Millicom International Cellular reported cash from operations of $0.00B and free cash flow of $0.00B for the quarter ended Jun 2026, up 59.6% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.00M | 623.00M | 24.00M | 111.00M | -47.00M | 42.00M | -20.00M | -48.00M | -20.00M | -157.00M | 82.00M | 78.00M | 57.00M | 50.00M | 219.00M | 673.00M | 204.00M | 266.00M | 75.00M | 101.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 269.00M | 317.00M | 358.00M | 342.00M | 342.00M | 322.00M | 331.00M | 328.00M | 337.00M | 342.00M | 334.00M | 304.00M | 300.00M | 296.00M | 297.00M | 297.00M | 316.00M | 370.00M | 467.00M | 519.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 8.00M | 7.00M | 13.00M | 13.00M | 15.00M | 11.00M | 10.00M | 10.00M | 23.00M | 7.00M | 3.00M | 6.00M | 3.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -42.00M | -105.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 185.00 | 295.00M | -3.00M | 146.00 | 180.00 | 338.00M | 17.00 | 135.00 | 4.00M | 190.00 | 436.00 | 3.00M | 359.00 | 457.00 | 596.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -29.00M | -14.00M | 2.00M | -125.00M | 6.00M | -5.00M | -2.00M | -2.00M | -3.00M | -3.00M | -13.00M | -3.00M | -38.00M | -72.00M | 3.00M | 1.00M | -38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 604.00M | 138.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 125.00M | 115.00M | 116.00M | 122.00M | 150.00M | 118.00M | 142.00M | 130.00M | 152.00M | 153.00M | 153.00M | 136.00M | 145.00M | 136.00M | 126.00M | 119.00M | 130.00M | -120.00M | 180.00M | 201.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 6.00M | 106.00M | -131.00M | -69.00M | 189.00M | -140.00M | -3.00M | -4.00M | 81.00M | -197.00M | -47.00M | 15.00M | -5.00M | -60.00M | -6.00M | -7.00M | -9.00M | -115.00M | -2.00M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -34.00M | 221.00M | -77.00M | -19.00M | -27.00M | 227.00M | -100.00M | -101.00M | 10.00M | 436.00M | -56.00M | 18.00M | 39.00M | -37.00M | -151.00M | 33.00M | -46.00M | 392.00M | -69.00M | -43.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.00M | 11.00M | -28.00M | -15.00M | 35.00M | 3.00M | -14.00M | -1.00M | 5.00M | -1.00M | -15.00M | -4.00M | 3.00M | 16.00M | -13.00M | -18.00M | 8.00M | 40.00M | -2.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 36.00M | 43.00M | -24.00M | -30.00M | -29.00M | 46.00M | -6.00M | 67.00M | -77.00M | 63.00M | -85.00M | 21.00M | -8.00M | -20.00M | 90.00M | 17.00M | 28.00M | -46.00M | 50.00M | 99.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -138.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | -124.00M | 5.00M | 5.00M | 3.00M | -97.00M | 18.00M | 12.00M | 7.00M | -114.00M | 3.00M | 2.00M | 11.00M | -165.00M | 12.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 237.00 | 439.00M | 268.00M | 291.00 | 309.00 | 417.00M | 201.00M | 278.00 | 347.00M | 397.00M | 240.00M | 476.00 | 433.00M | 454.00M | 348.00M | 445.00 | 463.00M | -463.00M | 590.00M | 710.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.00 | 5.00M | 4.00M | 3.00 | 2.00 | 13.00M | 3.00M | 4.00 | 4.00M | 6.00M | 39.00M | -121.00 | 14.00M | 4.00M | 65.00M | 4.00 | 4.00M | -4.00M | -169.00M | 171.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 2.00 | 5.00M | 4.00M | 3.00 | 2.00 | 13.00M | 3.00M | 4.00 | 4.00M | 6.00M | 39.00M | -121.00 | 14.00M | 4.00M | 65.00M | 4.00 | 4.00M | -4.00M | -169.00M | 171.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -26.00 | 9.00M | -30.00M | -41.00 | -36.00 | -17.00M | -53.00M | -27.00 | -12.00M | 246.00M | -78.00M | -33.00 | -9.00M | 203.00M | -36.00M | -33.00 | -21.00M | 62.00M | -99.00M | -14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.00M | 12.00M | 3.00M | 109.00M | 30.00M | 10.00M | 268.00 | 135.00 | 218.00 | -1.00M | -545.00M | 225.00 | 327.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.00M | 12.00M | 11.00M | -275.00M | -15.00M | -4.00M | 268.00 | 135.00 | 218.00 | -1.00M | -545.00M | -742.00M | 327.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -28.00M | -47.00M | -44.00M | -39.00M | -37.00M | -37.00M | -40.00M | -44.00M | -42.00M | -59.00M | -43.00M | -45.00M | -72.00M | -91.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 26.00M | 1.00M | 31.00M | 42.00M | 8.00M | 8.00M | 25.00M | 8.00M | 22.00M | 19.00M | 40.00M | 16.00M | 17.00M | 16.00M | 71.00M | 28.00M | 17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 53.10M | -2,528.10M | -247.00M | -427.00M | -254.00M | -176.00M | -297.00M | -289.00M | -204.00M | -326.00M | -192.00M | -150.00M | -105.00M | -157.00M | -129.00M | 364.00M | -174.00M | -435.00M | -1,053.00M | -589.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -1,190.00M | 61.00M | 22.00M | 474.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1,190.00M | 61.00M | 22.00M | 474.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1,190.00M | 61.00M | 22.00M | 474.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -717.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 164.00M | 150.00M | 238.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -717.00M | -164.00M | -150.00M | -238.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -717.00M | -164.00M | -150.00M | -238.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 25.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -174.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2,159.01M | -57.00M | -396.00M | -364.00M | -157.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -7.46M | 16.00M | -4.00M | -21.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 32.00M | 133.00M | -83.00M | -14.00M | -7.00M | 182.00M | -180.00M | -38.00M | 218.00M | -264.00M | -14.00M | 241.00M | -199.00M | -104.00M | 154.00M | 194.00M | 624.00M | -624.00M | 191.00M | 304.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 197.34M | 895.00M | 1,039.00M | 884.00 | 775.00M | 803.00M | 699.00M | 622.00M | 1,663.00M | 1,552.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 237.00 | 439.00M | 268.00M | 291.00 | 309.00 | 417.00M | 201.00M | 278.00 | 347.00M | 397.00M | 240.00M | 476.00 | 433.00M | 454.00M | 348.00M | 445.00 | 463.00M | -463.00M | 590.00M | 710.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 53.10M | 69.92M | 21.00M | -427.00M | -254.00M | 241.00M | -96.00M | -289.00M | 143.00M | 14.00M | 48.00M | -150.00M | 328.00M | -99.00M | -145.00M | 364.00M | 289.00M | -1,055.00M | -463.00M | -589.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -125.00 | -115.00M | -38.00M | -122.00 | -150.00 | -118.00M | -29.00M | -130.00 | -28.00M | -29.00M | -29.00M | -136.00 | -31.00M | -29.00M | -38.00M | -119.00 | -44.00M | 119.00M | -68.00M | -201.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -29.00M | 206.00M | -62.00M | -94.00M | -66.00M | 538.00M | -37.00M | -83.00M | -57.00M | 410.00M | -38.00M | -82.00M | -54.00M | 413.00M | -66.00M | -106.00M | -64.00M | 571.00M | -53.00M | -146.00M |
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