Trivago reported cash from operations of -$15.06M and free cash flow of -$14.09M for the quarter ended Sep 2026, down 243.9% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Dec 2015 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 17.39M | -12.00M | -63.82M | -67.69M | 10.63M | 10.61M | 6.29M | -198.81M | 2.68M | -9.11M | -5.32M | -16.95M | 5.41M | -8.20M | -7.36M | 12.89M | 16.87M | -8.53M | -5.99M | 6.23M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.11M | 1.91M | 1.72M | 1.48M | 1.24M | 1.22M | 1.17M | 1.19M | 1.20M | 1.20M | 1.17M | 1.18M | 0.49M | 1.07M | 1.14M | 1.19M | 1.27M | 1.29M | 1.30M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 1.50M | 2.04M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.11M | 1.91M | 1.72M | 1.48M | 1.24M | 1.22M | 1.17M | 1.19M | 1.20M | 1.20M | 1.17M | 1.18M | 0.49M | 1.07M | 1.14M | 1.19M | 1.27M | 1.29M | 1.30M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.83M | 3.52M | 3.91M | 4.98M | 3.68M | 2.82M | 2.73M | 3.37M | 1.37M | 1.38M | 2.54M | 2.40M | 2.81M | 2.15M | 2.13M | 2.32M | 2.23M | 2.89M | 3.42M | 5.67M | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.74M | -0.46M | -3.37M | -15.55M | -0.76M | -0.78M | 0.74M | -4.99M | 1.21M | -2.65M | -3.55M | -4.59M | 0.17M | -2.38M | -1.73M | 2.16M | -1.58M | -3.12M | -0.62M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.06M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.11M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -3.79M | 7.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 89.85M | 101.23M | 213.50M | 32.95M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.09M | -0.07M | 0.09M | 0.07M | 0.14M | 0.70M | 0.20M | 0.10M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 41.00M | -17.98M | -19.73M | -1.92M | 26.83M | -6.17M | -11.68M | -2.25M | 27.16M | -12.35M | -14.17M | -0.60M | 22.19M | -18.75M | -12.64M | 0.77M | 22.01M | -23.23M | -23.85M | -7.23M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.80M | 7.19M | 20.36M | -10.23M | -10.25M | -0.05M | 13.76M | -6.58M | -9.61M | 10.34M | 10.71M | -12.47M | -1.29M | 11.43M | 7.53M | -9.88M | -4.39M | 12.85M | 13.71M | -13.44M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.33M | 32.37M | -31.71M | 1.20M | -1.01M | 1.10M | 0.78M | -0.29M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.96M | -3.08M | 0.87M | 10.39M | 2.30M | -7.09M | -3.47M | -0.73M | -6.52M | 2.05M | -0.30M | 0.60M | 2.51M | -0.23M | 1.77M | 2.65M | 3.64M | -1.51M | -4.01M | 2.33M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.28M | 2.34M | -6.33M | 3.46M | 2.02M | 1.20M | -8.68M | 3.37M | 0.21M | 2.39M | 3.93M | 1.69M | -1.93M | -0.73M | 0.54M | 4.23M | 0.42M | -4.19M | 1.45M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.47M | -0.25M | -0.19M | 0.21M | -0.29M | -0.11M | -0.29M | -0.05M | -0.10M | -8.77M | 15.85M | 32.92M | -13.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.19M | -2.59M | 6.13M | -3.24M | -2.31M | 1.61M | 2.64M | -3.30M | -1.05M | -0.42M | 0.75M | -0.64M | -2.66M | -0.13M | 1.02M | -2.95M | -10.62M | 1.16M | 1.34M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 70.97M | 13.58M | -7.67M | 27.57M | 34.70M | 4.57M | 3.75M | 5.09M | 16.59M | -7.17M | -4.11M | 4.10M | 28.78M | -14.83M | -7.32M | 10.47M | 22.52M | -4.64M | 22.61M | -15.06M | ||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -1.01M | -1.19M | -1.23M | -1.14M | -0.66M | -0.81M | -1.03M | -1.00M | -0.97M | -0.63M | -0.87M | -0.79M | -0.75M | -1.01M | -1.25M | -1.45M | -1.40M | -1.10M | -1.64M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 1.01M | 1.19M | 1.23M | 1.14M | 0.66M | 0.81M | 1.05M | 1.01M | 0.97M | 0.63M | 0.87M | 0.79M | 0.75M | 1.01M | 1.25M | 1.45M | 1.40M | 1.10M | 1.64M | 0.97M | ||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 4.92M | -17.