Tilly'S reported cash from operations of $22.37M and free cash flow of $20.93M for the quarter ended Aug 2026, up 60.1% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Apr 2011 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.83M | 12.06M | 0.81M | 3.82M | 5.15M | -0.10M | -11.97M | -1.13M | -0.85M | -20.55M | -19.62M | -0.07M | -12.88M | -13.66M | -22.15M | 3.17M | -1.41M | 2.94M | -7.95M | 8.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.50M | 3.60M | 3.20M | 3.30M | 3.10M | 3.30M | 3.10M | 3.20M | 3.30M | 3.20M | 2.80M | 2.80M | 2.50M | 2.50M | 2.30M | 2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.31M | 3.71M | 3.51M | 3.50M | 3.51M | 3.62M | 3.21M | 3.24M | 3.09M | 3.29M | 3.10M | 3.21M | 3.28M | 3.19M | 2.83M | 2.78M | 2.54M | 2.44M | 2.26M | 2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.52M | 0.50M | 0.56M | 0.59M | 0.61M | 0.50M | 0.52M | 0.56M | 0.61M | 0.53M | 0.57M | 0.60M | 0.58M | 0.31M | 0.44M | 0.38M | 0.52M | 0.58M | 0.50M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.41M | 0.45M | -0.15M | 0.07M | 1.25M | 1.78M | -4.23M | -0.25M | -0.26M | 13.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.03M | 0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.03M | -0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.14M | 0.24M | 0.30M | 0.67M | 0.20M | 0.81M | 0.71M | 0.41M | 0.33M | 0.37M | 0.18M | 0.18M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 0.80M | 1.68M | 0.80M | 1.66M | 0.84M | 1.11M | 0.76M | 1.01M | 0.13M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.84M | -2.18M | 0.36M | 4.85M | -4.50M | -2.42M | 3.68M | -2.88M | -5.00M | -1.37M | 0.82M | 6.04M | -7.47M | -2.25M | 0.74M | 5.31M | -5.73M | 1.26M | -0.90M | 6.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.16M | -21.05M | 8.47M | 15.18M | -7.71M | -19.45M | 15.07M | 14.07M | -8.50M | -19.59M | 15.38M | 16.61M | -2.66M | -23.30M | 6.39M | 5.66M | -0.57M | -18.96M | 9.01M | 9.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -12.68M | -18.23M | -0.96M | 20.73M | -17.71M | -14.26M | 8.77M | 20.00M | -17.74M | -12.51M | 7.48M | 20.96M | -10.39M | -21.45M | 20.66M | 9.91M | -4.47M | -15.53M | 6.65M | 13.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -16.47M | -0.39M | -8.35M | -1.26M | 2.31M | -1.57M | 0.87M | 3.40M | -1.87M | -0.69M | -1.45M | 8.49M | -8.82M | 1.29M | -1.88M | 8.81M | -9.43M | 0.98M | 2.12M | 7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.22M | 6.58M | -1.67M | -0.94M | 2.05M | 2.04M | -8.16M | -0.07M | 2.25M | 0.42M | -2.69M | -0.31M | 2.10M | -0.14M | -1.56M | -1.04M | 2.82M | 0.93M | -3.72M | -0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.53M | 1.87M | -3.50M | -2.86M | -2.22M | 1.21M | -3.10M | -2.30M | -2.18M | 0.56M | -3.21M | -2.48M | -1.70M | 0.19M | -3.46M | -1.62M | -1.23M | 1.04M | -2.37M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.74M | -4.71M | -1.83M | -1.92M | -4.27M | -0.84M | 5.06M | -2.23M | -4.43M | 0.14M | -0.52M | -2.16M | -3.80M | 0.33M | -1.90M | -0.58M | -4.05M | 0.12M | 1.35M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.12M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.41M | 16.55M | -17.55M | 10.44M | -3.97M | 9.67M | -16.20M | 12.30M | -6.56M | 3.73M | -25.69M | 10.49M | -23.00M | -3.82M | -8.12M | 13.97M | -10.36M | 8.61M | -3.88M | 22.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.40M | 2.51M | 2.60M | 4.30M | 5.00M | 3.23M | 4.26M | 2.06M | 4.23M | 3.42M | 2.14M | 2.49M | 2.05M | 1.55M | 1.52M | 0.53M | 1.30M | 1.33M | 1.39M | 1.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.39M | -2.49M | -2.60M | -4.30M | -5.00M | -3.22M | -4.26M | -2.06M | -4.22M | -3.41M | -2.11M | -2.49M | -2.05M | -1.55M | -1.52M | -0.52M | -1.28M | -1.33M | -1.39M | -1.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 59.80M | 35.90M | 4.97M | 24.98M | 19.83M | 39.57M | 24.52M | 29.38M | 34.24M | 32.90M | 29.50M | 9.79M | 20.27M | 14.99M | 9.86M | 4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 30.22M | 35.13M | 51.03M | 45.21M | 20.95M | 30.08M | 15.08M | 30.00M | 34.92M | 35.00M | 30.00M | 18.50M | 35.00M | 15.00M | 15.82M | 10.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -31.96M | -3.27M | 43.46M | 15.94M | -3.89M | -12.71M | -13.70M | -1.44M | -3.55M | -1.31M | -1.61M | 6.24M | 12.66M | -1.54M | 14.29M | 9.48M | -1.28M | -1.33M | -11.25M | -1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.44M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | 0.05M | 0.03M | 0.13M | 0.19M | 0.15M | 0.14M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.18M | 0.84M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.44M | -8.16M | -0.82M | -1.87M | 0.14M | 0.05M | 0.03M | 0.13M | 0.19M | 0.15M | 0.14M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 0.44M | -8.16M | -0.82M | -1.87M | 0.14M | 0.05M | 0.03M | 0.13M | 0.19M | 0.15M | 0.14M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 30.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.05M | -30.48M | -8.16M | -0.82M | -1.87M | 0.78M | 0.05M | 0.03M | -0.05M | 0.19M | 0.15M | 0.14M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -22.50M | -17.19M | 17.75M | 25.56M | -9.72M | -2.26M | -29.84M | 10.89M | -10.15M | 2.60M | -27.15M | 16.87M | -10.34M | -5.35M | 6.18M | 23.45M | -11.64M | 7.27M | -15.07M | 21.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 59.39M | 42.20M | 59.95M | 85.51M | 75.79M | 73.53M | 43.69M | 54.58M | 44.43M | 47.03M | 19.88M | 36.75M | 26.41M | 21.06M | 27.23M | 50.68M | 39.04M | 46.31M | 31.24M | 52.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.01M | 14.04M | -20.15M | 6.14M | -8.97M | 6.44M | -20.45M | 10.24M | -10.79M | 0.31M | -27.83M | 8.00M | -25.05M | -5.36M | -9.64M | 13.44M | -11.66M | 7.27M | -5.27M | 20.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -22.50M | -17.19M | 17.75M | 25.56M | -9.72M | -2.26M | -29.84M | 10.89M | -10.15M | 2.60M | -27.15M | 16.87M | -10.34M | -5.35M | 6.18M | 23.45M | -11.64M | 7.27M | -15.07M | 21.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 8.70M | 12.01M | -0.06M | 1.50M | 0.03M | -6.57M | 0.14M | -0.01M | 0.09M | -2.53M | -0.09M | -0.08M | 0.10M | -0.31M | -0.30M | 0.07M |
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