Tonix Pharmaceuticals Holding reported cash from operations of -$42.24M and free cash flow of -$42.83M for the quarter ended Jun 2026, down 184.8% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -18.53M | -29.55M | -26.42M | -23.14M | -28.98M | -31.68M | -33.01M | -28.36M | -27.98M | -27.32M | -14.94M | -78.78M | -14.21M | -22.11M | -16.83M | -28.27M | -32.01M | -46.91M | -40.19M | -40.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.13M | 0.21M | 0.20M | 0.07M | 1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.10M | 0.25M | 0.84M | 0.89M | 0.90M | 1.22M | 1.26M | 1.21M | 1.21M | 0.51M | 0.50M | 0.49M | 0.48M | 0.46M | 0.49M | 0.56M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.30M | 2.30M | 2.62M | 2.81M | 2.77M | 2.72M | 2.79M | 2.36M | 2.08M | 2.04M | 1.69M | 1.15M | 1.04M | 0.89M | 0.88M | 1.42M | 1.92M | 1.79M | 1.97M | 2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 58.96M | -0.96M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -7.01M | 0.86M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.64M | -1.30M | -0.37M | -0.99M | 1.19M | 2.79M | 2.55M | 2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.29M | -1.16M | -1.25M | -0.05M | -0.27M | 0.13M | -1.22M | -0.36M | -2.37M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.56M | 0.16M | -3.11M | 1.55M | -2.52M | 3.03M | 0.58M | -1.15M | 1.02M | -3.94M | 2.98M | 3.73M | -6.36M | 0.58M | -0.35M | 3.06M | 1.02M | -0.74M | 1.53M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.73M | 2.90M | -2.03M | -0.28M | 1.31M | 2.21M | -2.96M | 1.36M | -1.05M | 4.43M | -1.75M | 0.91M | 0.48M | 1.55M | -2.95M | 3.36M | 1.25M | 10.08M | -2.06M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.57M | -1.74M | 2.17M | 2.22M | -3.63M | -0.59M | 1.21M | -1.47M | -3.07M | 1.76M | 1.36M | -2.37M | 0.34M | -2.94M | 0.62M | -0.13M | 1.68M | 1.00M | 4.02M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.29M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.56M | 1.73M | -2.17M | -2.21M | 3.63M | 0.59M | -1.21M | 1.49M | 3.08M | -1.75M | -1.35M | 2.36M | -0.35M | 2.94M | -0.62M | 0.13M | -1.68M | -1.29M | -3.94M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -12.95M | -22.45M | -31.05M | -21.17M | -23.54M | -22.30M | -32.91M | -23.37M | -23.39M | -22.34M | -17.58M | -9.92M | -18.80M | -14.63M | -16.58M | -14.83M | -28.78M | -39.65M | -42.32M | -42.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.75M | 25.62M | 20.22M | 14.44M | 8.82M | 4.67M | 3.80M | 1.85M | 1.81M | 0.44M | 0.11M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.53M | 0.96M | 1.87M | 1.69M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.75M | -25.62M | -20.22M | -14.44M | -8.82M | -4.67M | -3.80M | -1.85M | -1.81M | -0.43M | -0.11M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.53M | -0.96M | -1.87M | -1.69M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.75M | -25.62M | -20.22M | -14.44M | -8.82M | -4.67M | -3.80M | -24.02M | -0.82M | -0.43M | -0.11M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -2.54M | -0.96M | -1.02M | -1.69M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.24M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 9.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.24M | -0.71M | -0.71M | -0.71M | -9.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.24M | -0.71M | -0.71M | -0.71M | -9.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 37.96M | 43.77M | 13.06M | 44.93M | 26.88M | 9.63M | 2.47M | 1.03M | 6.27M | 31.77M | 0.02M | 10.73M | 43.61M | 85.86M | 62.23M | 13.90M | 94.86M | 66.95M | 20.21M | 33.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 13.97M | 3.05M | 2.90M | 7.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 37.96M | 43.77M | 13.06M | 44.93M | 26.88M | 9.63M | -11.50M | 1.03M | 6.27M | 31.77M | 0.02M | 10.73M | 43.61M | 85.86M | 59.18M | 10.99M | 94.86M | 59.14M | 20.21M | 33.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 37.96M | 43.77M | 13.06M | 44.93M | 26.88M | 7.23M | -11.50M | 1.03M | 6.27M | 31.77M | 0.02M | 10.73M | 43.61M | 85.86M | 59.18M | 10.99M | 94.86M | 59.14M | 20.21M | 33.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 37.96M | 43.77M | 13.06M | 72.18M | -4.63M | 7.23M | -11.50M | 1.03M | 6.27M | 40.71M | -0.21M | 7.03M | 42.91M | 85.15M | 49.53M | 10.99M | 94.86M | 59.14M | 20.21M | 33.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.25M | -4.31M | -38.23M | 36.54M | -37.00M | -19.75M | -48.25M | -46.36M | -17.94M | 17.93M | -17.90M | -2.89M | 24.08M | 70.55M | 32.94M | -6.38M | 65.11M | 18.46M | -23.80M | -9.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -20.70M | -48.07M | -51.26M | -35.61M | -32.36M | -26.97M | -36.71M | -25.21M | -25.20M | -22.78M | -17.68M | -9.92M | -18.81M | -14.63M | -16.59M | -15.36M | -29.74M | -41.52M | -44.01M | -42.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 17.26M | -4.30M | -38.20M | 36.57M | -36.98M | -19.74M | -48.21M | -46.36M | -17.93M | 17.94M | -17.90M | -2.89M | 24.10M | 70.52M | 32.95M | -6.38M | 65.12M | 18.47M | -23.81M | -9.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.30M | 0.28M | 0.12M | -0.03M |
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