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 4.92M | -17.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.09M | -6.35M | 63.16M | -27.14M | -11.21M | 21.82M | -1.50M | -2.50M | -63.65M | -39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.37M | 16.33M | 27.21M | 27.40M | 3.99M | 9.12M | 14.01M | 19.50M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.83M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.00M | -1.18M | -60.92M | -1.13M | 4.45M | 4.56M | 15.33M | 26.22M | -28.10M | 26.77M | -0.87M | -11.99M | -0.74M | -1.01M | -0.09M | -15.82M | 6.22M | 10.41M | -45.78M | -32.96M | ||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.17M | 0.05M | 0.15M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -0.30M | -19.72M | -1.54M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.34M | 19.75M | 0.03M | 0.17M | 0.05M | 0.15M | 1.54M | 2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.34M | 19.75M | 0.03M | 0.17M | 0.05M | 0.15M | 1.54M | 2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -198.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.03M | 0.00M | -0.04M | -0.27M | -19.70M | 0.01M | -1.81M | -2.75M | -200.41M | -0.40M | -0.16M | -0.16M | -0.12M | -0.32M | -0.43M | -0.37M | -0.31M | -0.27M | -1.94M | -2.55M | ||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.92M | 1.46M | 0.13M | 1.00M | -1.99M | -0.39M | 0.06M | 0.07M | -0.15M | 0.23M | 0.05M | -0.10M | 0.04M | -0.14M | -0.47M | -0.01M | 0.36M | 0.43M | 0.04M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 70.86M | 13.86M | -68.50M | 27.16M | 17.46M | 8.76M | 17.33M | 28.62M | -212.08M | 19.44M | -5.09M | -8.16M | 27.95M | -16.30M | -8.32M | -5.73M | 28.79M | 5.93M | -25.07M | -50.39M | ||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 290.73M | 300.33M | 214.03M | 227.86M | 265.37M | 280.35M | 296.70M | 316.13M | 113.10M | 129.62M | 123.53M | 120.56M | 139.53M | 128.36M | 130.46M | 124.75M | 153.97M | 156.02M | 130.86M | 80.26M | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 71.97M | 14.77M | -6.45M | 28.70M | 35.36M | 5.38M | 4.78M | 6.09M | 17.56M | -6.54M | -3.24M | 4.88M | 29.53M | -13.82M | -6.08M | 11.92M | 23.92M | -3.54M | 24.25M | -14.09M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 69.94M | 12.40M | -68.63M | 26.16M | 19.45M | 9.15M | 17.27M | 28.55M | -211.92M | 19.21M | -5.14M | -8.06M | 27.92M | -16.16M | -7.84M | -5.72M | 28.43M | 5.51M | -25.11M | -50.57M | ||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.88M | 1.29M | 1.62M | 1.92M | 0.85M | 1.08M | 0.97M | 0.96M | 0.74M | 0.63M | 0.59M | 0.84M | 0.94M | 0.57M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.13M | 2.96M | -1.03M | 4.99M | 13.61M | 7.12M | 6.47M | 8.32M | -2.00M | 0.69M | -0.26M | -0.08M | 0.42M | -0.98M | 0.56M | 0.30M | 1.80M | 4.23M | 3.56M |
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