Gentherm reported total assets of $1562.30M and total liabilities of $840.98M for the quarter ended Sep 2026, up 13.1% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 190.61M | 177.92M | 157.26M | 139.16M | 153.89M | 166.63M | 168.67M | 154.35M | 149.67M | 125.11M | 123.47M | 150.58M | 134.13M | 163.14M | 128.30M | 154.25M | 160.83M | 177.40M | 213.17M | 252.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 190.61M | 177.92M | 157.26M | 139.16M | 153.89M | 166.63M | 168.67M | 154.35M | 149.67M | 125.11M | 123.47M | 150.58M | 134.13M | 163.14M | 128.30M | 154.25M | 160.83M | 177.40M | 213.17M | 252.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 182.99M | 207.35M | 207.36M | 248.57M | 247.13M | 256.72M | 258.16M | 263.77M | 253.58M | 265.15M | 264.76M | 270.91M | 258.11M | 284.24M | 294.72M | 291.29M | 281.08M | 307.07M | 338.85M | 326.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 5.49M | 5.99M | 5.18M | 6.69M | 4.42M | 6.50M | 8.63M | 10.06M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 182.99M | 207.35M | 207.36M | 248.57M | 252.62M | 262.70M | 263.33M | 270.45M | 258.00M | 271.65M | 273.38M | 280.98M | 259.22M | 284.24M | 294.72M | 291.29M | 281.08M | 307.07M | 338.85M | 326.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 96.43M | 111.62M | 122.37M | 154.27M | 136.22M | 137.83M | 129.97M | 122.92M | 126.01M | 134.46M | 129.75M | 141.55M | 137.51M | 143.28M | 130.03M | 136.01M | 128.31M | 124.56M | 116.55M | 127.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 9.50M | 10.99M | 8.99M | 17.16M | 17.70M | 17.09M | 15.67M | 16.75M | 15.70M | 18.61M | 17.89M | 20.12M | 19.06M | 21.46M | 40.47M | 35.04M | 35.43M | 33.33M | 37.91M | 44.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 53.56M | 53.56M | 56.42M | 62.47M | 64.34M | 63.54M | 62.30M | 66.19M | 64.18M | 66.51M | 66.73M | 72.08M | 70.79M | 71.26M | 77.89M | 82.20M | 88.96M | 99.08M | 90.08M | 91.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 159.48M | 176.17M | 187.78M | 233.90M | 218.25M | 218.46M | 207.94M | 205.86M | 205.89M | 219.58M | 214.37M | 233.75M | 227.36M | 235.99M | 248.38M | 253.25M | 252.70M | 256.97M | 244.54M | 263.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 3.41M | 4.75M | 6.41M | 10.22M | 6.24M | 8.80M | 9.63M | 9.50M | 7.89M | 11.39M | 11.80M | 10.13M | 6.31M | 12.40M | 12.71M | 11.74M | 9.21M | 10.47M | 12.92M | 12.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 565.85M | 602.47M | 592.73M | 705.97M | 683.87M | 711.50M | 709.55M | 700.63M | 687.56M | 700.43M | 689.69M | 736.95M | 684.02M | 764.04M | 758.82M | 785.89M | 776.95M | 826.20M | 880.01M | 927.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 100.79M | 123.71M | 117.95M | 124.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 14.51M | 29.02M | 36.85M | 23.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 155.27M | 152.29M | 149.91M | 228.06M | 244.48M | 242.14M | 239.92M | 236.66M | 245.23M | 241.80M | 246.30M | 253.53M | 252.97M | 253.17M | 262.42M | 256.95M | 270.61M | 260.63M | 268.78M | 263.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 66.03M | 64.98M | 62.94M | 125.27M | 119.77M | 120.96M | 100.89M | 100.63M | 104.07M | 102.19M | 101.82M | 104.84M | 99.60M | 102.43M | 108.89M | 108.73M | 108.92M | 107.80M | 107.11M | 122.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 37.55M | 34.98M | 31.97M | 68.64M | 73.93M | 72.05M | 69.10M | 66.43M | 66.48M | 63.17M | 62.08M | 61.07M | 57.25M | 56.29M | 56.08M | 54.29M | 52.80M | 51.25M | 49.70M | 63.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 103.59M | 99.96M | 94.90M | 193.91M | 193.71M | 193.01M | 169.98M | 167.06M | 170.56M | 165.36M | 163.90M | 165.91M | 156.85M | 158.72M | 164.97M | 163.02M | 161.71M | 159.06M | 156.81M | 186.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 69.63M | 69.42M | 67.11M | 66.32M | 69.84M | 73.00M | 74.54M | 73.18M | 81.93M | 81.40M | 80.26M | 81.92M | 75.04M | 75.87M | 78.34M | 78.30M | 93.55M | 93.86M | 92.96M | 93.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 16.62M | 15.53M | 16.47M | 16.86M | 17.46M | 18.07M | 20.14M | 20.63M | 21.73M | 29.10M | 29.76M | 30.50M | 34.72M | 34.90M | 37.35M | 38.51M | 37.08M | 37.48M | 43.85M | 42.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 369.50M | 364.64M | 354.32M | 535.36M | 555.43M | 557.25M | 534.50M | 524.97M | 546.81M | 552.28M | 550.87M | 561.23M | 563.54M | 580.20M | 602.59M | 595.44M | 619.48M | 604.09M | 613.19M | 634.