Tss reported total assets of $175.32M and total liabilities of $95.03M for the quarter ended Jun 2026, up 25.7% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 11.99M | 7.99M | 12.84M | 8.37M | 9.61M | 20.40M | 6.67M | 24.17M | 28.70M | 11.83M | 14.38M | 8.31M | 46.45M | 23.22M | 27.34M | 36.84M | 75.70M | 85.51M | 67.78M | 67.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 11.99M | 7.99M | 12.84M | 8.37M | 9.61M | 20.40M | 6.67M | 24.17M | 28.70M | 11.83M | 14.38M | 8.31M | 46.45M | 23.22M | 27.34M | 36.84M | 75.70M | 85.51M | 67.78M | 67.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.08M | 1.85M | 0.72M | 1.62M | 3.05M | 2.75M | 2.83M | 10.61M | 6.31M | 3.53M | 4.57M | 7.00M | 7.96M | 16.20M | 11.06M | 14.00M | 14.79M | 10.58M | 14.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 1.51M | 0.57M | 1.89M | 2.80M | 3.10M | 0.23M | 0.40M | 0.13M | 0.61M | 1.31M | 0.49M | 0.52M | 0.19M | 0.85M | 1.78M | 4.42M | 2.35M | 3.01M | 0.36M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 2.59M | 2.42M | 2.61M | 4.41M | 6.14M | 2.98M | 3.23M | 10.74M | 6.92M | 4.84M | 5.06M | 7.52M | 8.14M | 17.05M | 12.84M | 18.41M | 17.14M | 3.01M | 10.95M | 14.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 0.15M | 0.15M | 0.28M | 0.19M | 0.24M | 0.41M | 0.41M | 0.21M | 0.25M | 0.26M | 0.30M | 0.19M | 0.96M | 0.20M | 0.57M | 0.08M | 0.33M | 0.20M | 0.38M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.12M | 0.15M | 0.01M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 17.37M | 14.38M | 11.01M | 16.12M | 7.95M | 16.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3.64M | 0.85M | 0.28M | 0.23M | 1.74M | 0.86M | 7.30M | 1.26M | 2.13M | 2.34M | 0.85M | 4.94M | 4.98M | 17.67M | 20.40M | 14.59M | 11.32M | 15.97M | 8.09M | 16.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.19M | 0.55M | 0.21M | 0.35M | 0.29M | 0.17M | 0.24M | 0.41M | 0.34M | 0.30M | 0.20M | 0.45M | 0.37M | 0.25M | 0.51M | 1.05M | 1.18M | 1.64M | 1.89M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 18.41M | 11.81M | 15.94M | 13.36M | 17.78M | 24.41M | 17.44M | 36.58M | 38.09M | 19.31M | 20.49M | 21.22M | 59.95M | 58.20M | 61.08M | 70.89M | 100.33M | 118.63M | 88.71M | 102.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.38M | 0.28M | 0.20M | 0.27M | 0.31M | 0.59M | 0.71M | 0.68M | 0.66M | 0.63M | 0.62M | 2.21M | 2.06M | 8.59M | 23.28M | 35.29M | 39.06M | 38.08M | 37.50M | 45.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.78M | 0.80M | 0.78M | 0.80M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.80M | 0.80M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.15M | 0.13M | 0.10M | 0.08M | 0.06M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.93M | 0.93M | 0.88M | 0.08M | 0.06M | 0.83M | 0.79M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.80M | 0.80M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 7.92M | 7.60M | 7.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.65M | 0.72M | 0.82M | 0.89M | 0.91M | 0.88M | 0.88M | 0.86M | 0.84M | 0.82M | 0.93M | 0.91M | 0.89M | 5.00M | 9.30M | 2.51M | 4.07M | 3.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 2.34M | 7.47M | 7.29M | 7.24M | 7.11M | 7.00M | 6.93M | 6.71M | 6.51M | 6.29M | 6.30M | 7.68M | 7.33M | 38.37M | 52.46M | 68.58M | 65.08M | 66.31M | 64.87M | 72.