Interface reported cash from operations of $86.30M and free cash flow of $77.22M for the quarter ended Oct 2026, up 12.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Apr 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Apr2010 | Jul2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 55.23M | 13.29M | 16.82M | 14.07M | 19.56M | -0.71M | 15.80M | 9.88M | 14.18M | 22.56M | 28.44M | 21.77M | 13.00M | 32.56M | 46.15M | 24.39M | 23.61M | 51.41M | 39.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 5.64M | 1.34M | 5.04M | 1.28M | 1.30M | 1.30M | 1.30M | 1.29M | 1.31M | 1.31M | 1.26M | 1.35M | 0.47M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 46.35M | 10.67M | 10.17M | 9.83M | 40.34M | 9.99M | 10.16M | 10.45M | 9.62M | 9.73M | 9.90M | 10.09M | 9.40M | 9.83M | 9.94M | 9.75M | 9.88M | 9.92M | 10.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.47M | 2.18M | 8.53M | 3.00M | 3.92M | 2.62M | 3.75M | 4.15M | 2.77M | 3.62M | 3.84M | 5.03M | 4.61M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.38M | 4.20M | 10.31M | 0.60M | -1.22M | -0.68M | -0.36M | -0.12M | -1.87M | -0.84M | 1.09M | -10.58M | -2.64M | 0.68M | 0.21M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 4.43M | 4.32M | -0.01M | -0.14M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.43M | 36.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.26M | 0.03M | 3.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -36.10M | -26.14M | -17.49M | -35.79M | 18.02M | -19.63M | -13.84M | 32.74M | -8.25M | 3.22M | -10.68M | 25.41M | -6.13M | -13.23M | -10.47M | 47.00M | -32.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -47.07M | 56.46M | -49.65M | 5.31M | -25.25M | 5.81M | 20.48M | -14.82M | -3.27M | -12.86M | 16.34M | -4.24M | -1.19M | -13.01M | 21.19M | -1.86M | 15.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 74.19M | -13.80M | -24.22M | 1.08M | -27.04M | 21.69M | -3.17M | 7.84M | 19.21M | -5.70M | -9.20M | 6.63M | 17.28M | -12.80M | -5.66M | 20.96M | 19.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.80M | 5.25M | 7.02M | 16.15M | -12.54M | -0.77M | 2.19M | 4.14M | -1.75M | -1.50M | 3.44M | 0.97M | -5.15M | 0.15M | 9.74M | -0.97M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.80M | -5.25M | -7.02M | -16.15M | 12.54M | 0.77M | -2.19M | -4.14M | 1.75M | 1.50M | -3.44M | -0.97M | 5.15M | -0.15M | -9.74M | 0.97M | -1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 4.20M | 0.60M | -1.22M | -0.49M | 2.38M | -3.71M | -0.06M | 1.59M | -6.30M | 3.07M | -1.96M | -2.62M | -3.21M | 0.46M | -4.58M | -1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 86.69M | -17.70M | 43.06M | 29.58M | 18.34M | 66.29M | 12.62M | 21.54M | 76.23M | 38.04M | 11.74M | 30.13M | 76.73M | 49.31M | 13.54M | 38.35M | 86.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -28.07M | 4.78M | -18.44M | 5.71M | 5.62M | 5.91M | 4.03M | 9.57M | 6.50M | 13.68M | 7.47M | 7.35M | 10.66M | 20.72M | 10.33M | 12.20M | 9.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.60M | 6.59M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 28.07M | -4.78M | 18.44M | -5.71M | 0.98M | 0.69M | -2.99M | -9.57M | -6.50M | -13.68M | -7.47M | -7.35M | -10.66M | -20.72M | -10.33M | -12.20M | -9.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.00M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.07M | -4.78M | -18.44M | -5.71M | 0.97M | -5.91M | -1.99M | -9.57M | -5.13M | -13.68M | -7.47M | -7.35M | -10.66M | -20.72M | -10.33M | -12.20M | -9.