TriLinc Global Impact Fund reported cash from operations of -$0.73M and free cash flow of -$0.73M for the quarter ended Jun 2026, up 29.9% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.13M | -0.01M | 2.43M | -1.21M | 2.96M | -37.63M | 0.20M | -2.31M | 1.01M | 1.52M | 3.10M | 3.45M | 3.54M | 2.38M | 2.56M | 0.73M | -11.06M | -0.72M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.02M | 0.04M | 0.30M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.17M | -0.62M | 0.63M | 0.13M | 0.18M | -0.48M | 0.11M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -3.05M | -2.06M | -2.65M | -6.25M | -1.97M | -23.99M | -9.07M | -4.84M | -2.04M | -4.12M | -0.06M | 1.42M | 0.29M | 0.09M | -0.51M | -2.94M | -10.58M | 6.67M | -3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -6.04M | -4.19M | -4.36M | -6.89M | -4.68M | -3.74M | -4.26M | -2.85M | -3.10M | -4.92M | -4.02M | -4.68M | -4.82M | -4.97M | -4.91M | -4.75M | -1.69M | -4.88M | -4.98M | -5.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.89M | 1.31M | 1.60M | -0.21M | 2.63M | -4.53M | 0.51M | 2.99M | -0.46M | -9.10M | 0.35M | 0.46M | 0.97M | 1.57M | 0.52M | 2.37M | 0.45M | -2.81M | -1.33M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.20M | 0.23M | 0.13M | 0.15M | 0.75M | -0.22M | 0.03M | -0.19M | -0.02M | 0.02M | -0.37M | -0.29M | 0.01M | -0.04M | 0.17M | -0.08M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 3.23M | 0.80M | 1.35M | 0.04M | -2.79M | 410.00 | 0.27M | -1.84M | 0.36M | 0.21M | 0.33M | 0.67M | 0.42M | 0.09M | -1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.11M | -0.27M | 0.13M | 0.12M | -0.16M | -4.69M | -0.41M | 0.32M | -0.50M | 0.18M | -0.06M | -0.13M | 0.06M | 0.18M | -0.02M | -0.33M | 0.15M | -0.23M | -0.05M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.32M | -0.90M | 0.72M | 0.33M | 0.03M | -0.75M | -0.77M | -0.22M | 0.35M | -0.40M | -0.03M | 0.04M | 0.31M | 0.12M | 0.13M | 0.07M | 0.31M | 0.13M | 0.61M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.17M | 19.29M | 0.96M | 4.29M | 3.73M | 3.35M | -10.51M | 10.24M | 8.78M | -2.38M | 6.87M | 1.96M | 3.89M | 3.20M | 3.01M | 1.51M | 1.81M | 8.69M | 3.44M | 2.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.16M | 14.82M | 1.44M | 3.13M | 2.48M | -3.00M | -5.52M | 7.85M | 10.85M | 3.98M | 5.32M | -1.01M | -0.23M | -0.78M | 1.00M | -1.04M | -0.05M | 0.05M | 1.07M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 11.45M | -1.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 13.29M | 13.19M | 2.23M | 4.55M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.00M | 9.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.00M | -9.00M | -9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -5.00M | -9.00M | -9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.99M | -5.21M | 0.18M | 0.05M | 0.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.85M | 1.99M | 1.72M | 1.81M | 1.82M | 1.62M | 1.77M | 0.11M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.14M | -7.20M | -1.54M | -1.76M | -1.75M | -1.62M | -1.77M | -0.11M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.14M | -7.20M | -1.54M | -1.76M | -1.75M | -1.62M | -1.77M | -0.11M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.34M | 4.27M | 4.17M | 4.24M | 4.18M | 4.00M | 3.96M | 1.93M | 1.66M | 3.26M | 4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 4.34M | 4.27M | 4.17M | 4.24M | 4.18M | 4.00M | 3.96M | 1.93M | 1.66M | 3.26M | 4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.90M | 6.15M | -0.03M | -0.01M | 21.96M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -4.09M | -5.33M | -10.71M | -6.03M | -5.94M | 16.34M | -5.73M | -11.04M | -10.66M | -3.26M | -4.18M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.26M | 9.49M | -9.27M | -2.89M | -3.46M | 13.34M | -11.25M | -3.19M | 0.19M | 0.72M | 1.13M | -1.01M | -0.23M | -0.78M | 1.00M | -1.04M | -0.05M | 0.05M | 1.07M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 7.31M | 16.80M | 7.53M | 4.63M | 1.17M | 14.51M | 3.26M | 0.07M | 0.26M | 0.98M | 2.12M | 1.11M | 0.88M | 0.10M | 1.10M | 0.05M | 672.00 | 0.05M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -4.26M | 9.49M | -9.27M | -2.89M | -3.46M | 13.34M | -11.25M | -3.19M | 0.19M | 0.72M | 1.13M | -1.01M | -0.23M | -0.78M | 1.00M | -1.04M | -0.05M | 0.05M | 1.07M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.16M | 14.82M | 1.44M | 3.13M | 2.48M | -3.00M | -5.52M | 7.85M | 10.85M | 3.98M | 5.32M | -1.01M | -0.23M | -0.78M | 1.00M | -1.04M | -0.05M | 0.05M | 1.07M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.67M | 0.44M | 0.11M | -0.15M | 0.01M | 0.01M | 0.10M |
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