Tc Energy reported cash from operations of $1.88B and free cash flow of $2.66B for the quarter ended Jun 2026, up 98.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 829.80M | 649.83M | 918.68M | 315.79M | 730.22M | 667.07M | -1,043.17M | 996.37M | 207.70M | -129.05M | 1,186.27M | 1,036.73M | 840.08M | 1,210.27M | 846.13M | 818.88M | 702.23M | 555.15M | 847.60M | 832.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 514.96M | 484.59M | 502.98M | 494.21M | 498.06M | 500.69M | 493.59M | 500.77M | 516.65M | 514.69M | 526.66M | 533.58M | 524.23M | 522.67M | 457.43M | 472.51M | 484.27M | 509.37M | 515.59M | 532.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.81M | 6.36M | -15.07M | -4.74M | -3.92M | -8.43M | -5.16M | -9.62M | -6.70M | 2.24M | 1.47M | 2.97M | 2.92M | 2.20M | 1.39M | 0.73M | -2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 72.40M | -13.50M | 310.99M | 37.89M | 42.35M | 9.20M | 44.20M | 169.39M | 106.46M | 27.60M | -292.35M | 106.12M | 65.07M | 120.95M | 68.72M | 146.35M | 226.62M | 98.10M | 76.73M | 160.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -246.89M | -214.38M | -224.13M | -184.62M | -227.51M | -382.69M | -264.19M | -249.32M | -337.94M | -322.13M | -212.56M | -238.17M | -250.69M | -210.82M | -305.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -13.83M | -10.31M | -35.09M | -419.31M | 887.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -3.97M | -27.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.32M | -62.67M | 450.79M | -86.93M | 9.62M | 627.57M | 927.94M | -2.94M | 15.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 7.32M | 62.67M | 86.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 174.91M | 189.07M | 186.43M | 184.74M | 163.14M | 204.72M | 232.80M | 225.61M | 218.12M | 245.41M | 240.19M | 404.45M | 318.78M | 265.37M | 237.66M | 234.16M | 300.23M | 246.33M | 376.47M | 384.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -21.97M | 180.33M | -202.30M | 31.58M | -484.72M | 51.37M | -94.30M | 44.38M | -131.77M | 76.08M | 163.07M | -255.29M | -125.76M | 148.81M | 366.51M | -411.18M | 150.84M | 94.46M | -180.71M | 221.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,391.94M | 1,360.03M | 1,428.80M | 1,347.63M | 738.85M | 1,304.24M | 1,491.82M | 1,534.13M | 1,124.12M | 1,360.58M | 1,366.24M | 1,515.40M | 1,210.04M | 1,403.80M | 1,491.83M | 947.11M | 1,568.28M | 1,395.14M | 1,358.16M | 1,881.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -987.62M | -1,148.72M | -1,284.41M | -1,190.53M | -990.62M | -1,408.51M | -1,524.98M | -1,394.33M | -1,502.31M | -1,523.19M | -1,514.61M | -1,171.80M | -974.61M | -1,287.24M | -1,173.99M | -1,087.19M | -800.38M | -911.93M | -965.20M | -773.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 35.09M | 544.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 987.62M | 1,148.72M | 1,284.41M | 1,190.53M | 990.62M | 1,408.51M | 1,524.98M | 1,394.33M | 1,502.31M | 1,523.19M | 1,514.61M | 1,171.80M | 1,009.71M | 1,831.90M | 1,173.99M | 1,087.19M | 800.38M | 911.93M | 965.20M | 773.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -102.08M | -122.09M | -3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 102.08M | 122.09M | 3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -183.04M | -191.45M | -399.84M | -1,117.11M | -171.77M | -571.99M | -775.75M | -791.48M | -705.00M | -916.75M | -663.29M | -221.15M | -179.13M | -252.90M | -2,716.65M | -170.74M | -190.53M | -180.93M | -210.11M | -168.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 946.58M | 25.10M | 923.93M | 144.39M | 11.84M | 5.14M | 22.26M | 373.12M | 2,252.78M | 3.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -178.98M | -492.53M | 476.79M | -128.68M | 370.99M | 72.84M | 2.21M | 3.72M | 1.49M | 2.20M | 1.48M | 2.19M | 1.47M | -251.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,429.37M | -1,885.13M | -1,103.53M | -1,447.11M | -810.22M | -868.72M | -2,217.48M | -2,053.40M | -2,434.36M | -2,483.20M | -2,138.97M | -1,376.62M | -1,230.51M | -626.76M | -1,801.08M | -1,209.85M | -1,072.46M | -1,157.53M | -1,178.17M | -913.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,482.25M | 37.34M | 2,326.06M | 1,968.70M | -1.53M | 742.60M | 5,186.01M | 1,073.50M | 5,545.25M | -2.20M | 491.28M | -0.73M | 5,445.12M | 1,048.72M | 1,691.42M | -4.33M | 603.83M | 1,549.62M | 1,677.