Travelers Companies reported cash from operations of $1916.00M and free cash flow of $1906.00M for the quarter ended Jun 2026, down 17.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 662.00M | 1,333.00M | 1,018.00M | 551.00M | 454.00M | 819.00M | 975.00M | -14.00M | 404.00M | 1,626.00M | 1,123.00M | 534.00M | 1,260.00M | 2,082.00M | 395.00M | 1,509.00M | 1,888.00M | 2,496.00M | 1,711.00M | 2,208.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.00M | 1.00M | 59.00M | 1.00M | 1.00M | 62.00M | 1.00M | 1.00M | 110.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 102.00M | 22.00M | 1.00M | 2.00M | 149.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.00M | 1.00M | 40.00M | -68.00M | -102.00M | -56.00M | 32.00M | -96.00M | -43.00M | -56.00M | 42.00M | -85.00M | -59.00M | -50.00M | 31.00M | -83.00M | 320.00M | -58.00M | 51.00M | -58.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,543.00M | 1,692.00M | 1,266.00M | 1,375.00M | 2,484.00M | 1,340.00M | 1,012.00M | 1,549.00M | 3,046.00M | 2,104.00M | 1,458.00M | 1,677.00M | 3,875.00M | 2,064.00M | 1,360.00M | 2,334.00M | 4,227.00M | 2,685.00M | 2,198.00M | 1,916.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1,281.00M | 1,301.00M | 1,310.00M | 1,365.00M | 1,406.00M | 1,434.00M | 1,462.00M | 1,519.00M | 1,604.00M | 1,641.00M | 1,698.00M | 1,678.00M | 1,790.00M | 1,807.00M | 1,778.00M | 1,802.00M | 1,849.00M | 1,837.00M | 1,766.00M | 1,786.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 212.00M | 208.00M | 234.00M | 210.00M | 195.00M | 187.00M | 204.00M | 179.00M | 169.00M | 170.00M | 196.00M | 180.00M | 173.00M | 163.00M | 188.00M | 163.00M | 164.00M | 162.00M | 193.00M | 168.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -256.00M | -204.00M | 509.00M | 562.00M | -210.00M | 16.00M | 557.00M | 832.00M | 33.00M | -81.00M | 557.00M | 664.00M | -234.00M | -128.00M | 459.00M | 438.00M | -412.00M | -370.00M | 434.00M | 961.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 986.00M | 89.00M | 727.00M | 671.00M | 635.00M | 17.00M | 893.00M | 1,042.00M | 1,118.00M | -210.00M | 928.00M | 1,384.00M | 755.00M | -387.00M | 1,818.00M | 725.00M | 845.00M | -88.00M | 1,211.00M | 319.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.00M | 6.00M | 9.00M | 7.00M | 12.00M | 13.00M | 14.00M | 12.00M | 20.00M | 21.00M | 13.00M | 11.00M | 10.00M | 14.00M | 7.00M | 6.00M | 10.00M | 25.00M | 12.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.00M | 381.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2,384.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2,176.00M | 2,329.00M | 1,879.00M | 1,818.00M | 1,784.00M | 1,356.00M | 2,364.00M | 756.00M | 1,789.00M | 1,462.00M | 1,709.00M | 2,464.00M | 1,817.00M | 2,547.00M | 2,801.00M | 3,071.00M | 2,886.00M | 2,902.00M | 3,014.00M | 2,963.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1637.00M | -774.00M | -657.00M | -710.00M | -1687.00M | -674.00M | -455.00M | -1857.00M | -2725.00M | -1784.00M | -1037.00M | -1143.00M | -3391.00M | -1693.00M | -808.00M | -1716.00M | -4553.00M | -575.00M | -335.00M | -165.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 50.00M | 37.00M | 159.00M | 35.00M | 11.00M | 62.00M | 82.00M | 28.00M | 7.00M | 24.00M | 190.00M | 22.00M | 33.00M | 76.00M | 57.00M | 70.00M | 36.00M | 51.00M | 86.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -770.00M | -978.00M | -613.00M | -688.00M | -710.00M | -658.00M | -593.00M | 138.00M | -323.00M | -273.00M | -399.00M | -472.00M | -454.00M | -422.00M | -535.00M | -702.00M | 402.00M | -1828.00M | -2085.00M | -1743.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 220.00M | 214.00M | 213.00M | 225.00M | 221.00M | 219.00M | 215.00M | 233.00M | 232.00M | 232.00M | 229.00M | 245.00M | 243.00M | 240.00M | 240.00M | 252.00M | 250.00M | 242.00M | 237.00M | 266.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -7.00M | 3.00M | -5.00M | -19.00M | -24.00M | 18.00M | 4.00M | 8.00M | -10.00M | 10.00M | -5.00M | 13.00M | -22.00M | 8.00M | 19.00M | -6.00M | 2.00M | -5.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 129.00M | -57.00M | -9.00M | -42.00M | 63.00M | 26.00M | -32.00M | -162.00M | -12.00M | 57.00M | 17.00M | 62.00M | 43.00M | -73.00M | 25.00M | -65.00M | 70.00M | 284.00M | -227.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2,535.00M | 1,686.00M | 1,257.00M | 1,368.00M | 2,472.00M | 1,327.00M | 998.00M | 1,537.00M | 3,026.00M | 2,083.00M | 1,445.00M | 1,666.00M | 3,865.00M | 2,050.00M | 1,353.00M | 2,328.00M | 4,217.00M | 2,660.00M | 2,186.00M | 1,906.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 136.00M | -60.00M | -4.00M | -23.00M | 87.00M | 8.00M | -36.00M | -170.00M | -2.00M | 47.00M | 22.00M | 62.00M | 30.00M | -51.00M | 17.00M | -84.00M | 76.00M | 282.00M | -222.00M | 8.00M |