Tootsie Roll Industries reported cash from operations of -$22.37M and free cash flow of -$34.78M for the quarter ended Jun 2026, down 162.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.72M | 18.76M | 12.02M | 11.98M | 26.56M | 25.33M | 13.39M | 14.72M | 34.38M | 28.18M | 15.84M | 15.63M | 32.83M | 22.51M | 18.04M | 17.53M | 35.65M | 28.76M | 17.63M | 13.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 70.24M | 86.43M | 66.24M | 66.29M | 90.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.82M | 0.18M | 0.21M | -0.44M | -0.69M | 2.46M | 0.01M | 0.30M | -0.29M | -0.93M | -0.34M | -0.14M | -0.40M | 8.64M | 0.01M | 0.79M | -0.75M | 11.56M | -0.27M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 21.38M | 53.15M | 16.81M | -16.19M | 29.98M | 41.45M | -7.48M | 2.34M | 44.75M | 55.01M | 21.40M | -12.62M | 61.33M | 68.79M | 3.60M | -8.54M | 62.22M | 73.33M | 11.49M | -22.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.04M | 4.78M | 4.22M | 4.24M | 4.80M | 4.42M | 4.60M | 4.61M | 4.58M | 4.46M | 4.58M | 4.58M | 4.55M | 4.46M | 4.57M | 4.61M | 4.87M | 5.02M | 4.94M | 4.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 44.99M | -25.82M | -3.09M | -7.07M | 37.65M | -24.42M | 0.36M | -9.96M | 30.18M | -25.47M | -11.38M | 1.94M | 27.90M | -28.68M | -3.98M | 8.45M | 23.90M | -25.09M | -5.62M | 10.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -16.23M | -16.38M | 12.05M | 33.43M | -11.47M | -5.60M | 24.43M | 29.87M | -31.87M | -12.84M | 13.26M | 22.08M | -34.21M | -16.92M | 18.75M | 30.07M | -31.44M | -20.80M | 18.13M | 26.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 14.79M | -12.17M | 4.30M | -1.08M | 18.91M | -11.80M | -4.84M | 4.47M | 14.40M | -17.59M | -3.41M | 4.21M | 9.46M | -9.62M | -4.00M | 7.47M | 8.45M | -12.72M | -2.93M | 9.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.98M | -1.21M | 2.21M | -6.03M | 3.37M | -4.12M | 1.54M | -2.31M | 4.90M | 5.45M | 3.80M | -12.44M | 0.92M | 0.06M | 0.16M | -2.54M | 7.82M | 0.79M | 4.37M | -11.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.60M | 8.50M | 5.95M | 4.25M | 7.36M | 5.80M | 5.05M | 5.67M | 8.73M | 7.34M | 4.49M | 3.93M | 5.49M | 4.09M | 2.85M | 7.51M | 11.55M | 12.35M | 8.20M | 12.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 14.71M | 12.78M | 8.52M | 17.47M | 12.45M | 11.18M | 25.87M | 40.63M | 19.75M | 19.87M | 12.65M | 26.12M | 26.80M | 26.25M | 11.73M | 17.10M | 17.97M | 10.73M | 14.15M | 9.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.43M | -17.41M | -23.10M | -19.73M | -10.12M | -15.63M | 5.50M | 0.94M | -6.20M | -14.43M | -20.00M | -5.92M | -6.26M | -3.67M | -3.67M | 9.34M | -97.51M | -18.70M | -12.40M | -25.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.08M | -6.03M | -13.06M | -4.03M | -9.23M | -30.08M | -13.90M | -15.20M | -17.30M | -11.79M | -12.51M | -0.14M | -8.63M | -17.87M | -19.25M | -0.18M | -6.54M | -6.57M | -13.16M | -4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.07M | 6.04M | 12.07M | 0.16M | 6.20M | 6.19M | 12.29M | 0.24M | 6.29M | 6.25M | 12.49M | 0.14M | 6.43M | 6.45M | 12.78M | 0.15M | 6.57M | 6.57M | 13.14M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.28M | -0.08M | 0.31M | -0.24M | -0.06M | 0.33M | 0.61M | -0.03M | 0.01M | -0.17M | 0.07M | -0.59M | -0.33M | -0.15M | 0.03M | 0.40M | 0.20M | 0.22M | -0.07M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.42M | 29.62M | -19.05M | -40.19M | 10.56M | -3.91M | -15.27M | -11.94M | 21.26M | 28.61M | -11.04M | -19.27M | 46.10M | 47.10M | -19.30M | 1.03M | -41.63M | 48.27M | -14.13M | -50.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 10.77M | 44.65M | 10.86M | -20.44M | 22.62M | 35.65M | -12.53M | -3.33M | 36.01M | 47.67M | 16.91M | -16.55M | 55.84M | 64.70M | 0.75M | -16.05M | 50.67M | 60.98M | 3.29M | -34.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -20.14M | 29.70M | -19.36M | -39.96M | 10.63M | -4.25M | -15.89M | -11.92M | 21.25M | 28.78M | -11.11M | -18.68M | 46.43M | 47.25M | -19.32M | 0.62M | -41.83M | 48.05M | -14.06M | -51.70M |