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 20.75M | 19.28M | 23.24M | 20.60M | 24.89M | 31.41M | 24.37M | 43.30M | 44.60M | 25.60M | 26.79M | 28.91M | 67.28M | 96.57M | 113.54M | 139.47M | 165.41M | 184.94M | 153.58M | 175.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 10.58M | 7.02M | 11.00M | 5.75M | 11.62M | 21.62M | 15.24M | 34.31M | 22.26M | 14.36M | 16.29M | 13.69M | 51.93M | 35.77M | 66.21M | 82.02M | 48.59M | 46.36M | 23.29M | 38.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 10.58M | 7.02M | 11.00M | 5.75M | 11.62M | 21.62M | 15.24M | 34.31M | 22.26M | 14.36M | 16.29M | 13.69M | 51.93M | 35.77M | 66.21M | 82.02M | 48.59M | 46.36M | 23.29M | 38.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.70M | 0.49M | 2.23M | 0.46M | 0.61M | 0.75M | 0.07M | 5.71M | 14.44M | 15.52M | 12.50M | 9.67M | 4.54M | 3.72M | 5.58M | 12.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.07M | 0.06M | 0.08M | 0.19M | 0.09M | 0.12M | 0.11M | 0.14M | 0.20M | 17.57M | 0.30M | 0.45M | 0.59M | 6.27M | 8.88M | 14.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 2.01M | 2.02M | 2.01M | 2.04M | 4.91M | 4.01M | 4.08M | 4.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 2.44M | 2.08M | 2.06M | 1.60M | 14.77M | 3.37M | 2.60M | 4.96M | 2.92M | 2.61M | 4.34M | 3.33M | 11.70M | 13.93M | 2.31M | 2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 18.33M | 12.12M | 16.44M | 13.06M | 16.51M | 24.16M | 17.94M | 36.56M | 37.70M | 18.42M | 19.64M | 19.41M | 55.62M | 56.92M | 72.20M | 87.24M | 66.01M | 72.57M | 40.61M | 62.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 8.20M | 8.20M | 19.54M | 18.99M | 14.00M | 12.96M | 11.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 1.04M | 0.91M | 0.77M | 0.68M | 0.50M | 0.36M | 0.13M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.01M | 4.94M | 4.78M | 4.63M | 4.47M | 4.31M | 4.15M | 3.98M | 3.81M | 3.63M | 3.49M | 3.29M | 3.10M | 23.54M | 23.06M | 22.65M | 16.64M | 21.63M | 21.10M | 20.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 3.63M | 32.51M | 31.94M | 42.69M | 35.99M | 35.73M | 34.30M | 32.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 18.38M | 17.08M | 21.24M | 17.69M | 20.98M | 28.47M | 22.09M | 40.55M | 41.51M | 22.05M | 23.13M | 23.75M | 59.63M | 89.43M | 104.15M | 129.93M | 102.00M | 108.30M | 74.90M | 95.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2.01M | 2.02M | 2.01M | 2.04M | 8.20M | 8.20M | 19.54M | 23.89M | 18.01M | 17.04M | 16.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 2.38M | 2.20M | 2.00M | 2.91M | 3.91M | 2.93M | 2.29M | 2.75M | 3.09M | 3.55M | 3.66M | 5.15M | 7.65M | 7.14M | 9.39M | 9.54M | 63.41M | 76.64M | 78.68M | 80.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 20.75M | 19.28M | 23.24M | 20.60M | 24.89M | 31.41M | 24.37M | 43.30M | 44.60M | 25.60M | 26.79M | 28.91M | 67.28M | 96.57M | 113.54M | 139.47M | 165.41M | 184.94M | 153.58M | 175.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 1.34M | 1.42M | 1.43M | 1.43M | 1.57M | 1.66M | 0.00M | 1.68M | 1.74M | 0.00M | 1.88M | 1.94M | 2.06M | 1.85M | 1.97M | 1.98M | 1.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -66.05M | -66.31M | -66.62M | -65.85M | -65.24M | -66.39M | -67.20M | -66.90M | -66.65M | -66.31M | -66.30M | -64.90M | -62.25M | -60.34M | -57.36M | -55.87M | -57.37M | -45.21M | -42.93M | -41.50M |
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