Terreno Realty reported cash from operations of $81.21M and free cash flow of -$12.41M for the quarter ended Sep 2026, up 2.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.26M | 19.66M | 97.03M | 22.44M | 58.88M | 23.33M | 40.25M | 30.32M | 57.56M | 36.06M | 35.70M | 36.64M | 76.10M | 48.13M | 93.27M | 103.38M | 158.22M | 69.43M | 57.57M | 68.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 2.57M | 3.11M | 3.50M | 4.20M | 5.46M | 3.54M | 3.65M | 3.50M | 3.24M | 3.35M | 4.46M | 4.61M | 4.87M | 5.01M | 5.33M | 5.93M | 13.03M | 5.34M | 5.42M | 5.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.37M | 0.61M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.93M | 0.95M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 13.71M | 14.98M | 15.29M | 16.96M | 18.54M | 18.16M | 18.23M | 18.25M | 18.58M | 20.94M | 23.01M | 24.06M | 25.91M | 26.93M | 28.02M | 28.38M | 38.25M | 29.49M | 29.15M | 30.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.55M | 2.83M | 2.01M | 2.68M | 2.65M | 3.04M | 3.81M | 3.28M | 3.34M | 3.36M | 3.99M | 3.78M | 3.81M | 4.25M | 4.87M | 4.28M | 4.32M | 4.50M | 4.94M | 4.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 13.44M | 76.05M | 36.12M | 12.26M | 25.90M | 5.72M | 39.66M | 11.84M | 54.64M | 62.41M | 109.54M | 27.21M | 12.04M | 19.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.84M | -2.31M | -2.12M | -2.89M | -2.03M | -2.17M | -2.04M | -2.30M | -1.96M | -1.45M | -1.95M | -3.11M | -2.79M | -3.91M | -3.70M | -4.40M | -3.39M | -6.92M | -6.34M | -5.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 5.56M | -1.48M | 2.05M | 7.23M | -0.74M | 3.60M | 5.87M | 5.24M | -7.57M | 0.58M | 8.64M | 10.86M | -8.19M | 3.86M | 1.05M | 12.89M | -7.51M | 3.34M | 4.15M | 6.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.76M | 2.84M | -0.18M | -3.20M | 1.91M | 4.00M | 2.04M | -1.59M | 2.15M | 3.76M | 0.98M | -2.00M | -0.41M | 1.82M | 3.75M | -2.49M | -2.10M | 6.29M | -1.96M | -1.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -5.14M | -6.22M | -7.00M | -8.40M | -10.93M | -7.08M | -7.29M | -6.99M | -6.48M | -6.70M | -8.92M | -9.21M | -9.74M | -10.02M | -10.66M | -11.85M | -26.07M | -10.68M | -10.84M | -10.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 33.77M | 28.03M | 35.19M | 45.79M | 34.19M | 38.80M | 48.56M | 53.26M | 39.05M | 47.04M | 64.33M | 69.99M | 51.33M | 61.43M | 60.63M | 79.53M | 70.27M | 61.93M | 74.92M | 81.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 337.98M | 96.84M | 229.06M | 94.75M | 79.17M | 387.37M | 43.71M | 73.15M | 139.24M | 58.76M | 498.54M | 58.32M | 371.76M | 47.87M | 149.86M | 508.11M | 121.17M | 128.03M | 215.91M | 93.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 31.49M | 55.31M | 24.59M | 48.49M | 10.17M | 61.73M | 24.05M | 111.61M | 98.43M | 140.54M | 54.37M | 29.54M | 29.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 337.52M | 70.30M | 221.58M | 68.95M | 61.48M | 406.73M | 13.76M | 16.49M | 75.55M | 18.63M | 472.87M | 7.92M | 438.49M | 152.78M | 485.54M | 90.20M | 103.21M | 179.73M | 49.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 337.52M | 70.30M | 328.41M | 68.95M | 61.48M | 406.73M | 13.76M | 16.49M | 75.55M | 18.63M | 472.87M | 7.92M | 438.49M | 152.78M | 485.54M | 90.20M | 103.21M | 179.73M | 49.