Townsquare Media reported cash from operations of $3.58M and free cash flow of $0.18M for the quarter ended Jun 2026, down 64.8% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.89M | 1.93M | 2.74M | 4.92M | 2.80M | 3.93M | -1.94M | -2.70M | -36.50M | -1.88M | 1.55M | -48.86M | 11.34M | 25.04M | -1.51M | 2.01M | -5.50M | -4.75M | 2.96M | -41.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4.50M | 4.30M | 4.50M | 4.00M | 4.20M | 4.40M | 4.30M | 4.20M | 4.10M | 4.00M | 4.30M | 4.40M | 4.30M | 4.10M | 3.90M | 4.00M | 4.10M | 4.30M | 4.20M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.88M | 0.89M | 0.87M | 0.84M | 0.72M | 1.37M | 1.80M | 2.11M | 2.35M | 1.80M | 2.87M | 8.32M | 2.87M | 3.11M | 4.19M | 3.79M | 3.07M | 2.73M | 3.73M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.23M | 3.69M | 1.28M | 1.03M | 2.10M | -5.75M | -1.77M | -6.71M | 17.29M | -15.71M | 0.01M | 18.63M | -5.33M | -12.66M | -3.21M | 6.11M | -1.24M | 2.60M | -15.79M | 17.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.01M | 0.31M | -0.03M | 0.11M | 0.73M | 5.90M | 1.62M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.82M | 0.48M | 9.42M | 10.30M | 10.92M | 8.49M | 26.24M | 30.97M | 24.88M | 1.62M | 32.64M | 2.01M | 1.45M | 1.50M | 3.10M | 4.31M | 8.59M | 26.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.97M | 22.98M | 8.57M | 14.44M | 9.10M | 18.08M | 9.36M | 22.05M | 7.56M | 28.86M | 1.67M | 9.01M | 9.87M | 28.19M | -0.07M | 10.20M | 7.88M | 12.59M | 4.20M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.82M | 4.55M | 4.76M | 4.31M | 4.47M | 5.50M | 4.94M | 4.83M | 4.72M | 4.70M | 4.93M | 5.01M | 4.95M | 4.77M | 4.42M | 4.56M | 4.65M | 4.79M | 4.70M | 4.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.95M | 1.92M | -7.05M | 13.03M | -1.08M | 2.29M | -5.06M | 8.51M | -0.42M | 0.86M | -5.39M | 8.25M | -1.74M | 3.88M | -7.93M | 8.79M | -3.63M | -0.39M | -2.38M | 11.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.32M | -4.76M | 2.86M | -1.46M | -1.52M | -1.49M | -0.02M | 0.65M | 0.02M | 0.34M | -0.51M | 0.15M | -0.87M | 0.48M | 2.45M | 2.95M | -0.90M | -2.00M | -0.07M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -12.70M | 9.97M | -9.45M | 5.54M | -5.76M | 5.05M | -9.26M | 7.31M | -7.50M | 7.17M | -8.64M | -4.14M | 1.97M | 1.37M | -8.51M | 0.09M | -0.10M | -0.09M | -0.45M | -2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.95M | -0.62M | -0.73M | 1.24M | 0.75M | 3.47M | -4.46M | -0.08M | -0.58M | -1.07M | -0.07M | 0.60M | 0.99M | -0.98M | 1.86M | -0.10M | -0.54M | 1.97M | -1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.00M | 4.58M | 2.77M | 4.86M | 5.47M | 2.73M | 3.64M | 3.50M | 4.24M | 3.61M | 4.43M | 4.25M | 5.09M | 3.67M | 4.47M | 3.79M | 3.56M | 3.40M | 3.64M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.65M | 0.03M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.65M | 16.77M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.03M | -4.55M | -8.81M | -21.68M | -4.86M | -2.41M | -0.17M | 2.58M | -2.81M | -3.17M | -0.28M | -3.71M | -3.61M | -2.32M | -4.34M | 2.44M | -1.49M | -1.07M | -2.89M | -3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.15M | 0.04M | -0.04M | 4.65M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.21M | 0.79M | 0.62M | -20.82M | -0.02M | 0.70M | -10.83M | -16.80M | -16.39M | -2.60M | -5.83M | -33.39M | -12.98M | -15.18M | -22.73M | -14.98M | -6.37M | -10.24M | -3.62M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.23M | 0.96M | 0.65M | 0.11M | 0.03M | 0.03M | 4.28M | 1.13M | 1.31M | 1.99M | 2.78M | 2.48M | 0.64M | 0.66M | 0.03M | 0.16M | 0.13M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.24M | 3.04M | 3.06M | 3.25M | 3.01M | 3.01M | 3.04M | 3.15M | 3.41M | 3.27M | 3.38M | 3.69M | 3.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.24M | 3.04M | 3.06M | 3.25M | 3.01M | 3.01M | 3.04M | 3.15M | 3.41M | 3.27M | 3.38M | 3.69M | 3.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.14M | 19.22M | 0.38M | -28.06M | 4.22M | 16.37M | -1.65M | 7.83M | -11.64M | 23.09M | -4.44M | -28.09M | -6.72M | 10.70M | -27.14M | -2.35M | 0.03M | 1.28M | -2.31M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.96M | 18.40M | 5.80M | 9.58M | 3.63M | 15.35M | 5.72M | 18.55M | 3.32M | 25.26M | -2.76M | 4.76M | 4.78M | 24.52M | -4.54M | 6.41M | 4.33M | 9.19M | 0.56M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.14M | 19.22M | 0.38M | -28.06M | 4.22M | 16.37M | -1.65M | 7.83M | -11.64M | 23.09M | -4.44M | -28.09M | -6.72M | 10.70M | -27.14M | -2.35M | 0.03M | 1.28M | -2.31M | -1.01M |
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