Titan Machinery reported cash from operations of -$1.97M and free cash flow of -$5.53M for the quarter ended Jul 2026, down 104.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.82M | 22.44M | 17.54M | 24.96M | 41.26M | 18.11M | 26.97M | 31.32M | 30.19M | 23.96M | 9.44M | -4.30M | 1.71M | -43.76M | -13.20M | -6.00M | 1.20M | -36.17M | -12.62M | -9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.73M | 5.80M | 5.22M | 5.76M | 7.37M | 6.84M | 6.95M | 7.69M | 8.23M | 8.61M | 8.72M | 9.70M | 10.27M | 9.91M | 8.92M | 9.41M | 9.85M | 9.39M | 9.03M | 9.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.66M | 0.70M | 0.62M | 0.80M | 0.89M | 0.92M | 0.66M | 0.78M | 0.90M | 0.78M | 0.84M | 1.26M | 1.10M | 1.09M | 1.59M | 1.40M | 1.23M | 1.34M | 1.30M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.47M | 7.43M | -1.00M | -0.01M | -0.83M | 9.47M | -0.90M | -1.59M | -1.24M | 6.64M | -0.38M | -0.27M | -2.35M | -12.81M | -5.08M | -3.75M | 0.66M | 10.73M | 0.33M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.26M | 0.11M | 0.27M | 0.32M | 0.24M | 1.46M | 0.50M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.07M | 2.40M | 2.12M | 2.59M | 2.55M | 1.87M | 1.73M | 1.65M | -4.55M | 8.08M | 3.86M | 0.37M | -2.00M | 6.90M | 0.25M | -1.04M | -2.27M | 1.50M | 0.18M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.08M | -6.06M | -9.85M | 12.76M | 7.59M | -15.77M | 32.31M | -11.68M | 11.32M | 16.14M | -20.12M | 1.62M | 5.96M | -16.26M | 3.83M | 0.37M | 14.85M | -18.55M | -19.98M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -20.35M | -2.62M | 69.32M | 68.39M | -21.97M | 65.20M | 140.11M | 123.01M | 95.72M | 117.55M | 137.76M | 104.35M | -127.63M | -280.67M | -16.43M | 19.36M | -122.95M | -115.71M | 14.71M | 21.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.68M | -0.66M | 0.40M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.60M | -4.76M | -2.32M | 6.06M | -1.27M | -6.27M | 1.77M | 5.16M | -6.82M | -2.49M | 0.18M | 7.65M | 0.36M | -6.66M | 0.04M | 0.09M | 7.12M | -5.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.36M | 69.51M | 36.69M | 16.01M | -54.11M | 50.14M | 58.04M | 20.22M | 108.90M | 165.41M | 56.01M | 69.08M | -139.33M | -94.06M | 1.22M | 56.41M | -84.98M | -83.41M | -19.96M | 14.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.36M | 69.51M | 40.29M | 20.77M | -51.79M | 44.08M | 59.32M | 26.48M | 107.13M | 160.25M | 62.82M | 71.57M | -139.50M | -101.71M | 0.86M | 63.07M | -85.02M | -83.51M | -27.07M | 20.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 43.71M | 86.64M | 5.32M | -26.27M | 13.82M | 17.95M | -77.70M | -44.99M | 40.63M | 49.78M | -32.35M | -15.01M | -8.83M | 126.49M | 6.20M | 43.70M | 33.99M | 53.57M | -23.09M | -1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.86M | 7.93M | 5.11M | 9.40M | 10.92M | 11.78M | 10.93M | 17.11M | 13.89M | 20.44M | 13.73M | 8.81M | 8.26M | 21.05M | 7.99M | 7.67M | 2.73M | 3.97M | 2.54M | 3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.25M | 15.38M | 0.84M | 0.79M | 0.48M | 1.65M | 2.85M | 3.18M | 0.42M | 0.68M | 0.95M | 0.25M | 0.29M | 2.67M | 2.43M | 1.40M | 0.95M | 1.08M | 1.57M | 2.