Tjx Companies reported cash from operations of $2.23B and free cash flow of $1.73B for the quarter ended Aug 2026, up 24.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Jan 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | May2009 | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,023.00M | 940.39M | 587.00M | 810.00M | 1,063.00M | 1,038.00M | 891.00M | 989.00M | 1,191.00M | 1,403.00M | 1,070.00M | 1,099.00M | 1,297.00M | 1,398.00M | 1,036.00M | 1,243.00M | 1,442.00M | 1,773.00M | 1,332.00M | 1,520.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 215.00M | 200.00M | 216.00M | 217.00M | 230.00M | 234.00M | 243.00M | 263.00M | 264.00M | 265.00M | 295.00M | 307.00M | 315.00M | 335.00M | 339.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 217.05M | 220.39M | 220.00M | 218.00M | 218.00M | 231.00M | 232.00M | 235.00M | 245.00M | 252.00M | 264.00M | 265.00M | 266.00M | 309.00M | 296.00M | 308.00M | 316.00M | 327.00M | 336.00M | 340.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 42.45M | 32.43M | 27.00M | 31.00M | 37.00M | 27.00M | 34.00M | 36.00M | 44.00M | 46.00M | 38.00M | 46.00M | 47.00M | 52.00M | 33.00M | 43.00M | 55.00M | 83.00M | 42.00M | 43.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.03M | 0.29M | 12.00M | 14.00M | 9.00M | 29.00M | 16.00M | -3.00M | -20.00M | 24.00M | 19.00M | 15.00M | -30.00M | 8.00M | 63.00M | 20.00M | 21.00M | 44.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.04M | -8.47M | -4.00M | -1.00M | -2.00M | -16.00M | -4.00M | -17.00M | -25.00M | -15.00M | -3.00M | 1.00M | -1.00M | -7.00M | -2.00M | -15.00M | -4.00M | -1.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 218.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.20M | -94.55M | 66.00M | -18.00M | 21.00M | -18.00M | 22.00M | -41.00M | 18.00M | -36.00M | 13.00M | -21.00M | 78.00M | -44.00M | 38.00M | 5.00M | 52.00M | -54.00M | 40.00M | 26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1,554.29M | -629.33M | 1,085.00M | 122.00M | 1,338.00M | -2,603.00M | 624.00M | 110.00M | 1,794.00M | -2,383.00M | 266.00M | 246.00M | 1,903.00M | -1,876.00M | 604.00M | 241.00M | 2,006.00M | -2,127.00M | 382.00M | 221.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1,037.21M | -949.93M | -53.00M | -258.00M | 958.00M | -1,247.00M | 507.00M | 112.00M | 1,047.00M | -1,602.00M | 219.00M | 429.00M | 1,112.00M | -1,312.00M | 101.00M | 287.00M | 1,254.00M | -1,403.00M | 282.00M | 188.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 89.03M | 101.94M | -565.00M | 172.00M | 156.00M | 214.00M | -477.00M | 307.00M | 331.00M | 282.00M | -741.00M | 353.00M | 303.00M | 313.00M | -723.00M | 350.00M | 417.00M | 584.00M | -954.00M | 415.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 141.87M | 43.57M | 77.00M | -200.00M | 20.00M | -23.00M | 113.00M | -149.00M | 19.00M | 77.00M | 199.00M | -260.00M | 2.00M | 28.00M | 183.00M | -99.00M | 93.00M | -3.00M | 172.00M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.04M | -12.22M | 33.00M | 17.00M | 22.00M | 1.00M | 15.00M | 19.00M | -14.00M | 20.00M | 19.00M | 3.00M | 6.00M | 3.00M | -4.00M | -14.00M | 486.00M | -433.00M | 43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.85M | -23.51M | -4.00M | 10.00M | -4.00M | -3.00M | -1.00M | 1.00M | 75.00M | -93.00M | -4.00M | -7.00M | 4.00M | -5.00M | -8.00M | 3.00M | 11.00M | -2.00M | -5.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.81M | -11.29M | -37.00M | -7.00M | -26.00M | -4.00M | -16.00M | -18.00M | 89.00M | -113.00M | -23.00M | -10.00M | -2.00M | -8.00M | -4.00M | 17.00M | 11.00M | -488.00M | 428.00M | -33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 33.34M | 27.75M | -34.00M | 22.00M | 5.00M | 100.00M | 14.00M | -18.00M | -28.00M | -10.00M | -34.00M | -35.00M | -12.00M | -19.00M | 81.00M | -116.00M | -65.00M | 13.00M | -86.00M | -35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,000.05M | 1,110.07M | -634.00M | 640.00M | 1,053.00M | 3,025.00M | 745.00M | 1,341.00M | 1,171.00M | 2,800.00M | 737.00M | 1,629.00M | 1,046.00M | 2,704.00M | 394.00M | 1,791.00M | 1,532.00M | 3,157.00M | 1,119.00M | 2,226.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 270.60M | 329.46M | 314.00M | 379.00M | 407.00M | 357.00M | 361.00M | 459.00M | 460.00M | 442.00M | 419.00M | 563.00M | 422.00M | 514.00M | 497.00M | 461.00M | 531.00M | 468.00M | 662.00M | 497.