| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter) | -6.56M | -2.20M | -5.96M | -5.21M | -6.78M | -19.62M | -3.33M | -1.26M | -1.08M | 0.16M | 5.84M | -18.87M | 3.10M | 5.85M | 6.23M | -3.38M | -0.74M | 1.85M | 3.02M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter) | 3.60M | 4.90M | 4.88M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items (Quarter) | 2.12M | 1.51M | 3.90M | 1.47M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Goodwill (Quarter) | -16.74M | -16.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter) | 1.71M | 0.70M | 0.78M | 0.73M | 0.51M | 0.56M | 0.66M | 0.62M | 0.76M | 1.10M | 0.89M | 0.94M | 1.20M | 1.24M | 0.43M | 0.63M | 0.59M | 0.99M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter) | 0.79M | 0.51M | 0.61M | 1.25M | 0.70M | 0.55M | 0.57M | 0.40M | 0.24M | 0.42M | 0.60M | 0.43M | 0.32M | 0.32M | 0.70M | 0.35M | 0.16M | 0.24M | 0.57M |