Terreno Realty reported cash from operations of $74.92M and free cash flow of -$98.93M for the quarter ended Jun 2026, up 23.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.90M | 11.54M | 0.25M | -0.52M | 5.55M | 1.30M | 3.28M | 3.34M | 3.76M | 3.58M | 3.78M | 3.81M | 4.25M | 4.87M | 4.28M | 4.32M | 6.29M | 3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 39.22M | 33.77M | 28.03M | 35.19M | 45.79M | 34.19M | 38.80M | 48.56M | 53.26M | 39.05M | 47.04M | 64.33M | 69.99M | 51.33M | 61.43M | 60.63M | 79.53M | 70.27M | 61.93M | 74.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 2.05M | 2.57M | 3.11M | 3.50M | 4.20M | 5.46M | 3.54M | 3.65M | 3.50M | 3.24M | 3.35M | 4.46M | 4.61M | 4.87M | 5.01M | 5.33M | 5.92M | 13.03M | 5.34M | 5.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.37M | 0.61M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.93M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 13.64M | 13.71M | 14.98M | 15.29M | 16.96M | 18.54M | 18.16M | 18.23M | 18.25M | 18.58M | 20.94M | 23.01M | 24.06M | 25.91M | 26.93M | 28.02M | 28.38M | 38.25M | 29.49M | 29.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 6.16M | 5.56M | -1.48M | 2.05M | 7.23M | -0.74M | 3.60M | 5.87M | 5.24M | -7.57M | 0.58M | 8.64M | 10.86M | -8.19M | 3.86M | 1.05M | 12.89M | -7.50M | 3.34M | 4.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 165.01M | 319.92M | 68.05M | 208.92M | 67.86M | 62.73M | 364.60M | 13.49M | 14.41M | 74.34M | 32.22M | 436.72M | 7.90M | 337.68M | 28.98M | 97.09M | 478.15M | 89.41M | 103.40M | 173.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 9.60M | 31.49M | 55.31M | 24.59M | 48.49M | 10.17M | 61.73M | 24.05M | 111.61M | 98.43M | 140.54M | 54.37M | 29.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -176.53M | -306.49M | -96.84M | -122.22M | -94.75M | -23.86M | -387.37M | -19.12M | -73.15M | -90.75M | -48.58M | -498.54M | -58.32M | -310.03M | -23.83M | -38.25M | -409.68M | 19.37M | -73.66M | -186.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 2.73M | 1.17M | 0.36M | 0.49M | 0.64M | 0.08M | 5.80M | 1.85M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 138.73M | 125.00M | 100.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 20.00M | 30.00M | 12.00M | 150.00M | 46.00M | 29.00M | 20.00M | 33.00M | 110.00M | 132.00M | 228.00M | 62.50M | 215.00M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 49.30M | 307.58M | 2.06M | 28.50M | 47.91M | 366.50M | 50.66M | 95.75M | 158.44M | 538.27M | -0.00M | 204.46M | 237.42M | 43.59M | 134.98M | 132.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 20.43M | 24.24M | 25.62M | 25.68M | 25.69M | 30.43M | 30.75M | 33.17M | 33.50M | 38.42M | 39.05M | 43.52M | 43.53M | 48.87M | 48.87M | 50.62M | 50.63M | 53.77M | 54.13M | 55.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 168.31M | 403.82M | -26.47M | -12.16M | 49.62M | 6.75M | 334.14M | 16.93M | 60.08M | 117.71M | 495.76M | -43.79M | 49.81M | 33.13M | 101.17M | -50.68M | 228.08M | -90.81M | 74.71M | 75.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 30.99M | 131.10M | -95.28M | -99.19M | 0.66M | 17.09M | -14.42M | 46.36M | 40.20M | 66.01M | 494.21M | -478.00M | 61.48M | -225.58M | 138.77M | -28.29M | -102.07M | -1.17M | 62.97M | -36.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -125.79M | -286.15M | -40.02M | -173.73M | -22.07M | -28.53M | -325.80M | 35.07M | 38.85M | -35.29M | 14.82M | -372.39M | 62.09M | -286.36M | 32.45M | -36.46M | -398.62M | -19.15M | -41.48M | -98.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 30.99M | 131.10M | -95.28M | -99.19M | 0.66M | 17.09M | -14.42M | 46.36M | 40.20M | 66.01M | 494.21M | -478.00M | 61.48M | -225.58M | 138.77M | -28.29M | -102.07M | -1.17M | 62.97M | -36.40M |