Toro reported cash from operations of $182.70M and free cash flow of $159.60M for the quarter ended Jul 2026, down 19.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Oct2013 | Jan2014 | May2014 | Aug2014 | Oct2014 | Jan2015 | May2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Oct2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Oct2019 | Jan2020 | May2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Oct2024 | Jan2025 | May2025 | Aug2025 | Oct2025 | Jan2026 | May2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 60.13M | 69.51M | 131.12M | 125.15M | 117.52M | 106.90M | 167.50M | -15.00M | 70.30M | 64.90M | 144.80M | 119.30M | 89.90M | 52.80M | 136.80M | 53.50M | 73.00M | 67.90M | 145.40M | 77.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 20.20M | 18.49M | 18.83M | 16.95M | 20.63M | 19.20M | 19.10M | 18.30M | 26.90M | 22.00M | 21.40M | 22.10M | 28.20M | 24.20M | 23.80M | 24.60M | 39.60M | 23.20M | 25.70M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.62M | 5.22M | 5.91M | 5.97M | 5.00M | 5.20M | 5.50M | 3.70M | 5.00M | 8.40M | 6.90M | 4.20M | 3.50M | 4.40M | 5.40M | 5.50M | 3.70M | 5.90M | 6.60M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -22.20M | -12.30M | -3.90M | -8.00M | -27.00M | -19.80M | -8.80M | -4.50M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 151.30M | 81.10M | 43.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 78.36M | -90.04M | 132.91M | 111.70M | 142.64M | -68.90M | 130.60M | 93.00M | 152.10M | -92.20M | 227.30M | 194.70M | 240.10M | -48.60M | 171.70M | 225.80M | 313.10M | 26.10M | 267.40M | 182.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.30M | 6.50M | 9.20M | 9.10M | 9.10M | 9.10M | 8.80M | 8.90M | 8.90M | 8.70M | 8.80M | 8.80M | 8.20M | 7.90M | 7.70M | 7.60M | 7.50M | 10.00M | 11.10M | 6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.20M | 18.49M | 18.83M | 16.95M | 20.63M | 19.20M | 19.10M | 18.30M | 26.90M | 22.00M | 21.40M | 22.10M | 28.20M | 24.20M | 23.80M | 24.60M | 39.60M | 23.20M | 25.70M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.08M | 50.60M | 75.81M | -88.30M | -18.82M | 42.50M | 84.70M | -74.40M | 18.80M | 80.20M | 134.40M | -91.10M | -70.40M | 36.60M | 105.00M | -129.70M | -95.10M | 100.00M | 89.50M | -78.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 78.22M | 59.17M | 63.56M | 50.27M | 112.90M | 76.80M | -1.30M | -28.90M | -19.90M | 86.40M | -70.80M | -13.70M | -29.40M | 107.20M | -28.50M | -72.30M | -115.70M | 21.30M | -59.00M | -39.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -80.29M | 91.16M | -103.60M | 39.00M | -110.10M | 24.80M | -10.30M | 91.30M | -75.90M | 19.20M | -1.30M | 60.80M | -129.40M | -16.70M | 48.60M | 117.70M | -87.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 94.84M | -72.46M | 129.24M | -73.70M | 106.41M | -81.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.02M | 4.19M | 15.96M | 12.33M | -2.28M | 1.60M | 6.10M | 66.60M | -92.10M | -6.50M | 7.50M | -10.60M | -10.30M | 9.40M | -72.60M | 55.30M | -20.50M | -2.90M | -3.30M | 10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 56.04M | 11.90M | 24.07M | 39.80M | 67.73M | 29.30M | 40.80M | 35.60M | 43.80M | 19.10M | 20.40M | 24.10M | 39.90M | 19.10M | 19.30M | 18.60M | 26.70M | 11.50M | 16.50M | 23.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.41M | 0.03M | 0.14M | 0.03M | 0.00M | 0.30M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.60M | 11.40M | 0.20M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.03M | 401.49M | 1.63M | -0.73M | 0.01M | 21.00M | 0.80M | 4.20M | 210.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.87M | 4.61M | -0.01M | 5.30M | 14.60M | 23.50M | 9.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -57.81M | -413.37M | -25.55M | -41.66M | -67.72M | -21.90M | -40.80M | -56.50M | -38.50M | -19.10M | -18.40M | -5.90M | -16.30M | -19.10M | -23.30M | -8.30M | -26.70M | -210.40M | -16.30M | -21.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.23M | 1.38M | 0.47M | 0.46M | 0.09M | 2.60M | 0.20M | 1.00M | -2.60M | -0.10M | 6.60M | -9.20M | 1.60M | -4.70M | -1.10M | 0.80M | -3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -152.53M | 293.30M | -30.86M | -99.72M | -120.53M | 74.40M | -106.60M | -50.20M | -65.10M | 114.10M | -217.50M | -157.10M | -244.60M | 44.60M | -149.50M | -193.20M | -148.00M | 25.10M | -257.50M | -164.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 20.00M | 155.00M | -170.00M | -25.00M | 185.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.56M | 1.15M | 1.10M | 2.19M | 5.86M | 14.00M | 3.60M | 1.80M | 0.30M | 1.50M | 0.40M | 6.70M | 0.50M | 0.70M | 0.60M | 0.50M | 0.30M | 9.10M | 28.30M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 27.72M | 31.47M | 31.48M | 31.45M | 31.30M | 35.50M | 35.60M | 35.40M | 35.40M | 37.60M | 37.50M | 37.50M | 36.90M | 38.50M | 37.80M | 37.50M | 37.30M | 38.30M | 37.50M | 37.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 27.72M | 31.47M | 31.48M | 31.45M | 31.30M | 35.50M | 35.60M | 35.40M | 35.40M | 37.60M | 37.50M | 37.50M | 36.90M | 38.50M | 37.80M | 37.50M | 37.30M | 38.30M | 37.50M | 37.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.24M | -2.54M | -6.22M | -2.00M | 2.26M | 2.20M | -5.90M | 10.30M | -3.30M | 2.60M | -1.10M | 0.60M | -0.80M | -5.10M | 6.30M | 0.20M | 1.60M | 7.20M | -2.20M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -129.74M | -212.65M | 70.27M | -31.67M | -43.35M | -14.20M | -22.70M | -3.40M | 45.20M | 5.40M | -9.70M | 32.30M | -21.60M | -28.20M | 5.20M | 24.50M | 140.00M | -152.00M | -8.60M | -5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 22.33M | -101.95M | 108.84M | 71.90M | 74.91M | -98.20M | 89.80M | 57.40M | 108.30M | -111.30M | 206.90M | 170.60M | 200.20M | -67.70M | 152.40M | 207.20M | 286.40M | 14.60M | 250.90M | 159.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -131.97M | -210.11M | 76.50M | -29.67M | -45.61M | -16.40M | -16.80M | -13.70M | 48.50M | 2.80M | -8.60M | 31.70M | -20.80M | -23.10M | -1.10M | 24.30M | 138.40M | -159.20M | -6.40M | -2.90M |
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