Trustco Bank Corp N Y reported cash from operations of $27.99M and free cash flow of $25.50M for the quarter ended Jun 2026, up 3.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.76M | 16.24M | 17.09M | 17.87M | 19.36M | 20.91M | 17.75M | 16.37M | 14.68M | 9.85M | 12.13M | 12.55M | 12.88M | 11.28M | 14.28M | 15.04M | 16.26M | 15.57M | 16.29M | 16.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.05M | 1.04M | 1.02M | 1.03M | 1.03M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.03M | 1.06M | 1.09M | 1.05M | 1.05M | 1.36M | 1.15M | 1.17M | 1.23M | 1.27M | 1.25M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -2.80M | -3.00M | -0.20M | -0.49M | 0.30M | 0.05M | 0.30M | -0.50M | 0.10M | 1.35M | 0.60M | 0.50M | 0.50M | 0.40M | 0.30M | 0.65M | 0.25M | 0.40M | 0.95M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.10M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.26M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.35M | 0.48M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.23M | 1.01M | 0.74M | 0.54M | 0.24M | 2.59M | 1.82M | 0.15M | 0.15M | 0.04M | 1.45M | -0.35M | -0.09M | 0.98M | 2.19M | 0.12M | 0.50M | 1.32M | -1.17M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.01M | -0.84M | -0.70M | -0.59M | -0.51M | -0.46M | -0.46M | -0.44M | -0.43M | -0.40M | -0.35M | -0.28M | -0.28M | -0.24M | -0.26M | -0.22M | -0.20M | -0.20M | -0.18M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.13M | 0.31M | 0.00M | 0.15M | 0.03M | 0.01M | 0.17M | 0.02M | 0.12M | 0.04M | -0.17M | -0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.07M | 0.04M | 0.35M | 0.07M | 0.48M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.58M | 1.64M | 1.61M | 1.62M | 1.61M | 1.61M | 1.63M | 1.63M | 1.64M | 1.77M | 1.65M | 1.66M | 1.66M | 1.91M | 1.66M | 1.68M | 1.66M | 1.65M | 1.65M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.74M | -0.26M | -0.20M | 1.83M | 0.21M | 0.56M | 0.20M | 0.07M | 1.67M | 0.26M | 0.78M | 0.19M | -0.15M | -1.31M | 0.81M | -0.04M | 0.59M | -0.73M | 0.86M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.09M | 3.60M | -5.94M | 2.57M | 1.72M | 1.13M | -4.83M | 2.05M | 0.16M | 5.63M | -4.86M | 4.69M | 2.16M | -0.82M | -10.90M | 12.03M | -5.04M | -0.34M | -5.82M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.30M | 0.32M | 0.49M | 2.59M | 0.99M | 0.84M | 5.46M | -4.06M | -0.05M | -1.42M | 3.84M | 0.34M | -1.28M | 3.45M | -2.15M | -5.10M | 1.52M | 1.86M | 1.00M | 2.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.17M | 8.81M | 2.60M | 0.78M | 1.03M | 4.03M | 3.58M | 0.30M | 3.31M | -1.61M | 4.22M | -1.40M | 0.33M | 3.19M | 3.08M | -1.86M | 0.94M | 5.00M | 0.53M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.66M | -11.98M | -1.71M | -1.71M | -1.70M | 6.56M | -1.72M | -1.74M | -1.75M | -9.74M | -1.79M | -1.80M | -1.80M | -12.42M | -1.84M | -2.00M | -1.80M | -9.48M | -1.78M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.01M | 11.92M | 1.29M | 1.20M | 1.02M | -6.92M | 1.76M | 1.59M | 1.30M | 8.39M | 0.98M | -0.99M | 1.73M | 9.83M | 0.36M | 1.04M | -0.34M | 8.19M | 0.49M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 16.39M | 11.26M | 10.98M | 22.02M | 22.82M | 22.81M | 18.78M | 15.67M | 11.87M | 17.82M | 9.90M | 18.72M | 16.49M | 14.34M | 1.28M | 27.05M | 12.80M | 16.47M | 11.82M | 27.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.59M | 0.83M | 0.80M | 0.77M | 0.58M | 1.64M | 0.76M | 1.06M | 0.82M | 3.04M | 0.50M | 1.11M | 0.93M | 2.34M | 4.55M | 2.12M | 2.82M | 2.39M | 1.64M | 2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.47M | 0.00M | 0.04M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 4.09M | 3.42M | 34.10M | 138.67M | 11.62M | 19.13M | 5.00M | 2.49M | 12.19M | 20.00M | 17.18M | 5.60M | 9.91M | 44.86M | 21.34M | 20.00M | 25.08M | 14.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.30M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 4.09M | 3.42M | 34.10M | 138.67M | 11.62M | 19.13M | 5.00M | 2.49M | 12.19M | 20.00M | 0.30M | 17.18M | 5.60M | 9.91M | 44.95M | 21.34M | 20.00M | 25.08M | 14.