LendingTree reported cash from operations of $29.16M and free cash flow of $26.00M for the quarter ended Jun 2026, up 4.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.46M | 47.93M | -10.83M | -8.04M | -158.68M | -10.40M | 13.46M | -0.12M | -148.47M | 12.72M | 1.02M | 7.75M | -57.98M | 7.51M | -12.38M | 8.86M | 10.17M | 144.66M | 17.27M | 9.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4.81M | 4.94M | 4.85M | 4.90M | 5.27M | 5.07M | 4.80M | 4.68M | 4.76M | 4.83M | 4.67M | 4.60M | 4.58M | 4.45M | 4.30M | 4.24M | 4.00M | 3.93M | 4.19M | 4.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 10.35M | 9.77M | 7.92M | 7.08M | 6.58M | 3.73M | 2.05M | 1.98M | 1.98M | 1.68M | 1.49M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.31M | 1.31M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 7.63M | 8.40M | 2.47M | 1.99M | 0.99M | 0.99M | 1.96M | -0.26M | 1.78M | -0.34M | 0.61M | 0.66M | 0.42M | 0.48M | 0.47M | 0.52M | 0.37M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.81M | 4.94M | 4.85M | 4.90M | 5.27M | 5.07M | 4.80M | 4.68M | 4.76M | 4.83M | 4.67M | 4.60M | 4.58M | 4.45M | 4.30M | 4.24M | 4.00M | 3.93M | 4.19M | 4.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 17.07M | 16.75M | 15.08M | 17.34M | 15.58M | 11.63M | 11.27M | 10.20M | 9.85M | 8.36M | 7.79M | 7.44M | 6.86M | 6.49M | 9.93M | 5.16M | 5.00M | 9.37M | 4.06M | 6.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 11.36M | 0.33M | -2.35M | 135.97M | -1.28M | 0.36M | 0.23M | -4.88M | -0.40M | 0.13M | 0.88M | 0.57M | 1.22M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | -130.95M | 5.53M | 4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.05M | 0.51M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.25M | -0.81M | -0.43M | -3.00M | -0.83M | -2.33M | -5.03M | -0.14M | -0.09M | -0.18M | -0.37M | -0.41M | -0.01M | -1.80M | -0.25M | -0.59M | 0.92M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 83.20M | -1.23M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.40M | 113.10M | 58.38M | -58.38M | 1.20M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.48M | 0.44M | 0.80M | 1.18M | 0.68M | 0.74M | -31.85M | 0.93M | -0.09M | -17.96M | -1.14M | 0.07M | 0.48M | -9.50M | -0.41M | 0.10M | 0.08M | -1.43M | -0.05M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.31M | -33.40M | 17.49M | 2.32M | -18.43M | -10.52M | 0.21M | -7.02M | -11.47M | -9.43M | 8.24M | 44.47M | 18.03M | -27.72M | -12.46M | 41.04M | 23.34M | -38.87M | 7.11M | 32.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.69M | -9.07M | 9.32M | -14.55M | -13.92M | -9.27M | 8.56M | -12.90M | -7.54M | 6.34M | 0.80M | 25.59M | 48.06M | -29.86M | -8.80M | 47.74M | 22.79M | -41.74M | -8.03M | 33.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.36M | 0.05M | -0.34M | -0.10M | 0.60M | 0.04M | -0.27M | 1.34M | -1.26M | 0.09M | 0.07M | -0.29M | 0.23M | -3.25M | 0.50M | 0.76M | -0.17M | 0.08M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.08M | 2.14M | 3.67M | 1.93M | 0.68M | -1.96M | 1.88M | -2.16M | 0.81M | 2.45M | 2.03M | -0.21M | -1.96M | 4.89M | 4.68M | 1.32M | -0.56M | 8.15M | 6.47M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.38M | -0.13M | -0.15M | -0.16M | -0.17M | 0.02M | -0.42M | -0.17M | -0.45M | -0.25M | 0.16M | -0.26M | -0.15M | -0.02M | 0.08M | 0.44M | -1.57M | 1.11M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 34.31M | 42.36M | 10.00M | 6.09M | 10.23M | 16.65M | 13.16M | 15.07M | 18.47M | 20.88M | 5.71M | -4.94M | 45.26M | 16.24M | -0.21M | 27.95M | 28.83M | 16.53M | 11.55M | 29.