Trimble reported cash from operations of $149.70M and free cash flow of $141.80M for the quarter ended Oct 2026, up 20.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jul 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 115.30M | 110.30M | 168.00M | 85.80M | 85.60M | 128.80M | 44.60M | 74.90M | 63.00M | 57.20M | 1,316.40M | 40.60M | 90.20M | 66.70M | 89.20M | 111.50M | 156.60M | 98.90M | -471.70M | 59.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 10.40M | 10.00M | 10.00M | 10.10M | 10.10M | 9.80M | 10.10M | 9.60M | 8.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 33.50M | 34.60M | 32.30M | 31.00M | 33.70M | 34.70M | 62.10M | 58.90M | 56.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.40M | 10.00M | 10.00M | 10.10M | 10.10M | 44.50M | 72.20M | 68.50M | 65.40M | 62.90M | 62.90M | 53.40M | 52.80M | 48.90M | 49.90M | 50.50M | 50.60M | 49.90M | 51.10M | 50.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 27.50M | 28.30M | 33.00M | 31.90M | 27.20M | 33.50M | 40.40M | 38.60M | 32.90M | 36.40M | 37.40M | 36.50M | 48.30M | 38.40M | 37.90M | 34.80M | 35.40M | 41.80M | 43.30M | 33.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -18.00M | -16.80M | -8.10M | -16.40M | 1.30M | -33.80M | -28.00M | -42.20M | -0.60M | -13.80M | 64.20M | -19.20M | -4.20M | -26.70M | 7.20M | -4.80M | 26.60M | 4.30M | 1.00M | -76.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 9.70M | 8.00M | 5.20M | 3.50M | 4.30M | -0.60M | -57.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 46.40M | 106.00M | 6.00M | -4.10M | 1.10M | 5.50M | -1.40M | 1,714.10M | -22.60M | -7.10M | 2.60M | -0.60M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.10M | 0.60M | 26.90M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 562.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 13.50M | 16.80M | -3.50M | 9.40M | 19.00M | -27.80M | 18.40M | 3.50M | 17.50M | -2.30M | 11.00M | 33.80M | 51.40M | 4.00M | 32.60M | 21.10M | 30.80M | -2.30M | -4.50M | 19.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 42.70M | 34.60M | -33.10M | -14.70M | 68.60M | -62.10M | 41.90M | -3.80M | 60.40M | -63.90M | -50.90M | 10.90M | 239.00M | -206.10M | 3.40M | 7.70M | 314.90M | -234.10M | -16.30M | 14.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 44.50M | 42.70M | 29.70M | 27.10M | 14.00M | 11.10M | -35.30M | -22.10M | -21.30M | -8.80M | -5.30M | -2.90M | 6.00M | -3.40M | -9.20M | -4.70M | 12.40M | 0.80M | -6.30M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.50M | 7.80M | -15.70M | 4.10M | -21.00M | -9.10M | 7.40M | 6.70M | -17.40M | 26.50M | -13.60M | 5.10M | -12.30M | -1.40M | -11.10M | -1.10M | 8.20M | 8.40M | 18.40M | 24.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 29.00M | -75.60M | 29.20M | -6.50M | -1.30M | -26.50M | 31.00M | 7.80M | 8.50M | -46.30M | 27.80M | 26.10M | 48.90M | -120.10M | 54.60M | -6.30M | 49.30M | -85.40M | 42.10M | -24.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -21.70M | 31.60M | -21.30M | 52.20M | -66.50M | -18.10M | 283.80M | -15.00M | 14.90M | -50.20M | -258.30M | -3.00M | 0.30M | -2.30M | -8.70M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -12.30M | 14.60M | 11.00M | 6.10M | 14.60M | 6.20M | 13.10M | 16.20M | 31.70M | -8.10M | 14.00M | 45.70M | 64.70M | -35.80M | 42.20M | 24.70M | 41.80M | 17.00M | 6.40M | 6.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 12.70M | 129.60M | -91.10M | -25.70M | 66.30M | 22.70M | 2.50M | -67.10M | 65.50M | 50.50M | -26.90M | -35.30M | 127.70M | -49.30M | -19.10M | -47.00M | 170.40M | -54.90M | -8.90M | 80.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 25.00M | 115.00M | -102.10M | -31.80M | 51.70M | 16.50M | -10.60M | -83.30M | 33.80M | 58.60M | -40.90M | -81.00M | 63.00M | -13.50M | -61.30M | -71.70M | 128.60M | -71.90M | -15.30M | 74.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 155.30M | 153.00M | 48.80M | 83.30M | 106.10M | 208.70M | 142.40M | 147.10M | 98.90M | 233.80M | 87.60M | 94.90M | 115.10M | 155.60M | -53.50M | 123.80M | 160.30M | 274.70M | 240.30M | 149.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.70M | 14.50M | 14.00M | 8.10M | 6.60M | 6.40M | 12.60M | 13.20M | 9.80M | 6.80M | 14.30M | 6.40M | 6.10M | 6.60M | 5.90M | 7.20M | 5.60M | 6.10M | 7.10M | 7.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.60M | -14.50M | -14.00M | -8.10M | -6.60M | -6.40M | -12.60M | -13.20M | -9.80M | -6.80M | -14.30M | -6.40M | -6.10M | -6.60M | -5.90M | -7.20M | -5.60M | -6.10M | -7.10M | -7.