Tutor Perini reported cash from operations of $330.93M and free cash flow of $291.34M for the quarter ended Sep 2026, up 14.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Dec 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 41.19M | -21.63M | -63.00M | -32.46M | -92.92M | -49.20M | -37.53M | -36.90M | -47.53M | 27.50M | 15.97M | -100.86M | -79.43M | 42.75M | 47.09M | 18.85M | 34.40M | 39.53M | 84.07M | 37.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 17.18M | 14.73M | 13.61M | 11.74M | 9.75M | 9.85M | 9.79M | 10.67M | 12.68M | 13.02M | 13.45M | 12.95M | 12.13M | 12.01M | 12.34M | 11.65M | 11.57M | 10.91M | 9.66M | 9.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 8.85M | 5.51M | 4.70M | 3.80M | 0.53M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.54M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.54M | 0.60M | 0.50M | 0.60M | 0.54M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.95M | 0.90M | 0.92M | 0.94M | 0.95M | 1.00M | 1.00M | 0.99M | 2.47M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.18M | 14.73M | 13.61M | 11.74M | 9.75M | 9.85M | 9.79M | 10.67M | 12.68M | 13.02M | 13.45M | 12.95M | 12.13M | 12.01M | 12.34M | 11.65M | 11.57M | 10.91M | 9.66M | 9.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.54M | 3.42M | 1.40M | 2.87M | 1.38M | 3.07M | 2.57M | 3.47M | 3.16M | 5.52M | 16.91M | 16.52M | 1.40M | 6.57M | 55.41M | 58.71M | 29.33M | 30.05M | 27.88M | 19.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -14.01M | -0.05M | -61.09M | 7.78M | -26.08M | -86.27M | 18.01M | 7.11M | -3.67M | 3.49M | 2.48M | -45.37M | -38.61M | 8.90M | 16.00M | 14.37M | 7.59M | 14.88M | 19.17M | 23.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.64M | 0.13M | 0.04M | 0.02M | -0.33M | 4.98M | 0.06M | 0.04M | -0.06M | 0.23M | -0.82M | 0.04M | 0.44M | -0.10M | 3.03M | 0.86M | -1.73M | 0.16M | 0.43M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.43M | 0.25M | -1.55M | -2.85M | 1.13M | 1.09M | 0.54M | -1.02M | 9.68M | -1.37M | -1.98M | -0.33M | -4.78M | 1.30M | 3.47M | -1.93M | 1.67M | -0.90M | -15.44M | 51.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.54M | 2.49M | 5.40M | 2.98M | 3.46M | -2.26M | 0.10M | -0.82M | 6.73M | 0.79M | 0.40M | 3.19M | 10.52M | -6.43M | 2.30M | 6.32M | 18.47M | 5.39M | 13.77M | -1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -59.15M | 112.45M | 156.66M | 69.42M | 51.90M | 148.18M | 40.58M | 108.08M | 132.07M | 47.17M | 1.98M | 123.15M | 416.83M | -43.98M | 127.15M | 180.30M | 67.16M | 45.38M | 46.77M | 157.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.16M | 120.75M | 57.95M | 72.58M | -44.31M | 21.33M | 56.32M | 103.16M | 127.66M | 98.27M | 53.14M | 22.56M | 329.57M | 22.86M | 262.41M | 289.12M | 173.67M | 146.86M | 187.27M | 330.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.43M | 12.03M | 16.82M | 13.96M | 16.97M | 17.80M | 12.83M | 14.97M | 7.36M | 10.43M | 10.92M | 6.91M | 9.14M | 30.10M | 26.84M | 48.95M | 74.96M | 17.99M | 33.68M | 39.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.01M | 1.43M | 4.99M | 0.32M | 1.86M | 6.54M | 0.22M | 2.25M | 1.06M | 0.63M | 0.81M | 1.51M | 1.81M | 0.50M | 3.74M | 0.90M | 3.74M | 2.58M | 1.63M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.42M | -10.59M | -11.83M | -13.65M | -15.11M | -11.26M | -12.61M | -12.72M | -6.31M | -9.81M | -10.11M | -5.41M | -7.33M | -29.61M | -23.10M | -48.05M | -71.22M | -15.41M | -32.05M | -38.