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 935.34M | 967.11M | 947.05M | 1,241.33M | 1,239.30M | 1,268.75M | 1,244.05M | 1,225.60M | 1,234.37M | 1,252.71M | 1,240.55M | 1,298.18M | 1,247.56M | 1,344.25M | 1,361.40M | 1,381.34M | 1,396.43M | 1,430.29M | 1,493.20M | 1,562.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 122.73M | 156.24M | 147.14M | 208.34M | 182.23M | 207.89M | 207.66M | 213.85M | 215.83M | 226.19M | 222.04M | 254.56M | 226.82M | 243.22M | 254.13M | 263.60M | 260.49M | 277.03M | 270.38M | 298.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 122.73M | 156.24M | 147.14M | 208.34M | 182.23M | 207.89M | 207.66M | 213.85M | 215.83M | 226.19M | 222.04M | 254.56M | 226.82M | 243.22M | 254.13M | 263.60M | 260.49M | 277.03M | 270.38M | 298.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.49M | 0.98M | 1.14M | 0.87M | 0.59M | 1.81M | 1.59M | 1.94M | 2.15M | 7.14M | 6.46M | 4.82M | 3.29M | 5.50M | 6.03M | 7.76M | 6.93M | 11.35M | 12.77M | 11.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 82.19M | 79.04M | 84.21M | 100.90M | 93.81M | 88.90M | 91.28M | 90.20M | 100.81M | 98.94M | 96.72M | 103.65M | 105.82M | 100.33M | 112.73M | 126.44M | 134.10M | 132.26M | 146.83M | 145.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 3.54M | 2.44M | 2.00M | 0.68M | 0.62M | 0.62M | 0.32M | 0.27M | 0.21M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.11M | 0.07M | 0.04M | 0.87M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 5.67M | 5.92M | 5.38M | 7.45M | 7.14M | 8.09M | 8.01M | 7.63M | 7.70M | 7.64M | 7.09M | 7.04M | 7.52M | 9.54M | 9.91M | 10.18M | 9.65M | 9.10M | 8.20M | 7.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 17.07M | 19.53M | 14.84M | 16.27M | 14.46M | 16.41M | 14.83M | 11.39M | 19.33M | 23.06M | 20.44M | 22.47M | 26.39M | 29.78M | 28.56M | 25.49M | 31.17M | 30.09M | 23.09M | 21.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 213.09M | 243.70M | 239.22M | 320.22M | 285.63M | 306.87M | 307.62M | 312.30M | 324.95M | 333.10M | 326.12M | 365.45M | 340.29M | 353.23M | 376.93M | 400.33M | 404.31M | 418.43M | 426.28M | 451.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 36.25M | 36.25M | 35.00M | 232.00M | 232.65M | 232.56M | 217.44M | 207.30M | 222.22M | 222.17M | 222.13M | 222.10M | 220.06M | 262.03M | 209.00M | 189.00M | 189.00M | 219.00M | 272.39M | 319.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 6.83M | 6.36M | 6.12M | 5.85M | 3.64M | 3.33M | 3.23M | 3.17M | 3.21M | 2.77M | 2.76M | 2.81M | 4.02M | 3.75M | 3.91M | 3.88M | 3.75M | 3.35M | 3.31M | 3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 19.79M | 19.98M | 18.72M | 22.01M | 20.54M | 19.74M | 18.10M | 16.45M | 16.18M | 23.13M | 21.92M | 21.93M | 37.05M | 50.80M | 51.14M | 49.68M | 48.11M | 45.30M | 43.62M | 42.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 5.58M | 5.04M | 4.80M | 37.16M | 24.57M | 25.93M | 27.10M | 26.32M | 23.10M | 24.49M | 27.32M | 25.18M | 29.18M | 27.91M | 20.69M | 20.50M | 30.94M | 27.75M | 24.48M | 23.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 275.96M | 306.29M | 299.06M | 580.09M | 542.45M | 562.50M | 546.39M | 539.22M | 566.55M | 581.16M | 572.93M | 612.29M | 601.43M | 669.80M | 640.97M | 642.88M | 645.16M | 686.08M | 745.61M | 817.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 281.54M | 311.33M | 303.85M | 617.24M | 567.03M | 588.43M | 573.49M | 565.55M | 589.65M | 605.65M | 600.25M | 637.47M | 630.61M | 697.72M | 661.66M | 663.39M | 676.11M | 713.82M | 770.09M | 840.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 38.75M | 38.75M | 37.50M | 235.54M | 235.10M | 234.55M | 218.13M | 207.92M | 222.84M | 222.50M | 222.40M | 222.31M | 220.20M | 262.17M | 209.15M | 189.11M | 189.07M | 219.04M | 273.26M | 320.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 653.81M | 655.79M | 643.20M | 624.09M | 672.27M | 680.32M | 670.56M | 660.05M | 644.72M | 647.06M | 640.30M | 660.71M | 616.95M | 646.53M | 699.75M | 717.95M | 720.32M | 716.47M | 723.12M | 721.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 935.34M | 967.11M | 947.05M | 1,241.33M | 1,239.30M | 1,268.75M | 1,244.05M | 1,225.60M | 1,234.37M | 1,252.71M | 1,240.55M | 1,298.18M | 1,247.56M | 1,344.25M | 1,361.40M | 1,381.34M | 1,396.43M | 1,430.29M | 1,493.20M | 1,562.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 566.22M | 577.96M | 585.04M | 594.86M | 590.66M | 598.62M | 597.07M | 612.91M | 624.38M | 638.99M | 664.52M | 680.48M | 695.80M | 695.67M | 696.15M | 711.10M | 714.09M | 718.30M | 722.72M | 720.13M |
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