TriLinc Global Impact Fund reported total assets of $282.80M and total liabilities of $10.88M for the quarter ended Jun 2026, down 2.0% year over year. This balance sheet covers 53 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 11.56M | 7.31M | 16.80M | 7.53M | 4.63M | 1.17M | 14.51M | 3.26M | 0.07M | 0.26M | 0.98M | 2.12M | 1.11M | 0.88M | 0.10M | 1.10M | 0.05M | 672.00 | 0.05M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 11.56M | 7.31M | 16.80M | 7.53M | 4.63M | 1.17M | 14.51M | 3.26M | 0.07M | 0.26M | 0.98M | 2.12M | 1.11M | 0.88M | 0.10M | 1.10M | 0.05M | 672.00 | 0.05M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Interest Receivable | 24.33M | 25.21M | 26.52M | 28.13M | 27.92M | 30.55M | 26.01M | 26.53M | 25.85M | 25.31M | 15.89M | 15.65M | 13.58M | 14.53M | 16.68M | 17.10M | 19.33M | 22.63M | 20.34M | 19.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 8.48M | 4.20M | 1.03M | 0.14M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 317.24M | 318.24M | 301.60M | 301.72M | 297.94M | 296.74M | 273.62M | 274.31M | 265.76M | 252.96M | 261.68M | 259.37M | 266.04M | 267.29M | 268.41M | 269.91M | 273.48M | 260.01M | 262.22M | 262.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 1.43M | 1.32M | 1.05M | 1.17M | 1.29M | 1.13M | 0.68M | 0.28M | 0.08M | 0.06M | 0.20M | 0.14M | 0.01M | 0.07M | 0.40M | 0.39M | 0.05M | 0.20M | 0.19M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 358.80M | 356.32M | 350.21M | 342.79M | 336.03M | 333.83M | 314.82M | 304.39M | 292.27M | 283.67M | 278.76M | 277.27M | 280.74M | 282.76M | 285.59M | 288.49M | 292.92M | 282.84M | 282.80M | 282.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 16.99M | 17.02M | 8.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.40M | 0.19M | 0.74M | 0.13M | 0.24M | 0.36M | 0.42M | 0.45M | 0.92M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.02M | 4.26M | 5.05M | 6.40M | 6.44M | 3.65M | 3.65M | 3.93M | 2.08M | 2.45M | 2.65M | 2.98M | 3.65M | 4.07M | 3.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 1.13M | 0.93M | 0.03M | 1.19M | 1.34M | 2.10M | 0.86M | 0.88M | 0.69M | 0.68M | 0.69M | 0.33M | 0.03M | 0.04M | 0.17M | 0.09M | 0.14M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 12.92M | 12.42M | 11.49M | 7.38M | 7.75M | 8.39M | 32.88M | 24.82M | 17.02M | 9.07M | 5.90M | 5.50M | 5.52M | 4.01M | 4.45M | 4.80M | 8.50M | 9.49M | 10.16M | 10.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 345.88M | 343.90M | 338.73M | 335.41M | 328.28M | 325.43M | 281.95M | 279.56M | 275.25M | 274.60M | 272.85M | 271.77M | 275.22M | 278.76M | 281.14M | 283.70M | 284.42M | 273.36M | 272.65M | 271.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 358.80M | 356.32M | 350.21M | 342.79M | 336.03M | 333.83M | 314.82M | 304.39M | 292.27M | 283.67M | 278.76M | 277.27M | 280.74M | 282.76M | 285.59M | 288.49M | 292.92M | 282.84M | 282.80M | 282.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 16.99M | 17.02M | 8.32M |
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