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.93M | 4.55M | 3.47M | 2.88M | 2.62M | 2.47M | 2.45M | 2.40M | 5.08M | 2.60M | 2.75M | 2.73M | 2.92M | 2.82M | 3.41M | 2.74M | 3.27M | 3.00M | 2.77M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.93M | -4.55M | -3.47M | -2.88M | -2.62M | -2.47M | -2.45M | -2.40M | -5.08M | -2.60M | -2.75M | -2.73M | -2.92M | -2.82M | -3.41M | -2.74M | -3.27M | -3.00M | -2.77M | -3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 15.00M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.05M | 2.50M | -2.50M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.93M | 41.76M | -18.47M | -4.32M | -2.62M | -2.47M | -2.45M | -2.40M | -5.08M | -2.55M | -2.75M | -2.73M | -2.92M | -2.82M | -3.41M | -2.74M | -0.77M | -3.00M | -2.72M | -3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 125.00M | 50.00M | 400.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.63M | 0.63M | 156.92M | 0.63M | -156.29M | 0.63M | 0.63M | 3.75M | 4.38M | 3.75M | 23.45M | 2.81M | 383.11M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.63M | -0.63M | -156.92M | -0.63M | 156.29M | -0.63M | 124.38M | -3.75M | -4.38M | -3.75M | 26.55M | -2.81M | 16.89M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.63M | -0.63M | -156.92M | -0.63M | 156.29M | -0.63M | 124.38M | -3.75M | -4.38M | -3.75M | 26.55M | -2.81M | 16.89M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 40.01M | 43.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -40.01M | -43.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -40.01M | -43.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -10.22M | -8.15M | -3.09M | 0.34M | -0.55M | -0.25M | -2.65M | 0.53M | -0.49M | -0.06M | -8.63M | -0.88M | -0.79M | 0.14M | -3.13M | 0.35M | -9.07M | -0.03M | -3.39M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.22M | -48.16M | -46.10M | 80.68M | -1.17M | -0.88M | -159.57M | -0.10M | -0.49M | -81.86M | 115.74M | -156.32M | -12.32M | -3.61M | 23.42M | -2.47M | -108.62M | -1.03M | -4.39M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 12.14M | 35.96M | -54.56M | 82.46M | 6.43M | 13.30M | -148.86M | 12.57M | 12.91M | -63.53M | 118.71M | -163.99M | 30.02M | 9.81M | 19.80M | 22.74M | -80.55M | 12.50M | 4.45M | 25.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 215.39M | 251.34M | 196.78M | 279.23M | 285.67M | 298.97M | 150.11M | 162.68M | 175.58M | 112.06M | 230.76M | 66.77M | 96.79M | 106.59M | 126.39M | 149.13M | 68.58M | 81.07M | 85.52M | 110.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 27.38M | 37.81M | 6.53M | 3.21M | 7.61M | 14.17M | 10.70M | 12.67M | 13.39M | 18.28M | 2.96M | -7.67M | 42.34M | 13.41M | -3.62M | 25.21M | 25.57M | 13.53M | 8.78M | 26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 17.16M | 35.97M | -54.56M | 82.46M | 6.43M | 13.30M | -148.86M | 12.57M | 12.91M | -63.53M | 118.71M | -163.99M | 30.02M | 9.81M | 19.80M | 22.74M | -80.55M | 12.50M | 4.45M | 25.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 8.83M | 9.67M | 8.02M | 8.01M |
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