TPG RE Finance Trust reported cash from operations of $21.56M and free cash flow of $18.69M for the quarter ended Jun 2026, down 12.8% year over year. This cash flow statement covers 41 quarters of results from Jun 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 29.33M | 44.88M | 23.78M | -5.43M | -114.61M | 36.19M | 7.38M | -69.17M | -61.21M | 6.38M | 16.74M | 24.72M | 22.19M | 10.68M | 13.72M | 20.63M | 21.99M | 3.98M | 18.94M | 13.13M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.20M | 0.40M | 0.40M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 1.80M | 2.10M | 2.00M | 1.70M | 1.80M | 1.80M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.13M | 0.20M | 0.20M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.02M | -0.06M | -0.01M | 0.10M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 3.61M | 4.63M | 4.52M | 2.88M | 3.24M | 4.37M | 3.65M | 3.79M | 3.44M | 2.48M | 2.37M | 2.45M | 1.63M | 1.54M | 2.08M | 1.27M | 1.26M | 1.91M | 1.80M | 2.31M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.96M | 1.39M | 1.22M | 4.25M | 4.16M | 3.45M | 4.13M | 3.99M | 3.42M | 2.71M | 2.60M | 2.58M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 1.76M | -10.87M | 4.88M | 42.29M | 136.67M | -10.86M | 7.78M | 89.07M | 75.81M | 17.25M | 4.36M | -4.54M | -0.30M | 4.63M | 3.42M | 1.78M | -2.61M | 11.28M | -0.29M | 3.56M | |||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.25M | 1.66M | 1.27M | 1.33M | 0.93M | 1.53M | 1.80M | 1.81M | 1.15M | 3.26M | 1.67M | 1.70M | 1.14M | 1.90M | 2.02M | 2.00M | 1.40M | 4.40M | 2.10M | 2.10M | |||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 15.79M | 13.29M | 7.03M | 6.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.67M | -1.76M | -1.49M | -2.14M | -1.64M | -5.82M | -3.61M | -4.09M | -2.03M | -2.22M | -2.01M | -1.73M | -1.61M | -0.68M | -1.01M | -1.06M | -0.78M | 3.85M | -0.83M | -1.83M | |||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.74M | -0.01M | -0.04M | -0.02M | 0.36M | 0.19M | -0.95M | 0.30M | 0.01M | 0.02M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.22M | -0.07M | 0.70M | -0.51M | -0.18M | -0.07M | |||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.03M | -2.03M | 3.31M | -1.05M | 6.83M | 7.45M | -5.96M | -2.10M | 0.47M | -3.19M | -1.15M | -3.23M | 3.04M | -3.38M | 1.91M | 1.40M | 1.26M | -2.99M | 1.18M | -0.95M | |||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.62M | -0.34M | 0.81M | 0.77M | 3.39M | 3.39M | -1.31M | -3.39M | 8.78M | -0.06M | -1.36M | -1.73M | -0.49M | 0.01M | -1.12M | 0.74M | 2.40M | -1.90M | -1.43M | -0.08M | |||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.02M | 0.38M | -0.30M | -0.31M | -0.55M | 2.21M | -0.08M | 12.53M | -0.78M | 0.81M | -10.12M | 1.97M | -0.39M | -1.60M | 0.45M | -2.07M | 0.41M | 0.27M | -4.24M | 0.78M | |||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.65M | 0.57M | 0.96M | 4.17M | -4.54M | -0.12M | 1.31M | -1.26M | -0.95M | -0.35M | -0.24M | 0.43M | -0.09M | 0.57M | -0.55M | 1.51M | -0.78M | 0.18M | -0.58M | 0.07M | |||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.56M | 10.49M | 0.86M | 0.51M | 0.68M | -0.88M | -0.52M | -0.01M | -1.16M | -0.67M | -1.19M | -2.65M | -1.03M | -4.09M | -2.88M | -1.32M | -3.19M | -6.72M | -2.83M | -2.53M | |||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 35.96M | 35.14M | 32.62M | 32.46M | 17.47M | 17.96M | 23.47M | 7.31M | 26.12M | 23.22M | 37.37M | 25.55M | 23.71M | 25.50M | 19.13M | 24.73M | 21.85M | 24.66M | 24.57M | 21.56M | |||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.06M | 2.34M | 3.03M | 1.40M | 1.57M | 0.45M | 1.91M | 0.51M | 0.85M | 1.23M | 3.55M | 2.10M | 2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 54.37M | 80.81M | 75.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 37.06M | 34.45M | 29.24M | 29.32M | 47.35M | 39.29M | 51.52M | 33.02M | 21.36M | 34.64M | 10.68M | 18.11M | 7.42M | 4.49M | 13.44M | 8.62M | 8.14M | 11.74M | 14.46M | 14.66M | |||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 431.46M | 560.71M | 223.87M | 311.18M | 926.88M | 57.48M | 109.92M | 36.79M | 47.99M | 73.52M | 198.35M | 223.12M | 665.74M | 262.48M | 836.75M | 134.06M | 449.33M | ||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 87.30M | 47.14M | 171.53M | 28.98M | 66.06M | 26.