Tandem Diabetes Care reported cash from operations of -$34.63M and free cash flow of -$38.68M for the quarter ended Jun 2026, down 264.7% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.79M | 10.81M | -14.72M | -15.06M | -48.97M | -15.85M | -123.87M | -35.78M | -32.96M | -30.00M | -42.72M | -30.81M | -23.25M | 0.76M | -130.56M | -52.40M | -21.17M | -0.59M | -20.39M | -21.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.46M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.51M | 0.70M | 0.49M | 0.65M | 0.44M | 0.50M | 0.50M | 0.51M | 0.47M | 0.44M | 0.45M | 0.58M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.40M | 3.52M | 3.63M | 3.55M | 3.51M | 3.64M | 3.40M | 4.27M | 4.02M | 4.03M | 4.04M | 4.11M | 4.21M | 4.25M | 4.31M | 4.37M | 4.49M | 4.50M | 4.50M | 4.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 15.73M | 17.10M | 18.11M | 20.13M | 22.24M | 24.44M | 21.19M | 23.40M | 20.74M | 22.74M | 22.04M | 24.90M | 26.28M | 28.17M | 25.49M | 25.64M | 21.14M | 20.11M | 15.66M | 15.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -2.10M | -3.54M | -3.40M | -2.72M | -4.56M | -3.90M | -5.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.07M | -0.28M | 0.35M | 0.30M | 0.13M | 6.79M | 0.11M | 13.99M | 2.00M | 6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.98M | -0.04M | 1.41M | 1.14M | 31.98M | 2.66M | 80.45M | 1.37M | 1.31M | 1.88M | 3.03M | 1.53M | 3.58M | 0.95M | 75.50M | 2.15M | 3.17M | 0.99M | 1.36M | 3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.82M | 24.21M | -15.73M | 10.81M | 9.72M | 3.03M | -22.85M | 9.29M | 3.68M | 5.60M | -9.77M | 6.90M | 11.57M | 12.08M | 10.84M | 2.67M | 1.28M | 42.01M | -22.68M | 25.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.04M | 3.02M | 11.96M | 8.39M | 16.71M | 5.39M | 19.92M | 16.03M | -3.23M | 13.34M | -3.16M | 8.31M | -10.37M | -0.60M | -9.60M | -2.46M | -5.19M | -7.56M | -1.93M | 10.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.37M | 3.61M | -1.19M | -1.44M | 6.64M | -0.90M | -9.33M | 5.82M | 13.75M | 9.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.10M | 4.34M | 13.73M | 6.46M | 7.85M | -40.91M | -0.92M | 6.48M | 0.01M | -0.40M | -1.65M | 1.19M | 15.76M | 5.56M | -13.71M | 1.06M | 12.85M | 5.80M | -14.74M | -2.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.56M | -0.05M | -0.16M | -0.46M | 0.22M | 1.67M | 5.59M | -0.79M | 3.71M | 3.81M | 4.34M | 0.35M | -1.70M | 1.69M | 1.55M | -2.72M | 9.73M | 7.42M | 27.52M | 2.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 5.25M | 4.33M | -0.21M | 10.50M | 20.05M | 5.39M | 3.71M | 5.30M | 11.98M | 12.59M | 1.34M | 2.27M | 0.06M | -19.81M | 4.05M | 6.50M | -0.55M | 7.38M | 7.58M | -10.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.69M | 4.39M | -0.05M | 10.96M | 19.83M | 3.72M | -1.89M | 6.09M | 8.28M | 8.78M | -3.00M | 1.92M | 1.76M | -21.50M | 2.50M | 9.22M | -10.28M | -0.04M | -19.94M | -12.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.03M | 2.53M | 0.43M | -0.26M | -0.82M | 1.64M | 0.09M | -0.37M | -1.16M | 1.95M | 0.05M | 0.28M | 1.28M | -2.64M | 2.05M | -1.62M | 0.62M | 3.32M | 1.80M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 34.14M | 19.64M | 13.80M | 6.90M | 23.94M | 5.82M | -18.33M | -6.32M | 0.06M | -7.22M | -8.00M | -5.28M | 26.78M | 10.72M | -18.28M | -9.50M | 8.26M | 9.79M | 11.05M | -34.