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -5,377.23M | -20.53M | -986.80M | -18.42M | -81.37M | -260.56M | -1,603.75M | -853.53M | -299.81M | -919.77M | -5,448.33M | -1,400.11M | -876.88M | -584.94M | -1,496.56M | -801.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1,482.25M | 37.34M | 7,703.29M | 20.53M | 1,968.70M | 985.27M | 761.01M | 5,267.38M | 1,334.06M | 7,149.00M | 851.33M | 791.09M | 919.04M | 5,445.12M | 6,497.05M | 3,091.52M | 872.55M | 1,188.77M | 3,046.18M | 2,479.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 200.94M | 1,150.30M | 1,598.57M | 260.53M | -90.98M | 351.17M | 69.25M | -1,645.82M | -1,063.82M | -1,790.98M | -179.23M | 279.78M | 863.48M | -833.48M | -57.27M | 799.36M | 684.91M | -42.87M | -832.54M | -1,006.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1,683.19M | 1,187.64M | 9,301.87M | 281.05M | 1,877.71M | 1,336.44M | 830.26M | 3,621.55M | 270.24M | 5,358.02M | 672.10M | 1,070.87M | 1,782.52M | 4,611.64M | 6,439.78M | 3,890.88M | 1,557.46M | 1,145.90M | 2,213.65M | 1,473.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 21.15M | 3.18M | 66.64M | 101.84M | 22.75M | 1,335.67M | 3.68M | 2.22M | 0.74M | 15.39M | 47.96M | 20.91M | 14.43M | 26.89M | 12.19M | 44.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 21.15M | 3.18M | 66.64M | 101.84M | 22.75M | 1,335.67M | 3.68M | 2.22M | 0.74M | 15.39M | 47.96M | 20.91M | 14.43M | 26.89M | 12.19M | 44.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 21.15M | 3.18M | 66.64M | 101.84M | 22.75M | 1,335.67M | 3.68M | 2.22M | 0.74M | 15.39M | 47.96M | 20.91M | 14.43M | 26.89M | 12.19M | 44.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -693.13M | -676.84M | -675.92M | -673.42M | -694.14M | -678.57M | -419.18M | -481.54M | -437.74M | -434.88M | -708.83M | -716.14M | -728.22M | -730.12M | -712.99M | -595.86M | -637.27M | -643.07M | -633.90M | -660.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -30.91M | -25.42M | -25.39M | -24.47M | -25.10M | -16.10M | -16.21M | -16.27M | -17.87M | -16.41M | -17.63M | -17.07M | -17.55M | -19.06M | -18.61M | -19.51M | -20.21M | -21.07M | -20.80M | -20.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -724.04M | -717.35M | 4,735.42M | -722.37M | -731.01M | -707.71M | 4,392.22M | -543.68M | -467.52M | -459.49M | 3,500.80M | -943.23M | -806.45M | -971.30M | 5,477.68M | -768.70M | -717.38M | -744.80M | 4,753.56M | -931.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -8.14M | -6.36M | -5.55M | 3.95M | 9.41M | 4.60M | -8.10M | -15.53M | -11.17M | -8.21M | -61.70M | -210.02M | -60.68M | -222.12M | -61.56M | -153.32M | -59.90M | -80.66M | -369.30M | -272.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 558.08M | 473.47M | -2,104.72M | 421.58M | 392.17M | -4.60M | -398.56M | 2,917.36M | -717.65M | 1,691.02M | 2,090.49M | -500.18M | -520.57M | 4,732.59M | -6,402.55M | 1,077.43M | -899.25M | 50.14M | -1,351.71M | -320.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -7.32M | 27.01M | 46.81M | -6.32M | 17.26M | 72.07M | -10.31M | -8.14M | -26.80M | 87.27M | -63.17M | 36.36M | 5.85M | -26.39M | 135.30M | -5.58M | 13.71M | -11.63M | 13.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 513.34M | -24.63M | -1,732.65M | 315.79M | 338.05M | 502.99M | -1,134.52M | 2,389.96M | -2,054.69M | 655.67M | 1,254.59M | -359.92M | -525.69M | 5,508.16M | -6,576.51M | 809.12M | -389.72M | 276.12M | -1,171.72M | 716.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 528.08M | 457.50M | 2,847.97M | 823.40M | 808.69M | 2,780.13M | 2,358.89M | 1,805.93M | 7,393.70M | 558.20M | 1,371.16M | 1,039.37M | 1,294.89M | 122.68M | 1,459.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2,379.57M | 2,508.74M | 2,713.21M | 2,538.16M | 1,729.47M | 2,712.75M | 3,016.80M | 2,928.46M | 2,626.43M | 2,883.77M | 2,880.85M | 2,687.19M | 2,184.65M | 2,691.04M | 2,665.82M | 2,034.30M | 2,368.66M | 2,307.07M | 2,323.36M | 2,655.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 520.66M | -51.64M | -1,779.45M | 322.11M | 320.80M | 430.91M | -1,124.21M | 2,398.10M | -2,027.89M | 568.40M | 1,317.76M | -361.41M | -541.04M | 5,509.63M | -6,711.80M | 814.70M | -403.44M | 287.75M | -1,171.72M | 647.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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