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 499.56M | 443.15M | 47.29M | 440.74M | 462.96M | 185.30M | 223.04M | 465.50M | 330.28M | 94.10M | 385.06M | 182.41M | 209.51M | 111.76M | 21.50M | 209.93M | 301.32M | 490.59M | 84.39M | 312.44M | |||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 31.04M | -10.35M | -205.81M | 100.23M | -511.26M | 164.28M | 61.60M | 479.62M | 441.32M | 112.85M | 365.52M | 189.47M | 3.30M | -117.77M | 7.55M | -465.28M | 29.47M | -361.45M | -66.24M | -154.42M | |||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 311.48M | -519.92M | 907.03M | 124.20M | 440.03M | 20.61M | 6.63M | 0.85M | 2.61M | 84.85M | 71.70M | 890.94M | 69.15M | 76.13M | 988.13M | ||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 328.15M | -916.34M | 637.91M | 173.19M | 184.39M | 6.36M | 223.04M | 95.19M | 163.40M | 59.75M | 41.02M | 45.34M | 105.81M | 45.33M | 131.24M | 61.17M | 222.90M | 591.17M | 46.88M | 628.94M | |||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -16.67M | 396.42M | 269.13M | -48.99M | 255.64M | 14.25M | -216.41M | -94.34M | -160.78M | 25.10M | -41.02M | -45.34M | -34.11M | -45.33M | 759.71M | 7.98M | -146.77M | 396.96M | -46.88M | -628.94M | |||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -16.67M | 396.42M | 269.13M | -48.99M | 255.64M | 14.25M | -216.41M | -94.34M | -160.78M | 25.10M | -41.02M | -45.34M | -34.11M | -45.33M | 759.71M | 7.98M | -146.77M | 396.96M | -46.88M | -628.94M | |||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.04M | 2.79M | 12.90M | 9.28M | 0.39M | 4.20M | 10.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.04M | -2.79M | -12.90M | -9.28M | -0.39M | -4.20M | -10.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.04M | -2.79M | -12.90M | -9.28M | -0.39M | -4.20M | -10.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 19.21M | 21.74M | 27.30M | 21.85M | 21.87M | 21.86M | 22.11M | 22.12M | 22.12M | 22.07M | 22.31M | 22.31M | 22.94M | 22.88M | 23.12M | 23.07M | 22.63M | 22.27M | 22.49M | 22.39M | |||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.76M | -408.37M | 22.75M | -57.48M | 139.83M | -156.89M | 61.31M | -224.95M | -289.88M | -234.44M | -343.22M | -91.00M | -2.85M | 124.17M | -587.52M | 271.52M | 55.40M | -43.70M | 119.42M | 768.83M | |||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -37.64M | -33.69M | 264.58M | -128.32M | 373.59M | -164.50M | -177.22M | -341.41M | -472.78M | -231.40M | -406.54M | -158.65M | -59.94M | 55.96M | 146.28M | 243.53M | -123.28M | 330.60M | 45.85M | 106.61M | |||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 29.36M | -8.89M | 91.38M | 4.36M | -120.21M | 17.74M | -92.15M | 145.52M | -5.34M | -95.33M | -3.66M | 56.37M | -32.94M | -36.32M | 172.96M | -197.02M | -71.96M | -6.19M | 4.19M | -26.25M | |||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 269.93M | 261.04M | 352.42M | 356.78M | 236.58M | 254.32M | 162.17M | 307.69M | 302.35M | 207.02M | 203.36M | 259.74M | 226.80M | 190.48M | 363.44M | 166.42M | 94.46M | 88.27M | 92.46M | 66.21M | |||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 29.36M | -8.89M | 91.38M | 4.36M | -120.21M | 17.74M | -92.15M | 145.52M | -5.34M | -95.33M | -3.66M | 56.37M | -32.94M | -36.32M | 172.96M | -197.02M | -71.96M | -6.19M | 4.19M | -26.25M | |||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 35.96M | 35.14M | 32.62M | 32.46M | 17.47M | 12.90M | 23.47M | 7.31M | 23.78M | 20.20M | 35.97M | 23.99M | 23.26M | 23.59M | 18.62M | 23.88M | 20.62M | 21.11M | 22.47M | 18.69M | |||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 17.51M | 17.21M | 17.49M | 24.11M | 38.47M | 57.44M | 66.86M | 69.36M | 67.40M | 60.10M | 54.38M | 49.86M | 47.44M | 42.76M | 42.19M | 43.37M | 47.94M | 46.22M | 46.30M | 49.79M | |||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.20M | 0.05M | 0.02M | 0.11M | 0.66M | 0.78M | -0.57M | 0.62M | -0.46M | 0.01M | 0.09M | 0.05M | 0.10M | 0.01M | 0.26M | 0.02M | 0.29M | 0.08M |
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