Trx Gold reported cash from operations of $0.01B and free cash flow of $0.00B for the quarter ended May 2026, up 368.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Feb 2009 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.52M | -2.16M | -1.00M | 3.19M | -2.35M | 5.16M | -0.05M | -0.37M | 2.31M | -0.04M | 1.92M | -1.66M | 3.28M | 2.14M | -1.94M | 1.11M | 5.27M | -0.50M | -13.78M | 8.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | -0.05M | -0.01M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 2.38M | 0.89M | 0.79M | -0.43M | 6.96M | -1.02M | 2.65M | 2.59M | 0.75M | 2.96M | -0.21M | 5.23M | 1.15M | 1.55M | 4.07M | 1.99M | 7.01M | 11.86M | 21.86M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.74M | 1.26M | -0.92M | -1.49M | 0.77M | 1.68M | -1.03M | -0.75M | 0.47M | 1.13M | 0.21M | 0.11M | 0.41M | 0.66M | 3.74M | 1.03M | 7.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.28M | 0.34M | 0.31M | 0.32M | 1.19M | 0.13M | 0.49M | -0.07M | 0.32M | 0.34M | 0.37M | 0.52M | -0.30M | 0.45M | 2.39M | 2.44M | 0.29M | 3.88M | 3.11M | 1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.49M | 1.82M | 0.91M | -0.07M | 1.37M | 2.19M | 1.76M | 0.02M | 1.86M | -1.42M | 0.56M | 1.81M | -0.09M | 2.54M | 3.16M | -2.30M | -2.43M | -2.24M | -3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.11M | 0.18M | 0.36M | 0.18M | 0.25M | 0.20M | -0.41M | 0.08M | -0.13M | 0.85M | -0.59M | -0.25M | 0.16M | -0.09M | 3.12M | 5.80M | 6.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.13M | -0.18M | 0.55M | 0.02M | -1.46M | -0.60M | -0.82M | -0.66M | -0.36M | -0.37M | -0.40M | -0.30M | 0.63M | -0.15M | -0.39M | 1.71M | -1.20M | -1.46M | -0.71M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.13M | 0.18M | -0.55M | -0.02M | 1.46M | 0.60M | 0.82M | 0.66M | 0.36M | 0.37M | 0.40M | 0.30M | -0.63M | 0.15M | 0.39M | -1.71M | 1.20M | 1.46M | 0.71M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.57M | -2.96M | 1.54M | 2.01M | 2.36M | 6.65M | 4.78M | 3.15M | 2.75M | 5.14M | 1.03M | 3.12M | 6.03M | 2.38M | 2.02M | 1.87M | 10.13M | 4.02M | 8.85M | 8.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.53M | 3.10M | 3.11M | 4.47M | 2.02M | 5.42M | 4.22M | 5.02M | 3.14M | 3.68M | 1.17M | 3.24M | 5.59M | 3.16M | 1.77M | 3.60M | 5.18M | 3.47M | 11.38M | 6.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -1.97M | -2.19M | 2.42M | -0.09M | -0.12M | -0.08M | -0.13M | -0.43M | -0.14M | -0.18M | -0.16M | -0.11M | -0.18M | -0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.50M | -5.29M | -3.11M | -4.47M | 0.40M | -5.42M | -4.22M | -5.02M | -3.14M | -3.77M | -1.28M | -3.32M | -5.72M | -3.59M | -1.91M | -3.78M | -5.34M | -3.58M | -11.56M | -7.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.65M | -2.56M | -3.11M | -4.47M | -3.73M | -6.04M | -4.21M | -5.52M | -2.11M | -4.06M | -1.37M | -3.33M | -5.22M | -3.70M | -1.92M | -3.78M | -5.08M | -4.02M | -12.25M | -7.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.33M | 0.93M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.33M | 0.93M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.33M | 0.93M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.60M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.60M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.60M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.57M | -0.02M | -0.16M | -0.06M | -0.01M | -0.02M | -0.07M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.22M | 0.60M | -0.35M | -0.85M | -0.38M | -0.43M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.02M | -0.62M | -0.16M | -0.01M | 0.08M | -0.22M | -0.38M | -0.02M | -0.08M | -0.15M | -0.23M | -0.89M | -0.53M | -0.84M | 1.40M | 19.86M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.22M | -5.52M | 5.01M | -2.47M | -1.99M | 0.45M | 0.56M | -2.29M | 0.42M | 0.70M | -0.37M | -0.29M | 0.67M | -1.54M | -0.79M | -2.45M | 4.22M | 1.39M | 16.45M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 13.45M | 13.45M | 13.45M | 13.45M | 13.45M | 8.93M | 9.49M | 8.48M | 8.48M | 8.33M | 7.96M | 7.67M | 7.63M | 8.33M | 6.00M | 3.56M | 8.33M | 9.16M | 26.03M | 26.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.10M | -6.05M | -1.57M | -2.46M | 0.34M | 1.23M | 0.56M | -1.86M | -0.39M | 1.46M | -0.14M | -0.13M | 0.45M | -0.77M | 0.25M | -1.73M | 4.95M | 0.55M | -2.54M | 1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.22M | -5.52M | -1.57M | -2.47M | -1.99M | 0.45M | 0.56M | -2.29M | 0.42M | 0.70M | -0.37M | -0.29M | 0.67M | -1.54M | -0.79M | -2.45M | 4.22M | 1.39M | 16.45M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.70M | 0.52M | 0.99M |
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