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.61M | 7.45M | -4.28M | -8.60M | -10.44M | -10.14M | -8.08M | -13.93M | -13.47M | -19.75M | -12.78M | -8.56M | -7.97M | -18.38M | -5.56M | -6.27M | -1.79M | -2.89M | -0.98M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 9.14M | 3.61M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 9.14M | 3.61M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.19M | 0.01M | 0.04M | -0.76M | -0.04M | 0.15M | 0.05M | 0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.32M | 0.02M | 0.47M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.60M | -26.19M | -11.94M | -8.79M | -103.23M | -10.10M | -26.30M | -24.44M | -13.31M | -99.32M | -12.90M | -8.56M | -7.97M | -18.31M | -5.23M | -19.62M | 7.83M | -5.68M | 1.05M | -4.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.07M | 3.97M | 8.42M | 5.13M | 1.37M | 1.22M | 11.88M | 12.44M | 24.85M | 1.32M | 0.14M | 14.44M | 9.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.48M | 2.62M | 1.74M | 2.14M | 1.72M | 2.04M | 3.21M | 5.49M | 1.98M | 2.36M | 2.57M | 9.29M | 2.90M | 3.75M | 7.25M | 3.82M | 3.57M | 6.68M | 4.26M | 3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.55M | 1.35M | 6.67M | -2.14M | -1.72M | -2.04M | 1.92M | -4.12M | -0.77M | 9.52M | -2.57M | -9.29M | 9.55M | 21.10M | -5.94M | -3.68M | 10.88M | 2.76M | -4.26M | -3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -7.37M | -5.34M | 2.00M | 33.72M | -3.50M | -9.88M | 97.27M | 87.76M | -10.67M | 8.80M | 46.44M | 32.52M | -0.98M | -115.68M | -9.15M | -10.49M | -36.58M | -70.60M | 28.66M | 10.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -8.92M | -3.99M | 8.67M | 31.58M | -5.22M | -11.92M | 99.19M | 83.64M | -11.44M | 18.31M | 43.88M | 23.24M | 8.57M | -94.58M | -15.08M | -14.17M | -25.70M | -67.84M | 24.41M | 6.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | -0.03M | -0.68M | -0.01M | -0.01M | -0.46M | -0.99M | -0.02M | -0.11M | 0.00M | -0.79M | -3.91M | -0.01M | 0.00M | -0.70M | -0.01M | -0.07M | -0.13M | -0.96M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.94M | -4.02M | 7.99M | 31.57M | -5.23M | -12.37M | 98.20M | 83.62M | -11.55M | 18.31M | 43.08M | 19.33M | 8.56M | -94.59M | -15.78M | -14.18M | -25.77M | -67.98M | 23.45M | 6.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.21M | -0.82M | -0.42M | -1.55M | -1.56M | 2.58M | 0.25M | 0.21M | 1.45M | -0.68M | -0.21M | -0.22M | 0.44M | -1.11M | 0.44M | 1.26M | 0.07M | -0.54M | 0.00M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 24.96M | 55.61M | 0.95M | -5.04M | -96.21M | -1.94M | -5.56M | 14.41M | 17.22M | -31.92M | -2.38M | -4.47M | -7.80M | 12.48M | -14.38M | 11.16M | 16.12M | -20.63M | 1.41M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 90.54M | 146.15M | 147.10M | 142.06M | 45.85M | 43.91M | 38.36M | 52.77M | 69.98M | 38.07M | 35.68M | 31.22M | 23.42M | 35.90M | 21.51M | 32.68M | 48.79M | 28.16M | 29.58M | 29.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 33.86M | 78.71M | 0.21M | -35.67M | 2.90M | 6.17M | -88.63M | -62.10M | 26.75M | 29.34M | -46.08M | -23.82M | -17.09M | 105.44M | -1.79M | 36.03M | 31.26M | 49.60M | -25.64M | -5.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 25.17M | 56.43M | 1.37M | -3.49M | -94.64M | -4.52M | -5.81M | 14.19M | 15.77M | -31.23M | -2.18M | -4.25M | -8.24M | 13.59M | -14.82M | 9.90M | 16.05M | -20.09M | 1.41M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.29M | 1.31M | 1.39M | 1.47M | 1.74M | 1.92M | 2.09M | 3.29M | 5.10M | 8.90M | 9.46M | 11.95M | 12.49M | 14.39M | 10.84M | 11.18M | 11.02M | 9.83M | 7.92M | 7.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.75M | 0.82M | 0.10M | 11.01M | 4.60M | 10.86M | 0.08M | 15.13M | 13.68M | 10.95M | 1.04M | 5.67M | -0.83M | 0.68M | 0.58M | -0.02M | -1.91M | -0.50M | -2.23M | -0.37M |
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