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.10M | 5.75M | 2.64M | 12.12M | 13.71M | 5.63M | 8.83M | 7.38M | 5.40M | 5.20M | 4.46M | 6.47M | 5.24M | 3.07M | 2.97M | 6.21M | 4.09M | 6.69M | 6.27M | 4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.10M | -5.75M | -2.64M | -12.12M | -13.71M | -5.63M | -8.83M | -7.38M | -5.40M | -5.20M | -4.46M | -6.47M | -5.24M | -3.07M | -2.97M | -6.21M | -4.09M | -6.69M | -6.27M | -4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -9.33M | 25.70M | 0.02M | 69.50M | 43.46M | 35.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 157.26M | 190.55M | 110.72M | 119.00M | 132.78M | 105.16M | 109.12M | 126.41M | 155.50M | 119.83M | 84.25M | 93.48M | 73.64M | 12.95M | 9.45M | 17.05M | 29.51M | 29.66M | 216.13M | 44.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 121.15M | 119.48M | 118.56M | 137.99M | 166.36M | 146.59M | 163.11M | 140.00M | 112.38M | 130.73M | 83.65M | 96.40M | 58.98M | 67.43M | 65.07M | 81.38M | 54.14M | 56.49M | 26.95M | 42.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -39.20M | -76.82M | 5.20M | 6.36M | -14.16M | 35.78M | -26.33M | 5.70M | -48.53M | -16.58M | -5.06M | -3.54M | -19.90M | 5.01M | 9.19M | 58.13M | 20.54M | -14.98M | -195.45M | -87.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 306.85M | 291.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 246.12M | 40.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 60.73M | -40.76M | 291.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 60.73M | -40.76M | 291.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 18.85M | 15.89M | 3.50M | 8.32M | -0.37M | 6.02M | -0.54M | 3.95M | -1.84M | 2.62M | -1.51M | -3.00M | -4.52M | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 18.85M | 15.89M | 3.50M | 8.32M | -0.37M | 6.02M | -0.54M | 3.95M | -1.84M | 2.62M | -31.51M | -3.00M | -4.52M | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 18.85M | 15.89M | 3.50M | 8.32M | -0.37M | 6.02M | -0.54M | 3.95M | -1.84M | 2.62M | -31.51M | -3.00M | -4.52M | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.41M | 0.08M | -0.07M | 4.18M | -17.14M | -3.00M | -4.52M | 2.30M | -4.69M | 1.05M | -1.57M | 2.60M | -17.00M | 2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 18.85M | 15.89M | 3.50M | 8.05M | -0.77M | 6.10M | -0.54M | 3.95M | -1.91M | 2.62M | 13.59M | -3.00M | -4.52M | 2.30M | -4.69M | -39.71M | -1.57M | 2.60M | 274.16M | 2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.10M | 0.00M | -0.02M | -0.19M | 1.03M | 0.44M | -0.33M | -0.76M | 0.44M | -0.42M | 0.54M | -1.02M | 2.17M | -1.88M | 1.62M | 0.61M | 1.27M | -1.08M | 3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 13.80M | -41.19M | 22.50M | 21.29M | 8.82M | 48.73M | -44.76M | 2.99M | -51.14M | -20.74M | 0.11M | -11.28M | 1.34M | 20.20M | -15.66M | 10.54M | 27.84M | -1.31M | 88.69M | -116.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 112.38M | 71.18M | 93.68M | 114.97M | 123.79M | 172.52M | 127.76M | 130.75M | 79.61M | 58.87M | 58.98M | 47.70M | 49.04M | 69.23M | 53.57M | 64.11M | 91.95M | 90.63M | 179.33M | 62.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 31.05M | 13.89M | 11.16M | -5.22M | 10.23M | 0.19M | -27.15M | -13.70M | -5.35M | -12.42M | -12.45M | -11.74M | 21.54M | 7.65M | -21.24M | -15.70M | 4.17M | 3.10M | 4.79M | -38.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 13.79M | -41.30M | 22.50M | 21.31M | 9.01M | 47.70M | -45.20M | 3.32M | -50.38M | -21.18M | 0.53M | -11.82M | 2.36M | 18.03M | -13.78M | 8.92M | 27.23M | -2.58M | 89.77M | -119.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.16M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.06M | 0.17M | -0.01M | 0.25M | 0.37M | 1.40M | 0.15M | 0.27M | 0.91M | 0.12M | 1.80M | 1.56M | 3.33M | 0.05M | 0.12M |
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