Trilogy Metals reported cash from operations of -$1.11M and free cash flow of -$1.11M for the quarter ended Aug 2026, up 11.9% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Nov 2013 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2013 | Feb2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.07M | -5.02M | -4.07M | -9.94M | -5.22M | -5.07M | -2.80M | -4.05M | -3.02M | -3.60M | -1.76M | -1.59M | -1.64M | -3.62M | -2.18M | -1.75M | -34.69M | -7.06M | -6.35M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -6.55M | -1.87M | -0.50M | -0.57M | -6.37M | -2.22M | -0.37M | -0.39M | 0.51M | -2.00M | -0.51M | -0.51M | -6.53M | -2.26M | -0.51M | -0.37M | 0.37M | -3.10M | -0.67M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -4.19M | -1.91M | -2.46M | -8.93M | -4.07M | -1.49M | -1.60M | -2.91M | -1.85M | -0.79M | -0.60M | -0.62M | -0.62M | -0.58M | -0.76M | -0.89M | -9.16M | -1.34M | -2.33M | -9.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.51M | -2.28M | 11.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | -0.08M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.47M | -0.28M | -0.02M | -0.05M | -0.16M | 0.17M | -0.07M | -0.14M | -0.02M | 0.03M | 0.00M | -0.07M | 0.36M | -0.06M | 0.33M | -0.50M | 1.89M | -1.64M | -0.05M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.20M | -0.04M | 0.41M | -0.14M | -0.17M | -0.16M | -0.11M | 0.40M | -0.20M | -0.13M | -0.08M | 0.31M | -0.16M | -0.10M | -0.04M | 0.29M | -0.15M | -0.07M | -0.05M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.19M | 0.04M | -0.42M | 0.13M | 0.16M | 0.16M | 0.10M | -0.40M | 0.22M | 0.12M | 0.03M | -0.32M | 0.31M | 0.10M | 0.04M | -0.29M | 0.15M | 0.07M | 0.05M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.83M | -1.48M | -1.39M | -0.50M | -0.57M | -0.89M | -0.63M | -1.12M | -0.46M | -0.58M | -0.49M | -0.79M | 0.03M | -0.75M | -0.68M | -1.27M | -0.56M | -2.74M | -1.04M | -1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.50M | 8.00M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 12.50M | -2.50M | -8.00M | -6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.31M | 0.02M | 0.04M | 0.13M | 0.07M | 0.02M | 29.79M | 1.16M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.31M | 0.02M | 0.04M | 0.13M | 0.07M | 0.02M | 29.79M | 1.16M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.31M | 0.02M | 0.04M | 0.13M | 0.07M | 0.02M | 29.79M | 1.16M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.31M | 0.02M | 0.04M | 0.13M | 0.07M | 0.02M | 29.79M | 1.33M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.53M | -1.46M | -1.35M | -0.36M | -0.57M | -0.89M | 2.48M | -1.12M | -0.46M | -0.58M | 12.01M | 11.72M | 0.10M | -0.62M | -0.61M | -1.24M | 28.23M | -3.91M | -8.93M | -7.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.31M | 4.85M | 3.50M | 3.13M | 2.57M | 1.68M | 4.17M | 3.05M | 2.59M | 2.01M | 14.02M | 25.74M | 25.83M | 25.21M | 24.62M | 23.37M | 51.61M | 47.78M | 38.84M | 31.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.83M | -1.48M | -1.39M | -0.50M | -0.57M | -0.89M | -0.63M | -1.12M | -0.46M | -0.58M | -0.49M | -0.79M | 0.03M | -0.75M | -0.68M | -1.27M | -0.56M | -2.74M | -1.04M | -1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.53M | -1.46M | -1.35M | -0.50M | -0.57M | -0.89M | -0.63M | -1.12M | -0.46M | -0.58M | -0.49M | 11.72M | 0.03M | -0.62M | -0.61M | -1.24M | 29.23M | -3.91M | -8.93M | -7.61M |
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