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 3.50M | 0.61M | 5.00M | 5.05M | 5.00M | 0.01M | 5.00M | 0.01M | 35.00M | 20.00M | 5.00M | 10.61M | 35.00M | 25.05M | 10.00M | 0.01M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.94M | 0.75M | 0.72M | 0.62M | 0.44M | 0.37M | 0.31M | 0.33M | 0.31M | 0.26M | 0.24M | 0.28M | 0.28M | 0.26M | 0.27M | 0.25M | 0.23M | 0.25M | 0.24M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 51.54M | 26.42M | 23.64M | 31.08M | 19.81M | 11.62M | 14.97M | 20.14M | 10.18M | 14.42M | 44.08M | 31.93M | 39.27M | 25.89M | 48.99M | 35.94M | 40.34M | 31.81M | 33.11M | 11.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 47.63M | 42.36M | 25.52M | 76.47M | 89.06M | 105.29M | 66.33M | 87.00M | 73.65M | 42.97M | 4.79M | 32.75M | 32.94M | 27.51M | 17.82M | 40.56M | 34.99M | 60.84M | 37.68M | 86.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.51M | 0.17M | -0.19M | 0.25M | 0.17M | 0.34M | -0.03M | 0.39M | 1.29M | 0.07M | 0.03M | 0.26M | 0.53M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.77M | -19.68M | -36.14M | -185.03M | -81.20M | -114.26M | -56.78M | -67.95M | -66.38M | -42.49M | 18.86M | -2.21M | -11.74M | -8.66M | 16.71M | -51.16M | -18.81M | -51.42M | -31.28M | -92.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 10.50M | 27.11M | 81.89M | 46.83M | -114.99M | -89.04M | 19.65M | 45.99M | -24.08M | 116.41M | 4.39M | -78.20M | -12.78M | 126.79M | 105.69M | -6.36M | -9.04M | 76.14M | 94.94M | 29.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -7.02M | 13.92M | 3.69M | -101.09M | -22.35M | -2.23M | 11.59M | -20.53M | -10.66M | -14.12M | 5.38M | -4.65M | 1.73M | -6.67M | -2.51M | 0.10M | 15.38M | 22.31M | -7.12M | -4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -7.02M | 13.92M | 3.69M | -101.09M | -22.35M | -2.23M | 11.59M | -20.53M | -10.66M | -14.12M | 5.38M | -4.65M | 1.73M | -6.67M | -2.51M | 0.10M | 15.38M | 22.31M | -7.12M | -4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.10M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.61M | 0.61M | 2.36M | 2.51M | 1.53M | 5.33M | 11.54M | 21.26M | 23.91M | 24.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1.58M | 0.10M | -0.61M | -2.36M | -2.51M | -1.10M | -5.33M | -11.54M | -21.26M | -23.91M | -24.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.58M | 0.10M | -0.61M | -2.36M | -2.51M | -1.10M | -5.33M | -11.54M | -21.26M | -23.91M | -24.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.57M | 6.57M | 6.73M | 6.73M | 6.70M | 6.84M | 6.86M | 6.80M | 6.85M | 6.88M | 6.85M | 6.85M | 6.85M | 6.86M | 6.85M | 6.84M | 6.82M | 7.11M | 6.76M | 6.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 6.57M | 6.57M | 6.73M | 6.73M | 6.70M | 6.84M | 6.86M | 6.80M | 6.85M | 6.88M | 6.85M | 6.85M | 6.85M | 6.86M | 6.85M | 6.84M | 6.82M | 7.11M | 6.76M | 6.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.40M | -0.37M | -0.10M | -0.01M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -5.07M | 34.56M | 78.24M | -63.35M | -146.54M | -99.21M | 24.38M | 18.66M | -41.58M | 95.42M | 2.93M | -90.08M | -17.90M | 113.17M | 96.33M | -18.44M | -12.03M | 69.82M | 57.15M | -6.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.55M | 26.13M | 53.08M | -226.36M | -204.92M | -190.67M | -13.62M | -33.63M | -96.10M | 70.74M | 31.68M | -73.57M | -13.15M | 118.85M | 114.33M | -42.55M | -18.04M | 34.87M | 37.68M | -71.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,193.34M | 1,219.47M | 1,272.55M | 1,046.18M | 841.26M | 650.60M | 636.98M | 603.36M | 507.26M | 578.00M | 609.68M | 536.11M | 522.97M | 641.81M | 756.14M | 713.59M | 695.56M | 730.43M | 768.11M | 696.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 10.55M | 26.13M | 53.08M | -226.36M | -204.92M | -190.67M | -13.62M | -33.63M | -96.10M | 70.74M | 31.68M | -73.57M | -13.15M | 118.85M | 114.33M | -42.55M | -18.04M | 34.87M | 37.68M | -71.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 15.80M | 10.43M | 10.18M | 21.25M | 22.24M | 21.18M | 18.02M | 14.61M | 11.05M | 14.78M | 9.40M | 17.61M | 15.56M | 12.00M | -3.27M | 24.93M | 9.99M | 14.09M | 10.18M | 25.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.80M | 1.54M | 1.23M | 1.12M | 1.23M | 2.46M | 6.13M | 4.46M | 2.87M | 37.90M | 22.89M | 23.25M | 22.32M | 22.72M | 22.60M | 22.13M | 23.66M | 22.23M | 21.38M | 22.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.77M | 5.06M | 5.09M | 3.21M | 5.38M | 5.77M | 0.47M | 9.51M | 4.63M | 4.45M | 0.49M | 3.07M | 5.31M | 0.28M | 6.60M | 7.77M | 4.71M | 4.33M | 3.40M |
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