Interface reported cash from operations of $38.35M and free cash flow of $26.15M for the quarter ended Jul 2026, up 27.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.96M | 13.29M | 16.82M | 14.06M | -13.84M | -0.73M | 15.80M | 9.88M | 19.55M | 14.18M | 22.56M | 28.44M | 21.77M | 13.00M | 32.56M | 46.15M | 24.40M | 23.60M | 51.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.68M | 1.32M | 2.18M | 2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.51M | 4.20M | 4.75M | 7.75M | -8.50M | -10.52M | -0.68M | -0.36M | -0.12M | -1.87M | -0.84M | 1.09M | -10.57M | -2.64M | 0.68M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | -0.28M | -0.14M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 36.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 28.94M | -17.70M | -21.00M | 29.58M | 18.34M | 66.29M | 27.82M | 12.62M | 21.54M | 76.23M | 38.04M | 11.74M | 30.13M | 76.73M | 49.31M | 13.54M | 38.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.41M | 1.34M | 0.77M | 1.28M | 1.30M | 1.30M | 1.31M | 1.30M | 1.29M | 1.31M | 1.30M | 1.25M | 1.35M | 0.47M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.42M | 10.67M | 10.17M | 9.82M | 5.25M | 9.99M | 10.15M | 10.45M | 10.18M | 9.62M | 9.73M | 9.90M | 10.09M | 9.40M | 9.83M | 9.94M | 9.75M | 9.88M | 9.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.24M | -26.14M | 0.43M | -35.79M | 18.02M | -19.63M | 15.60M | -13.84M | 32.74M | -8.25M | 3.22M | -10.68M | 25.41M | -6.13M | -13.23M | -10.46M | 46.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.38M | 56.46M | 13.42M | 5.31M | -25.25M | 5.81M | -16.91M | 20.48M | -14.82M | -3.27M | -12.86M | 16.34M | -4.24M | -1.19M | -13.01M | 21.18M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.78M | -13.80M | -69.11M | 1.08M | -27.04M | 21.69M | -2.18M | -3.17M | 7.84M | 19.21M | -5.70M | -9.20M | 6.63M | 17.28M | -12.80M | -5.66M | 20.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.81M | 5.25M | -14.04M | 16.15M | -12.54M | -0.77M | -1.57M | -3.71M | 10.04M | -1.75M | -13.06M | 3.44M | 0.97M | -5.92M | -3.21M | 9.74M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.29M | 4.78M | 1.03M | 5.71M | 5.62M | 5.91M | 8.87M | 4.03M | 9.57M | 6.50M | 13.68M | 7.47M | 7.35M | 10.66M | 20.71M | 10.33M | 12.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.60M | 6.59M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.29M | -4.78M | -1.03M | -5.71M | 0.97M | -5.91M | -8.87M | -1.99M | -9.57M | -5.13M | -13.68M | -7.47M | -7.35M | -10.66M | -20.71M | -10.33M | -12.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.40M | 0.84M | 1.17M | 0.32M | 0.03M | 4.27M | 0.48M | 0.02M | 7.73M | 0.01M | 0.64M | 13.94M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -31.76M | 2.89M | 33.59M | -21.04M | -28.03M | -31.78M | -30.72M | -29.78M | -7.18M | -52.59M | -35.69M | -8.67M | -5.07M | -0.26M | -145.30M | -12.38M | -5.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.59M | 0.58M | 1.16M | 0.58M | 0.58M | 0.01M | 1.17M | 0.58M | 0.58M | 0.05M | 1.17M | 1.17M | 1.16M | 0.14M | 3.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.45M | -1.58M | -1.01M | 0.87M | 0.38M | -1.90M | 2.63M | -1.57M | -0.37M | 2.90M | -5.05M | 2.93M | 6.24M | -0.16M | 0.67M | -0.92M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.93M | -21.16M | 15.38M | 3.71M | -9.59M | 28.60M | -9.79M | -20.72M | 4.41M | 21.41M | -16.38M | -4.40M | 26.87M | 65.65M | -125.71M | -10.09M | 21.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 23.64M | -22.48M | -22.03M | 23.87M | 12.72M | 60.39M | 18.95M | 8.59M | 11.96M | 69.73M | 24.36M | 4.27M | 22.77M | 66.07M | 28.59M | 3.21M | 26.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.12M | -19.58M | 11.56M | 2.84M | -8.71M | 28.60M | -11.77M | -19.15M | 4.78M | 18.52M | -11.33M | -4.40M | 17.70M | 65.82M | -116.70M | -9.17M | 20.68M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "TILE", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=TILE&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();