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.22M | 4.66M | 5.75M | 0.74M | 12.80M | 0.39M | 14.14M | 3.47M | 30.37M | 12.05M | 10.03M | 3.71M | 9.86M | 3.66M | 30.07M | 22.57M | 68.51M | 38.47M | 28.04M | 45.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 8.33M | 0.38M | 4.54M | 3.41M | 1.16M | 4.76M | 4.47M | 1.91M | 1.86M | 11.53M | 6.45M | 5.83M | 3.80M | 9.39M | 9.36M | 7.36M | 13.37M | 10.09M | 12.20M | 18.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.32M | -14.87M | -13.05M | -10.97M | -26.75M | -6.89M | -22.27M | -14.28M | -34.81M | -10.32M | -13.69M | -3.28M | -13.39M | -23.87M | -43.81M | -63.27M | -126.36M | -43.79M | -47.89M | -65.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 292.47M | 284.55M | 127.81M | 86.25M | 195.15M | 259.50M | 278.00M | 164.93M | 9.90M | 597.90M | 44.93M | 144.30M | 60.00M | 128.22M | 400.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 267.62M | 275.91M | 163.33M | 94.22M | 198.65M | 238.10M | 333.23M | 187.14M | 15.53M | 100.19M | 700.63M | 41.31M | 299.64M | 189.49M | 115.37M | 7.35M | 6.76M | 9.56M | 3.67M | 401.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 24.86M | 8.64M | -35.52M | -7.97M | -3.50M | 21.40M | -55.23M | -22.21M | -5.63M | -100.19M | -102.73M | 3.63M | -155.34M | -129.49M | 12.84M | -7.35M | -6.76M | -9.56M | -3.67M | -1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 24.86M | 8.64M | -35.52M | -7.97M | -3.50M | 21.40M | -55.23M | -22.21M | -5.63M | -100.19M | -102.73M | 3.63M | -155.34M | -129.49M | 12.84M | -7.35M | -6.76M | -9.56M | -3.67M | -1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -20.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -20.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 3.29M | 3.18M | 4.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -5.77M | -4.55M | -17.00M | -22.38M | 3.37M | -7.03M | -7.00M | -9.21M | -24.47M | -9.39M | -30.28M | -0.99M | 1.94M | -16.90M | -1.15M | -7.50M | -25.27M | -13.62M | -4.16M | -12.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 19.09M | 4.09M | -52.52M | -30.35M | -0.13M | 14.37M | -62.23M | -31.42M | -30.09M | -109.58M | -133.01M | 2.64M | -153.39M | -146.39M | 11.69M | -14.85M | -35.20M | -46.48M | -21.01M | -63.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 16.94M | 109.97M | -7.62M | 31.27M | -71.19M | 28.81M | -28.18M | 57.46M | 62.76M | -21.63M | -93.56M | 21.91M | 162.79M | -147.40M | 230.30M | 211.00M | 12.11M | 56.60M | 118.36M | 201.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 211.40M | 321.37M | 313.75M | 345.02M | 273.83M | 302.64M | 274.46M | 331.92M | 394.68M | 373.05M | 279.49M | 301.40M | 464.19M | 316.79M | 547.08M | 758.08M | 770.19M | 826.79M | 945.15M | 1,146.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.27M | 108.72M | 41.13M | 58.62M | -61.28M | 3.53M | 43.50M | 88.19M | 120.30M | 87.84M | 42.22M | 15.64M | 320.43M | -7.24M | 235.58M | 240.17M | 98.71M | 128.87M | 153.59M | 291.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 16.94M | 109.97M | -7.62M | 31.27M | -71.19M | 28.81M | -28.18M | 57.46M | 62.76M | -21.63M | -93.56M | 21.91M | 162.79M | -147.40M | 230.30M | 211.00M | 12.11M | 56.60M | 118.36M | 201.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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