Talphera reported cash from operations of -$3.92M and free cash flow of -$3.92M for the quarter ended Jun 2026, down 33.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.38M | -7.92M | -8.67M | 70.66M | -6.75M | -7.48M | -8.15M | -4.37M | -1.36M | -4.52M | -3.95M | -3.83M | -3.35M | -1.87M | -2.59M | -3.49M | -4.44M | -3.77M | -2.56M | -4.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.18M | 0.15M | 0.13M | 0.12M | 0.08M | 0.06M | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.48M | 0.46M | 0.42M | 0.46M | 0.42M | 0.34M | 0.26M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.22M | 1.13M | 0.78M | 0.75M | 0.70M | 0.65M | 0.57M | 0.47M | 0.38M | 0.31M | 0.30M | 0.22M | 0.23M | -0.56M | 0.20M | 0.17M | 0.15M | -0.30M | 0.21M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 4.06M | 8.22M | -0.06M | -0.06M | 0.01M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.81M | 4.90M | 0.05M | 7.01M | -0.07M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.61M | -0.92M | -0.67M | -0.47M | -0.04M | -0.01M | -1.51M | -5.33M | 0.93M | -1.05M | -0.18M | -0.12M | 0.29M | -0.13M | -1.31M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.18M | 0.15M | -0.20M | -0.03M | 0.17M | -0.04M | 0.09M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.32M | 0.12M | -0.06M | -0.14M | -0.01M | 0.32M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.35M | -0.17M | 0.25M | 0.04M | -0.26M | 0.53M | 0.10M | -0.77M | -0.28M | 0.38M | -0.06M | -0.47M | -0.41M | 0.27M | -0.35M | 0.51M | -0.47M | 0.09M | 0.21M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.35M | -0.31M | -1.51M | -0.07M | 0.13M | -0.16M | -0.96M | -0.45M | -0.35M | 0.63M | -1.11M | 0.40M | -0.10M | -0.39M | -0.31M | 0.13M | 0.89M | 0.55M | -0.25M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.60M | 1.23M | -0.36M | 0.57M | -0.59M | 0.08M | -1.58M | 0.60M | -0.44M | 1.14M | -0.83M | 0.65M | -0.94M | -0.52M | 0.21M | 0.15M | -0.27M | -0.12M | -0.29M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.24M | 0.11M | -0.06M | -0.38M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | -0.18M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.84M | -1.12M | 0.30M | -0.95M | 0.62M | -0.05M | 1.58M | -0.78M | 0.44M | -1.14M | 0.83M | -0.65M | 0.94M | 0.52M | -0.21M | -0.15M | 0.27M | 0.12M | 0.29M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.94M | -8.00M | -8.93M | -8.75M | -5.24M | -5.41M | -5.25M | -5.33M | -2.96M | -3.95M | -2.88M | -4.61M | -2.94M | -2.25M | -3.47M | -2.95M | -2.51M | -2.44M | -3.40M | -3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.18M | 0.03M | 0.09M | 0.07M | 0.16M | 0.05M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.18M | -0.03M | -0.09M | -0.07M | -0.16M | -0.05M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.82M | 1.16M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.82M | -1.16M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 15.67M | 16.59M | 6.18M | 1.19M | 0.49M | 3.65M | 4.23M | 0.75M | 17.82M | 17.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 9.20M | 10.00M | 27.60M | 10.97M | 4.60M | 3.20M | 0.50M | 1.50M | 6.66M | 0.60M | 3.47M | 14.53M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.65M | -4.44M | 20.18M | 9.17M | 4.44M | 2.66M | 0.40M | 2.72M | -3.65M | -2.73M | 5.91M | 0.60M | -17.82M | 3.47M | -2.71M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.58M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.18M | 2.08M | 3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.58M | -2.08M | -2.08M | -2.08M | -2.08M | -2.18M | -2.08M | -3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.58M | -2.08M | -2.08M | -2.08M | -2.08M | -2.18M | -2.08M | -3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.12M | -36.36M | 0.06M | 0.21M | -0.19M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | -36.36M | 0.06M | 0.21M | -0.19M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.12M | -36.36M | 0.06M | 0.21M | -0.19M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.06M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.46M | 11.84M | -2.08M | -2.08M | -1.64M | 5.30M | -2.07M | -3.33M | 8.94M | -0.07M | 12.01M | 0.03M | -0.01M | 4.35M | 16.99M | 1.40M | 4.04M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -13.06M | -0.61M | 9.16M | -1.66M | -2.43M | 2.54M | -6.92M | -5.94M | 5.98M | -7.67M | 6.40M | 1.30M | -2.31M | -2.25M | -3.48M | 1.40M | -3.33M | 2.44M | -2.07M | -3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 13.27M | 12.66M | 21.82M | 20.17M | 17.73M | 20.28M | 13.35M | 7.41M | 13.39M | 5.72M | 12.12M | 13.42M | 11.12M | 8.86M | 5.39M | 6.79M | 3.46M | 5.89M | 3.82M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.13M | -8.03M | -9.02M | -8.82M | -5.40M | -5.46M | -5.35M | -5.33M | -2.96M | -3.95M | -2.88M | -4.61M | -2.94M | -2.25M | -3.47M | -2.95M | -2.51M | -2.44M | -3.40M | -3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -13.06M | -0.61M | 9.16M | -1.66M | -2.43M | 2.54M | -6.92M | -5.94M | 5.98M | -7.67M | 6.40M | 1.30M | -2.31M | -2.25M | -3.48M | 1.40M | -3.33M | 2.44M | -2.07M | -3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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