Trutankless reported cash from operations of -$0.44M and free cash flow of -$0.44M for the quarter ended Jun 2026, up 52.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.42M | -11.27M | -1.43M | -1.42M | -0.94M | -1.00M | -0.72M | 1.95M | 0.73M | -4.11M | -0.41M | -1.08M | -3.42M | -5.28M | -1.60M | -1.24M | -0.92M | -0.99M | -1.88M | -3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 102.00 | 28.00 | -28.00 | 27.00 | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.24M | 0.18M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.13M | 0.06M | 0.17M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 102.00 | 28.00 | -28.00 | 27.00 | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.96M | -13.26M | 0.61M | 0.64M | 0.64M | 0.49M | 35.00 | 5.00 | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.33M | 1.79M | 1.25M | 0.49M | 0.11M | 0.02M | 400.00 | 3.99M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.10M | -0.50M | 0.02M | -0.01M | -349.00 | 0.01M | 465.00 | 0.01M | 0.01M | -0.28M | 0.17M | 0.11M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.49M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.22M | -0.21M | -0.01M | 0.01M | 870.00 | -150.00 | 300.00 | 0.08M | -0.04M | 0.06M | -0.07M | 0.08M | -0.03M | 0.34M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.45M | 0.14M | 0.00M | 0.01M | 40.00 | -0.12M | -0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.27M | 0.26M | 0.59M | 0.49M | -0.12M | -0.52M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.12M | 0.09M | 0.06M | 0.20M | 0.06M | 0.05M | -0.10M | 0.21M | 0.30M | 0.15M | -0.37M | 1.25M | 0.03M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.12M | -0.09M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.00M | 0.32M | 0.07M | 0.17M | -0.56M | 0.02M | 0.16M | 0.05M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | 0.05M | 0.07M | 0.03M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.43M | -1.06M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | -882.00 | -882.00 | -0.52M | -0.09M | -0.60M | -0.01M | 3.04M | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.27M | 0.12M | -0.03M | -0.25M | 0.04M | 0.05M | 0.08M | 0.13M | 0.05M | 0.12M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.43M | 1.06M | 0.25M | 0.13M | -0.04M | -0.25M | 0.05M | 0.57M | 0.17M | 0.73M | 0.06M | -2.92M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.16M | -1.10M | -0.72M | -0.46M | -0.35M | -0.17M | -0.46M | -0.30M | -0.48M | -0.75M | -0.40M | -0.42M | -0.84M | -0.65M | -0.71M | -0.92M | -0.77M | 0.91M | -0.05M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.19M | 0.20M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.19M | -0.20M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.20M | -0.19M | -0.20M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.17M | 0.00M | 0.81M | 0.63M | 0.06M | 0.55M | 0.45M | 0.43M | 0.56M | 0.84M | 0.51M | 0.42M | 0.82M | 1.98M | 0.18M | 1.20M | 1.09M | -0.06M | 0.27M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.28M | 0.29M | 0.16M | -0.13M | 0.04M | 0.37M | 0.07M | 0.04M | 0.08M | 0.39M | 0.25M | 0.05M | 0.35M | 0.31M | 0.26M | 0.27M | 0.86M | 0.28M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.10M | -0.29M | 0.65M | 0.76M | 0.03M | 0.18M | 0.37M | 0.38M | 0.48M | 0.45M | 0.26M | 0.42M | 0.77M | 1.64M | -0.14M | 0.94M | 0.83M | -0.92M | -0.01M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.11M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.03M | 0.11M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.10M | -0.29M | 0.65M | 0.76M | 0.03M | 0.15M | 0.37M | 0.38M | 0.48M | 0.45M | 0.37M | 0.42M | 0.77M | 1.66M | -0.14M | 0.94M | 0.83M | -0.92M | -0.01M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.90M | -0.18M | 0.23M | 0.02M | 0.11M | 0.15M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.90M | -0.18M | 0.23M | 0.02M | 0.11M | 0.15M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.90M | -0.18M | 0.23M | 0.02M | 0.11M | 0.15M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.68M | 0.04M | 0.29M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.02M | 0.99M | 0.69M | 0.47M | 0.35M | 0.44M | 0.38M | 0.38M | 0.48M | 0.69M | 0.38M | 0.42M | 0.88M | 1.81M | -0.08M | 0.97M | 0.82M | -0.91M | 0.04M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 653.00 | 0.08M | 0.00M | -489.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.19M | -0.11M | -0.04M | 433.00 | -938.00 | 0.06M | -0.08M | 0.08M | 291.00 | -0.06M | -0.02M | -489.00 | 0.03M | 0.97M | -0.99M | 643.00 | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.17M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.16M | -1.10M | -0.72M | -0.46M | -0.35M | -0.17M | -0.46M | -0.30M | -0.48M | -0.75M | -0.40M | -0.42M | -0.84M | -0.84M | -0.91M | -0.97M | -0.80M | 0.90M | -0.05M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.14M | -0.11M | -0.04M | 433.00 | -938.00 | 0.06M | -0.08M | 0.08M | 291.00 | -0.06M | -0.02M | -489.00 | 0.03M | 0.97M | -0.99M | 643.00 | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.05M | 0.07M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.13M | 0.10M | 0.10M | 0.14M | 0.12M | 0.09M |
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