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 76.00M | 48.50M | 206.03M | 34.00M | 33.00M | 10.00M | 7.33M | 16.05M | 0.86M | 1.31M | 3.27M | 207.12M | 41.75M | 51.01M | 9.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -60.49M | 45.21M | 0.53M | 0.53M | -13.19M | 53.87M | 0.67M | 0.55M | 35.50M | 0.72M | 0.72M | 35.97M | 0.88M | 0.78M | 0.74M | 336.30M | 28.06M | 0.94M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 136.49M | 3.29M | -0.53M | -0.53M | 219.22M | -19.87M | 32.34M | -0.55M | -25.50M | 6.61M | 15.32M | -35.11M | -0.88M | 0.52M | 2.54M | -129.18M | 13.69M | 50.07M | 8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 44.73M | 34.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -71.50M | -44.73M | -34.95M | -189.28M | -114.38M | -34.24M | -35.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 64.99M | -41.44M | -35.48M | -0.53M | 29.94M | -19.87M | 32.34M | -0.55M | -114.38M | -25.50M | 6.61M | 15.32M | -69.35M | -0.88M | 0.52M | 2.54M | -164.70M | 13.69M | 50.07M | 8.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -17.17M | 4.29M | 0.86M | 13.03M | 12.00M | 8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 17.17M | -4.29M | -0.86M | -13.03M | -12.00M | -8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 17.17M | -4.29M | -0.86M | -13.03M | -12.00M | -8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -2.36M | -2.36M | -1.16M | -0.58M | -2.32M | -0.01M | -1.17M | -0.58M | -2.34M | -0.05M | -1.17M | -1.17M | -3.56M | -0.14M | -3.48M | -1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -2.36M | -2.36M | 1.16M | 0.58M | -2.32M | 0.01M | 1.17M | 0.58M | -2.34M | 0.05M | 1.17M | 1.17M | -3.56M | 0.14M | 3.48M | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.04M | -0.40M | -1.03M | -1.17M | -0.32M | -0.03M | -4.27M | -0.48M | -0.02M | -7.73M | -0.01M | -0.64M | -1.92M | -13.94M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -60.86M | 2.89M | -19.49M | -21.04M | -28.03M | -31.78M | -29.78M | -7.18M | -52.59M | -35.69M | -8.67M | -5.07M | -0.26M | -145.30M | -12.38M | -5.47M | -76.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.56M | -1.58M | -4.82M | 0.87M | 0.38M | -1.90M | -1.57M | -0.37M | 2.90M | -5.05M | 2.93M | 6.24M | -0.16M | 0.67M | -0.92M | -0.39M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.80M | -21.16M | 5.13M | 3.71M | -9.59M | 28.60M | -20.72M | 4.41M | 21.41M | -16.38M | -4.40M | 26.87M | 65.65M | -125.71M | -10.09M | 21.61M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 97.25M | 97.25M | 97.25M | 97.56M | 97.56M | 97.56M | 110.50M | 110.50M | 110.50M | 99.23M | 99.23M | 99.23M | 71.32M | 71.32M | 71.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 76.09M | 91.65M | 79.45M | 101.27M | 92.94M | 119.63M | 110.50M | 89.77M | 94.19M | 115.60M | 99.23M | 97.76M | 121.70M | 187.36M | 71.32M | 61.23M | 81.53M | 81.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 114.76M | -22.48M | 61.50M | 23.87M | 12.72M | 60.39M | 8.59M | 11.97M | 69.73M | 24.36M | 4.27M | 22.77M | 66.07M | 28.60M | 3.21M | 26.15M | 77.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.24M | -19.58M | 5.13M | 2.84M | -8.71M | 28.60M | -19.15M | 4.78M | 18.52M | -11.33M | -4.40M | 17.70M | 65.82M | -116.70M | -9.17M | 20.68M | 0.34M |
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