TripAdvisor reported cash from operations of $143.70M and free cash flow of $137.70M for the quarter ended Jun 2026, down 29.2% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.00M | -29.00M | -34.00M | 31.00M | 25.00M | -2.00M | -73.00M | 24.00M | 27.00M | 32.00M | -59.00M | 24.00M | 39.00M | 1.00M | -11.00M | 36.00M | 44.30M | -38.00M | -32.40M | 22.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 16.00M | 16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.00M | 26.00M | 25.00M | 25.00M | 23.00M | 24.00M | 21.00M | 21.00M | 21.00M | 24.00M | 22.00M | 21.00M | 21.00M | 22.00M | 21.30M | 17.70M | 24.00M | 24.00M | 24.60M | 18.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 28.00M | 31.00M | 22.00M | 21.00M | 22.00M | 23.00M | 23.00M | 25.00M | 24.00M | 24.00M | 28.00M | 33.00M | 31.00M | 28.00M | 27.90M | 26.20M | 33.50M | 23.00M | 20.70M | 16.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.00M | -18.00M | 14.00M | -6.00M | -27.00M | 8.00M | -17.00M | 1.00M | -17.00M | 8.00M | -17.00M | -15.00M | 10.00M | 1.30M | -0.30M | -7.00M | 4.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 11.00M | 4.00M | 1.00M | 4.00M | 4.00M | -1.00M | 4.00M | 5.00M | 7.00M | 6.00M | 2.00M | 7.00M | 2.00M | 6.60M | 8.30M | 4.10M | 7.00M | 2.50M | -3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 44.00M | -58.00M | 45.00M | 70.00M | -34.00M | 6.00M | 9.00M | 31.00M | -4.00M | -42.00M | 69.00M | 21.00M | -14.00M | -52.00M | 65.10M | 7.20M | -15.30M | -49.00M | 35.40M | 28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -18.00M | 3.00M | 60.00M | 15.00M | -6.00M | -26.00M | 59.00M | -1.00M | -21.00M | 19.00M | 46.00M | -23.00M | -29.00M | -1.80M | 21.80M | -8.00M | -58.00M | 21.00M | 31.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -3.00M | -2.00M | 1.00M | 67.00M | 38.00M | 1.00M | 48.00M | -109.00M | 56.00M | 4.00M | 31.00M | -131.00M | 13.00M | 12.00M | -12.90M | -2.50M | 12.40M | -20.00M | -21.90M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -58.00M | -12.00M | 110.00M | 145.00M | -95.00M | -51.00M | 144.00M | 129.00M | -123.00M | -114.00M | 153.00M | 95.00M | -130.00M | -101.00M | 135.40M | 102.10M | -85.50M | -94.00M | 135.70M | 78.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -58.00M | -12.00M | 110.00M | 145.00M | -95.00M | -51.00M | 144.00M | 129.00M | -123.00M | -114.00M | 153.00M | 95.00M | -130.00M | -101.00M | 135.40M | 102.10M | -85.50M | -94.00M | 135.70M | 78.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -63.00M | 65.00M | 86.00M | 294.00M | 60.00M | -40.00M | 135.00M | 105.00M | 14.00M | -19.00M | 139.00M | 51.00M | -43.00M | -3.00M | 101.70M | 203.00M | 43.30M | -103.00M | 117.80M | 143.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.00M | 14.00M | 14.00M | 13.00M | 14.00M | 15.00M | 16.00M | 15.00M | 16.00M | 16.00M | 16.00M | 15.00M | 20.00M | 23.00M | 19.00M | 15.30M | 28.70M | 19.00M | 16.50M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -15.00M | -14.00M | -14.00M | -13.00M | -14.00M | -15.00M | -16.00M | -15.00M | -16.00M | -16.00M | -16.00M | -15.00M | -20.00M | -23.00M | -19.00M | -15.30M | -28.70M | -19.00M | -16.50M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.00M | 3.00M | 1.00M | 9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.00M | -13.00M | -14.00M | -12.00M | -11.00M | -15.00M | -16.00M | -15.00M | -16.00M | -16.00M | -16.00M | -15.00M | -20.00M | -22.00M | -19.00M | -27.10M | -18.90M | -19.00M | -16.50M | -16.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 340.00M | -340.00M | 493.00M | 341.40M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 501.00M | 2.00M | 2.10M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.00M | -1.00M | 338.00M | -340.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M | -8.00M | -2.00M | 341.40M | -2.50M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.00M | 2.10M | 2.20M | 1.70M | 3.00M | 2.10M | 2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1.00M | -2.10M | -2.20M | -1.70M | -3.00M | -2.10M | -2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.00M | -1.00M | 338.00M | -340.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M | -8.00M | -3.00M | 339.30M | -2.20M | -4.20M | -5.00M | -2.10M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -25.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -25.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -10.00M | -46.00M | -8.00M | -1.00M | -9.00M | -6.00M | -9.00M | -3.00M | -2.00M | -13.00M | -22.00M | -4.00M | -3.00M | -16.00M | -23.80M | -2.90M | -3.00M | -33.00M | -12.90M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -12.00M | -6.00M | -10.00M | -3.00M | -10.00M | -4.00M | -11.00M | -82.00M | -4.00M | -30.00M | -12.00M | -31.00M | -12.00M | -8.00M | -2.30M | -127.20M | -7.50M | -60.00M | -9.50M | -351.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.00M | -5.00M | -4.00M | -15.00M | -18.00M | 14.00M | 3.00M | 1.00M | -11.00M | 8.00M | -7.00M | 11.00M | -15.00M | 9.30M | 10.40M | -11.70M | -1.00M | -6.30M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -93.00M | 41.00M | 58.00M | 264.00M | 21.00M | -45.00M | 111.00M | 9.00M | -17.00M | -57.00M | 104.00M | 5.00M | -64.00M | -48.00M | 89.70M | 57.90M | 6.40M | -183.00M | 85.50M | -225.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 682.00M | 723.00M | 781.00M | 1,045.00M | 1,066.00M | 1,021.00M | 1,132.00M | 1,141.00M | 1,124.00M | 1,067.00M | 1,171.00M | 1,176.00M | 1,112.00M | 1,064.30M | 1,154.00M | 1,211.90M | 1,218.00M | 1,034.90M | 1,120.40M | 895.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -78.00M | 51.00M | 72.00M | 281.00M | 46.00M | -55.00M | 119.00M | 90.00M | -2.00M | -35.00M | 123.00M | 36.00M | -63.00M | -26.00M | 82.70M | 187.70M | 14.60M | -122.00M | 101.30M | 137.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -90.00M | 46.00M | 62.00M | 279.00M | 39.00M | -59.00M | 108.00M | 8.00M | -6.00M | -65.00M | 111.00M | 5.00M | -75.00M | -33.00M | 80.40M | 48.70M | 16.90M | -182.00M | 91.80M | -224.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 19.00M | 1.00M | 18.00M | 2.00M | 18.00M | 1.00M | 18.00M | 2.00M | 28.00M | 10.00M | 10.50M | 16.30M | 16.20M | 16.00M | 14.30M | 14.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.00M | 13.00M | 3.00M | 113.00M | -21.00M | 12.00M | 3.00M | 162.00M | 30.00M | -25.00M | 2.00M | 13.50M | 4.50M |
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