91M | 8.70M | -0.80M | 4.51M | -8.32M | 5.66M | -2.85M | -0.66M | 5.43M | -13.61M | 3.32M | 6.86M | -1.57M | 2.22M | -0.20M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -67.70M | 38.97M | -11.16M | 23.01M | -32.29M | -13.33M | 59.62M | -55.33M | -7.23M | 29.86M | 11.61M | 2.03M | 20.37M | 15.42M | -68.67M | 63.40M | -74.46M | 101.08M | -45.84M | 7.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 166.57M | 205.54M | 194.38M | 217.38M | 185.09M | 172.17M | 231.39M | 176.06M | 168.83M | 198.69M | 210.29M | 212.32M | 232.69M | 248.10M | 179.43M | 242.83M | 168.37M | 269.45M | 223.61M | 230.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 75.50M | 80.90M | 91.03M | 95.65M | 58.03M | 20.20M | 82.63M | 125.90M | 112.83M | 5.81M | 98.91M | 137.07M | 98.79M | 9.63M | -11.41M | 346.11M | 94.73M | 68.12M | 159.35M | 225.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -64.70M | 39.14M | -12.95M | 29.03M | -24.38M | -22.02M | 60.42M | -59.84M | 1.09M | 24.20M | 14.45M | 2.69M | 14.94M | 29.02M | -71.99M | 56.54M | -72.89M | 98.85M | -45.64M | 7.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.29M | 2.46M | 2.69M | 2.42M | 5.82M | 3.43M | 15.36M | 16.05M | 12.53M | 6.37M | 13.72M | 6.77M | 9.99M | 4.30M | 11.89M | 7.66M | 11.12M | 3.75M | 11.61M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 22.45M | 11.54M | 13.94M | 23.66M | 21.67M | 14.54M | 25.57M | 14.86M | 38.21M | 43.30M | 41.62M | 31.02M | 64.77M | 14.49M | 33.50M | 9.02M | 53.82M | 19.29M | 35.60M | 19.18M |
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