Toll Brothers reported cash from operations of $250.34M and free cash flow of $219.64M for the quarter ended Jul 2026, down 32.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 374.33M | 151.90M | 220.59M | 273.47M | 640.54M | 191.53M | 320.22M | 414.79M | 445.54M | 239.56M | 481.62M | 374.61M | 475.41M | 177.70M | 352.45M | 369.62M | 446.72M | 210.93M | 260.59M | 280.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.31M | 14.68M | 18.86M | 19.73M | 23.55M | 15.48M | 18.61M | 20.16M | 22.22M | 16.14M | 19.14M | 20.15M | 25.77M | 17.17M | 20.78M | 22.34M | 21.81M | 16.24M | 17.26M | 20.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.25M | 13.62M | 3.41M | 2.24M | 1.84M | 14.38M | 2.64M | 4.27M | 3.52M | 18.25M | 3.89M | 3.81M | 3.61M | 18.02M | 4.77M | 4.32M | 3.72M | 18.81M | 4.52M | 4.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.86M | 2.41M | 4.39M | 3.86M | -107.34M | 3.31M | 5.34M | -2.88M | 30.48M | 1.90M | 5.32M | 4.82M | -92.37M | 1.54M | 3.47M | 10.51M | 71.23M | 2.21M | 2.98M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 45.72M | 22.04M | 2.93M | 2.98M | -4.23M | -4.43M | -5.30M | 30.55M | 29.29M | -9.17M | 5.89M | -10.51M | -10.04M | -8.74M | 11.49M | -1.01M | 17.32M | 35.44M | -16.72M | -3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.33M | -0.25M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.54M | 2.23M | 2.19M | 6.25M | 22.07M | 21.00M | 15.77M | 3.36M | 29.40M | 1.47M | 33.93M | 11.07M | 26.32M | 22.71M | 9.76M | 24.17M | 43.40M | 13.07M | 34.78M | 27.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 120.43M | 25.87M | 6.59M | 2.48M | 1.15M | 1.46M | 31.36M | 39.33M | 19.43M | 1.99M | 22.45M | 5.44M | 7.85M | 6.01M | 3.68M | 17.17M | 35.29M | 11.59M | 0.41M | 38.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -382.23M | 565.48M | 324.72M | 397.83M | -669.20M | 353.28M | -53.34M | -134.79M | -142.94M | 499.05M | 180.29M | 272.71M | -376.31M | 832.23M | 68.40M | 2.17M | -381.62M | 396.10M | 175.80M | 328.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 41.30M | -34.29M | 79.31M | 21.62M | 85.86M | -216.25M | 60.97M | -19.54M | 151.14M | -87.96M | 104.65M | 113.70M | -152.18M | 92.96M | 46.15M | -24.12M | -50.36M | -161.88M | -33.78M | 193.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 36.62M | -48.07M | 33.75M | -16.04M | 190.86M | -164.46M | 37.26M | -6.78M | -28.59M | -12.66M | 54.38M | -88.76M | 78.97M | -50.82M | 93.45M | -13.66M | -50.11M | -25.37M | 15.51M | -10.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -38.07M | 6.56M | -6.32M | -32.35M | 127.13M | -25.88M | 21.64M | 38.90M | 101.26M | 21.59M | 3.23M | -12.06M | -13.26M | 1.49M | -6.16M | 16.83M | 12.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.20M | 77.62M | 32.84M | -14.04M | -99.70M | -11.98M | 6.43M | -20.84M | -61.90M | -14.72M | -7.11M | -20.16M | -35.20M | 26.53M | -3.65M | -31.96M | -57.64M | 22.83M | 11.66M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 40.27M | 71.06M | 39.16M | 18.32M | -226.84M | 13.90M | -15.21M | -59.74M | -163.16M | -36.31M | -10.34M | -8.10M | -21.94M | 25.04M | 2.51M | -48.79M | -70.29M | 22.83M | 11.66M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 854.70M | -280.70M | 75.73M | -41.66M | 1,233.45M | -357.76M | 503.34M | 529.46M | 591.40M | -306.98M | 459.03M | 175.61M | 682.51M | -420.78M | 362.85M | 370.31M | 800.03M | 7.27M | 134.45M | 250.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 21.11M | 18.48M | 20.67M | 17.35M | 15.24M | 19.74M | 19.81M | 14.56M | 18.86M | 13.58M | 16.12M | 25.75M | 18.19M | 17.33M | 15.59M | 25.45M | 27.83M | 18.86M | 24.47M | 30.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 28.31M | 9.04M | 17.01M | 0.56M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -21.11M | -18.48M | -20.67M | 10.96M | -15.24M | -10.70M | -19.81M | -14.56M | -1.85M | -13.58M | -16.12M | -25.20M | -17.61M | -17.33M | -15.59M | -25.45M | -27.83M | -18.86M | -24.47M | -30.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 31.91M | 109.87M | 11.42M | 55.31M | 50.13M | 74.55M | 42.67M | 45.36M | 53.86M | 58.93M | 40.64M | 34.91M | 58.76M | 118.75M | 61.14M | 70.49M | 59.32M | 61.88M | 43.69M | 23.