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -270.60M | -329.46M | -314.00M | -379.00M | -407.00M | -357.00M | -361.00M | -459.00M | -460.00M | -442.00M | -419.00M | -563.00M | -422.00M | -514.00M | -497.00M | -461.00M | -531.00M | -468.00M | -662.00M | -497.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.80M | 5.02M | 16.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 11.00M | 6.00M | 5.00M | 6.00M | 16.00M | 7.00M | 198.00M | 365.00M | 17.00M | 9.00M | 17.00M | 7.00M | 25.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.53M | 4.10M | 6.00M | 5.00M | 5.00M | 2.00M | 10.00M | 8.00M | 3.00M | 12.00M | 8.00M | 7.00M | 3.00M | 9.00M | 11.00M | 4.00M | 7.00M | 4.00M | 14.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -272.86M | -330.38M | -324.00M | -379.00M | -407.00M | -360.00M | -362.00M | -457.00M | -462.00M | -436.00M | -427.00M | -563.00M | -617.00M | -870.00M | -503.00M | -466.00M | -541.00M | -471.00M | -673.00M | -495.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 83.88M | 82.61M | 18.00M | 32.00M | 65.00M | 206.00M | 28.00M | 53.00M | 122.00M | 82.00M | 90.00M | 101.00M | 63.00M | 112.00M | 50.00M | 54.00M | 92.00M | 115.00M | 70.00M | 64.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 796.30M | 1,082.60M | 607.00M | 700.00M | 493.00M | 455.00M | 492.00M | 549.00M | 646.00M | 797.00M | 509.00M | 559.00M | 593.00M | 852.00M | 613.00M | 531.00M | 594.00M | 784.00M | 604.00M | 814.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -712.42M | -999.99M | -589.00M | -668.00M | -428.00M | -249.00M | -464.00M | -496.00M | -524.00M | -715.00M | -419.00M | -458.00M | -530.00M | -740.00M | -563.00M | -477.00M | -502.00M | -669.00M | -534.00M | -750.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -712.42M | -999.99M | -589.00M | -668.00M | -428.00M | -249.00M | -464.00M | -496.00M | -524.00M | -715.00M | -419.00M | -458.00M | -530.00M | -740.00M | -563.00M | -477.00M | -502.00M | -669.00M | -534.00M | -750.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 312.67M | 310.47M | 309.00M | 346.00M | 343.00M | 341.00M | 343.00M | 382.00M | 380.00M | 379.00M | 380.00M | 423.00M | 423.00M | 422.00M | 424.00M | 474.00M | 473.00M | 471.00M | 474.00M | 531.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 312.67M | 310.47M | 309.00M | 346.00M | 343.00M | 341.00M | 343.00M | 382.00M | 380.00M | 379.00M | 380.00M | 423.00M | 423.00M | 422.00M | 424.00M | 474.00M | 473.00M | 471.00M | 474.00M | 531.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.52M | -33.00M | 1.00M | -1.00M | -30.00M | 1.00M | -3.00M | -41.00M | -1.00M | -1.00M | -61.00M | -3.00M | -1.00M | -73.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1,025.09M | -1,311.47M | -931.00M | -1,014.00M | -770.00M | -591.00M | -837.00M | -1,377.00M | -904.00M | -1,097.00M | -840.00M | -882.00M | -953.00M | -1,163.00M | -1,048.00M | -954.00M | -975.00M | -1,141.00M | -1,081.00M | -1,281.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -16.52M | -33.25M | -43.00M | -11.00M | -42.00M | 38.00M | 2.00M | 18.00M | -65.00M | 43.00M | -11.00M | 7.00M | -8.00M | -54.00M | 77.00M | 13.00M | -15.00M | 45.00M | -15.00M | -26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -314.42M | -565.03M | -1,932.00M | -764.00M | -166.00M | 2,112.00M | -452.00M | -475.00M | -260.00M | 1,310.00M | -541.00M | 191.00M | -532.00M | 617.00M | -1,080.00M | 384.00M | 1.00M | 1,590.00M | -650.00M | 424.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6,791.60M | 6,227.00M | 4,295.00M | 3,531.00M | 3,365.00M | 5,477.00M | 5,025.00M | 4,550.00M | 4,290.00M | 5,600.00M | 5,059.00M | 5,250.00M | 4,718.00M | 5,335.00M | 4,255.00M | 4,639.00M | 4,640.00M | 6,230.00M | 5,580.00M | 6,004.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 729.46M | 780.61M | -948.00M | 261.00M | 646.00M | 2,668.00M | 384.00M | 882.00M | 711.00M | 2,358.00M | 318.00M | 1,066.00M | 624.00M | 2,190.00M | -103.00M | 1,330.00M | 1,001.00M | 2,689.00M | 457.00M | 1,729.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -297.90M | -531.78M | -1,889.00M | -753.00M | -124.00M | 2,074.00M | -454.00M | -493.00M | -195.00M | 1,267.00M | -530.00M | 184.00M | -524.00M | 671.00M | -1,157.00M | 371.00M | 16.00M | 1,545.00M | -635.00M | 450.00M |
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