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -306.49M | -96.84M | -122.22M | -94.75M | -23.86M | -387.37M | -19.13M | -73.15M | -90.75M | -48.58M | -498.54M | -58.32M | -310.03M | -23.83M | -38.25M | -409.68M | 19.37M | -73.66M | -186.37M | -64.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 125.00M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 125.00M | -50.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 30.00M | 12.00M | 150.00M | 46.00M | 29.00M | 20.00M | 33.00M | 110.00M | 50.00M | 310.00M | 62.50M | 15.00M | 30.00M | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 30.00M | 152.00M | 56.00M | 29.00M | 20.00M | 33.00M | 28.00M | 132.00M | 30.00M | 142.50M | 215.00M | 30.00M | 45.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 12.00M | -2.00M | -10.00M | 82.00M | -82.00M | 280.00M | -80.00M | -200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 125.00M | 12.00M | -52.00M | -10.00M | 82.00M | -82.00M | 280.00M | -80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 307.58M | 2.06M | 28.88M | 47.91M | 366.50M | 50.66M | 95.75M | 158.45M | 538.27M | 0.00M | 204.46M | 237.42M | 43.59M | 134.98M | 132.45M | 131.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.49M | 0.52M | 0.03M | 0.63M | 0.11M | 0.77M | 0.01M | 0.98M | 0.06M | 2.31M | 1.94M | 0.05M | 1.29M | 2.33M | 0.03M | 1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 307.58M | -0.49M | 2.06M | 28.36M | 47.88M | 365.87M | 50.55M | 94.97M | 158.44M | 537.29M | -0.06M | 202.15M | 235.48M | -0.05M | -1.29M | 43.59M | 132.65M | 132.41M | 129.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 24.24M | 25.62M | 25.68M | 25.69M | 30.43M | 30.75M | 33.17M | 33.50M | 38.43M | 39.05M | 43.52M | 43.53M | 48.87M | 48.87M | 50.63M | 50.63M | 53.77M | 54.13M | 55.29M | 56.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 24.24M | 25.62M | 25.68M | 25.69M | 30.43M | 30.75M | 33.17M | 33.50M | 38.43M | 39.05M | 43.52M | 43.53M | 48.87M | 48.87M | 50.63M | 50.63M | 53.77M | 54.13M | 55.29M | 56.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -4.52M | -0.36M | -0.54M | 98.94M | -0.70M | -0.98M | -0.45M | -1.39M | -2.30M | -2.48M | -0.22M | -108.82M | -3.44M | -0.63M | -3.81M | -2.07M | -51.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 403.82M | -26.47M | -12.17M | 49.62M | 6.75M | 334.14M | 16.93M | 60.08M | 117.71M | 495.76M | -43.79M | 49.81M | 33.13M | 101.17M | -50.68M | 228.08M | -90.81M | 74.71M | 75.05M | 21.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 131.10M | -95.28M | -99.19M | 0.66M | 17.09M | -14.42M | 46.36M | 40.20M | 66.01M | 494.21M | -478.00M | 61.48M | -225.58M | 138.77M | -28.29M | -102.07M | -1.17M | 62.97M | -36.40M | 38.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 204.80M | 109.52M | 10.33M | 11.00M | 28.08M | 13.66M | 60.02M | 100.22M | 166.24M | 660.45M | 182.45M | 243.93M | 18.35M | 157.13M | 128.84M | 26.76M | 25.59M | 88.56M | 52.16M | 90.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -304.21M | -68.80M | -193.86M | -48.95M | -44.98M | -348.57M | 4.85M | -19.88M | -100.19M | -11.72M | -434.21M | 11.67M | -320.44M | 13.56M | -89.22M | -428.58M | -50.91M | -66.10M | -140.99M | -12.41M |
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