trivago N.V Cash Flow Statement (2015-2025) | TRVG

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Cash Flow Statement	Dec2015	Mar2016	Jun2016	Sep2016	Dec2016	Mar2017	Jun2017	Sep2017	Dec2017	Mar2018	Jun2018	Sep2018	Dec2018	Mar2019	Jun2019	Sep2019	Dec2019	Mar2020	Jun2020	Sep2020	Dec2020	Mar2021	Jun2021	Sep2021	Dec2021	Mar2022	Jun2022	Sep2022	Dec2022	Mar2023	Jun2023	Sep2023	Dec2023	Mar2024	Jun2024	Sep2024	Dec2024	Mar2025	Jun2025	Sep2025
Operating Activities
Net Income	-0.00B	-0.00B	0.06B	-0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.03B	-0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.24B	-0.02B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.00B		0.02B	-0.01B	-0.06B	-0.07B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.20B	0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	0.01B			0.01B
Depreciation and Depletion		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Share-based Compensation		0.00B	0.05B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Gains from Equity Investments										0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B				-0.00B						0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B			-0.00B
Gains from Investment Securities		0.00B				0.00B				0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	177.55	301.65	0.00B	-0.00B	-0.00B	379.80	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B
Asset Writedowns and Impairment		0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B
Cash from Operations		0.01B	0.02B	0.00B	0.02B	-0.00B	0.00B	-0.02B	0.01B	-0.03B	-0.06B	0.06B	0.02B	0.04B	0.02B	-0.01B	0.03B	-0.02B	0.02B	-0.01B	0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	0.07B	0.01B	-0.01B	0.03B	0.03B	0.00B	0.00B	0.01B	0.02B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.03B	-0.01B	-0.01B	0.01B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortization of Goodwill																												0.10B				0.21B				0.03B	0.00B
Amortization																											0.15B	0.09B				0.08B
Depreciation & Amortization (CF)		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Change in Working Capital
Change in Accured Expenses		-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.03B	-0.03B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B
Change in Taxes		0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B
Investing Activities
Sales of Property, Plant and Equipment										0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Divestments								-0.00B												0.00B	0.00B	-0.01B			0.00B															-0.02B
Change in Acquisitions & Divestments																								0.01B						0.01B	0.02B	0.03B		0.03B						0.00B
Cash from Investing Activities		0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.06B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.02B	0.03B	-0.03B	0.03B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.02B
Financing Activities
Cash from Financing Activities			0.02B			-0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.02B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B
Debt Issuance and Repayment
Non-Current Debt																					834.60B		842.99B
Net Debt Issuances and Repayments																					834.60B		842.99B
Dividend Payments
Dividends Paid - Common						-0.00B			0.00B																								-0.20B
Additional items
Exchange Rate Effect		0.00B	0.00B			-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B
Change in Cash		0.01B	0.00B			-0.01B	-0.00B	-0.03B	0.00B	-0.04B	-0.07B	0.05B	0.02B	0.04B	0.02B	-0.02B	0.02B	-0.03B	0.02B	-0.01B	0.00B	-0.02B	0.00B	0.00B	0.07B	0.01B	-0.07B	0.03B	0.02B	0.01B	0.02B	0.03B	-0.21B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.03B	-0.02B	-0.01B	-0.01B
Beginning Cash Balance	0.02B	0.01B	-0.11B	-0.11B	0.25B	0.25B	0.25B	0.30B	-0.00B	0.28B	0.30B	0.17B	-0.02B	0.19B	0.22B	0.26B	-0.02B	0.27B	0.22B	0.26B	-0.00B	0.28B	0.25B	0.25B	-0.07B	0.29B	0.36B	0.23B	-0.02B	0.27B	0.28B	0.30B	0.21B	0.11B	0.13B	0.13B	-0.03B	0.16B	0.16B	0.16B
Free Cash Flow		0.01B	0.02B	0.00B	0.02B	-0.00B	0.00B	-0.02B	0.01B	-0.03B	-0.06B	0.06B	0.02B	0.04B	0.02B	-0.01B	0.03B	-0.02B	0.02B	-0.01B	0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	0.07B	0.01B	-0.01B	0.03B	0.03B	0.00B	0.00B	0.01B	0.02B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.03B	-0.01B	-0.01B	0.01B
Net Cash Flow		0.01B	0.04B	0.00B	0.02B	-0.01B	0.00B	-0.03B	0.00B	-0.04B	-0.07B	0.05B	0.02B	0.04B	0.02B	-0.02B	0.03B	-0.03B	0.02B	-0.01B	0.00B	-0.02B	0.00B	0.00B	0.07B	0.01B	-0.07B	0.03B	0.02B	0.01B	0.02B	0.03B	-0.01B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.03B	-0.02B	-0.01B	-0.01B

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