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 37.46M | 65.79M | 22.58M | 21.27M | 7.12M | 15.87M | 32.70M | 25.44M | 38.74M | 13.14M | 16.16M | 45.02M | 27.05M | 18.43M | 9.75M | 36.76M | 17.25M | 269.43M | 23.22M | 31.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.30M | 0.19M | -0.39M | -0.72M | 0.30M | -2.82M | -1.81M | -1.32M | 1.42M | 0.03M | -1.01M | 0.06M | -3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.55M | -62.36M | -9.50M | -23.07M | -58.25M | -69.38M | -29.78M | -34.47M | -16.97M | -59.36M | -41.32M | -15.35M | -51.58M | -119.46M | -68.30M | -52.41M | -69.86M | 187.68M | -44.88M | -26.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 993.39M | 766.86M | 1,059.21M | 1,124.80M | 1,353.77M | 703.99M | 948.72M | 760.31M | 666.13M | 744.57M | 948.82M | 1,075.56M | 975.79M | 823.13M | 1,284.83M | 1,849.38M | 1,065.63M | 478.51M | 728.94M | 701.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,043.56M | 1,232.00M | 1,057.18M | 1,129.98M | 1,346.88M | 829.13M | 1,342.50M | 832.01M | 635.77M | 890.18M | 880.93M | 1,094.75M | 978.97M | 929.66M | 1,244.61M | 1,735.81M | 1,126.97M | 660.57M | 705.51M | 724.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -50.17M | -465.14M | 2.03M | -5.18M | 6.88M | -125.14M | -393.78M | -71.70M | 30.35M | -145.61M | 67.89M | -19.19M | -3.18M | -106.53M | 40.22M | 113.56M | -61.34M | -182.06M | 23.42M | -23.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -50.17M | -465.14M | 2.03M | -5.18M | 6.88M | -125.14M | -393.78M | -71.70M | 30.35M | -145.61M | 67.89M | -19.19M | -3.18M | -106.53M | 40.22M | 113.56M | -61.34M | -182.06M | 23.42M | -23.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 103.20M | 128.07M | 156.21M | 99.61M | 158.85M | 9.36M | 83.73M | 146.23M | 322.28M | 0.06M | 180.03M | 243.48M | 203.50M | 23.75M | 181.16M | 199.39M | 246.72M | 50.44M | 179.59M | 204.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -103.20M | -128.07M | -156.21M | -99.61M | -158.85M | -9.36M | -83.73M | -146.23M | -322.28M | -0.06M | -180.03M | -243.48M | -203.50M | -23.75M | -181.16M | -199.39M | -246.72M | -50.44M | -179.59M | -204.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -103.20M | -128.07M | -156.21M | -99.61M | -158.85M | -9.36M | -83.73M | -146.23M | -322.28M | -0.06M | -180.03M | -243.48M | -203.50M | -23.75M | -181.16M | -199.39M | -246.72M | -50.44M | -179.59M | -204.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 20.52M | 21.08M | 23.18M | 22.69M | 21.95M | 22.88M | 23.43M | 22.76M | 22.01M | 23.26M | 23.81M | 23.27M | 23.07M | 24.41M | 24.63M | 24.26M | 23.77M | 25.00M | 24.43M | 24.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.73M | -2.76M | -25.28M | 0.87M | 0.72M | 24.86M | -1.84M | 18.75M | 1.15M | -9.11M | 5.74M | 1.49M | 5.98M | -22.50M | -7.35M | -3.94M | 1.51M | -19.57M | -3.29M | 4.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -173.16M | -617.05M | -202.63M | -126.61M | -173.21M | -132.52M | -502.78M | -221.95M | -312.79M | -178.05M | -130.20M | -284.44M | -223.77M | -177.19M | -185.88M | -141.28M | -329.52M | -257.27M | -194.09M | -265.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 665.99M | -960.10M | -136.41M | -191.34M | 1,001.99M | -559.67M | -29.22M | 273.04M | 261.64M | -544.39M | 287.50M | -124.18M | 407.16M | -717.42M | 108.66M | 176.62M | 400.65M | -62.32M | -104.52M | -41.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,684.41M | 724.31M | 587.90M | 396.56M | 1,398.55M | 838.88M | 809.66M | 1,082.70M | 1,344.34M | 799.95M | 1,087.45M | 963.27M | 1,370.44M | 653.01M | 761.68M | 938.29M | 1,338.94M | 1,276.62M | 1,172.10M | 1,130.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 833.59M | -299.17M | 55.06M | -59.00M | 1,218.21M | -377.50M | 483.53M | 514.91M | 572.54M | -320.56M | 442.91M | 149.86M | 664.32M | -438.10M | 347.26M | 344.86M | 772.20M | -11.59M | 109.98M | 219.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 665.99M | -960.10M | -136.41M | -191.34M | 1,001.99M | -559.67M | -29.22M | 273.04M | 261.64M | -544.39M | 287.50M | -124.18M | 407.16M | -717.42M | 108.66M | 176.62M | 400.65M | -62.32M | -104.52M | -41.86M |
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