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 234.90M | 318.10M | 55.40M | 33.30M | 2,047.20M | 8.40M | 21.80M | 0.20M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.80M | 1.10M | 5.90M | 1.90M | -3.80M | 0.20M | -7.30M | 0.80M | 2.10M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -234.90M | -314.30M | -54.30M | -33.30M | -2,047.20M | -2.50M | 1.90M | -21.80M | -4.00M | 0.20M | -7.30M | 0.80M | 2.10M | -2.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 15.80M | 1.10M | -10.80M | -2.10M | -13.20M | 12.00M | 28.10M | 1.50M | 4.20M | 3.30M | -16.30M | -0.70M | 7.00M | -0.60M | -2.40M | -2.50M | 2.60M | 1.00M | -0.60M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -254.50M | -13.40M | 185.70M | -324.50M | -74.10M | -27.70M | -2,022.50M | -14.20M | -3.70M | -3.50M | 1,874.60M | -11.10M | 1.10M | -14.50M | -12.70M | -8.90M | -0.90M | -5.10M | -240.20M | -15.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 118.80M | 19.40M | 391.10M | 285.50M | 1,097.10M | 1,913.70M | 388.00M | 448.30M | 521.20M | 114.70M | 233.60M | 228.90M | 167.20M | 628.60M | 362.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 28.20M | 118.80M | 19.40M | 97.70M | 354.30M | 523.40M | 809.30M | 524.10M | 436.10M | 555.80M | 1,243.50M | 400.10M | 114.70M | 112.60M | 349.90M | 147.00M | 582.50M | 289.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -28.20M | 293.40M | -68.80M | 573.70M | 1,104.40M | -136.10M | 12.20M | -34.60M | -1,243.50M | -400.10M | 121.00M | -121.00M | 20.20M | 46.10M | 73.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -28.20M | 293.40M | -68.80M | 573.70M | 1,104.40M | -136.10M | 12.20M | -34.60M | -1,243.50M | -400.10M | 121.00M | -121.00M | 20.20M | 46.10M | 73.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -16.20M | -2.40M | -19.30M | 16.90M | -8.80M | 14.00M | -23.60M | 17.60M | -1.30M | 12.00M | -34.20M | 16.20M | -0.50M | 16.30M | -39.40M | 24.20M | -0.50M | 16.70M | -49.20M | 16.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 40.00M | 104.70M | 200.00M | 90.00M | 100.00M | 175.00M | 627.40M | 50.00M | 50.00M | 136.00M | 322.80M | 6.20M | 223.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -56.20M | -107.10M | -219.30M | -73.10M | -8.80M | 14.00M | -23.60M | 17.60M | -101.30M | -163.00M | -34.20M | 16.20M | -0.50M | -611.10M | -89.40M | -25.80M | -136.50M | -306.10M | -55.40M | -207.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -56.20M | -107.10M | -219.30M | -73.10M | -8.80M | 14.00M | -23.60M | 17.60M | -101.30M | -163.00M | -34.20M | 16.20M | -0.50M | -611.10M | -89.40M | -25.80M | -136.50M | -306.10M | -55.40M | -207.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.10M | -2.60M | -6.30M | -6.40M | -4.30M | -2.20M | -22.80M | -0.10M | -4.60M | 0.10M | -3.10M | 0.10M | -2.60M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -84.50M | -109.70M | -225.60M | 220.30M | -84.00M | 583.40M | 1,078.60M | -141.30M | -89.20M | -202.20M | -1,277.70M | 16.20M | -400.50M | -611.10M | 28.50M | -146.70M | -139.10M | -285.90M | -16.50M | -133.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.80M | 1.60M | -16.00M | -20.50M | 14.30M | 2.70M | 0.70M | -6.00M | 10.00M | -5.40M | -2.00M | 9.90M | -21.90M | 12.20M | 13.60M | -1.40M | 0.40M | -3.00M | -3.30M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -187.50M | 31.50M | -7.10M | -41.40M | -37.70M | 767.10M | -800.80M | -14.40M | 16.00M | 22.70M | 682.50M | 109.90M | -306.20M | -457.80M | -24.10M | -33.20M | 20.70M | -19.30M | -19.70M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 325.70M | 357.20M | 350.10M | 308.70M | 271.00M | 1,038.10M | 237.30M | 222.90M | 238.90M | 261.60M | 944.10M | 1,054.00M | 747.80M | 290.00M | 265.90M | 232.70M | 253.40M | 234.10M | 214.40M | 214.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 140.60M | 138.50M | 34.80M | 75.20M | 99.50M | 202.30M | 129.80M | 133.90M | 89.10M | 227.00M | 73.30M | 88.50M | 109.00M | 149.00M | -59.40M | 116.60M | 154.70M | 268.60M | 233.20M | 141.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -183.70M | 29.90M | 8.90M | -20.90M | -52.00M | 764.40M | -801.50M | -8.40M | 6.00M | 28.10M | 684.50M | 100.00M | -284.30M | -470.00M | -37.70M | -31.80M | 20.30M | -16.30M | -16.40M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 28.70M | 95.50M | 8.40M | 41.10M | 32.10M | 146.50M | 48.30M | 317.00M | -250.50M | 312.70M | 11.40M | 24.70M | 19.60M |
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