First Financial reported cash from operations of $36.03M and free cash flow of $34.93M for the quarter ended Sep 2026, up 34.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.40M | 20.92M | 15.61M | 18.05M | 16.52M | 15.98M | 15.99M | 16.29M | 12.42M | 10.92M | 11.37M | 8.74M | 16.24M | 18.41M | 18.59M | 20.76M | 21.45M | 19.80M | 22.74M | 27.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 2.23M | 1.90M | 1.71M | 1.57M | 1.38M | 1.28M | 1.28M | 1.27M | 1.24M | 1.20M | 1.21M | 1.08M | 1.07M | 1.05M | 0.98M | 0.95M | 0.92M | 0.79M | 0.76M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.48M | 1.53M | 1.57M | 1.52M | 1.50M | 1.58M | 1.67M | 1.65M | 1.63M | 1.66M | 1.65M | 3.31M | 3.33M | 3.26M | 3.21M | 2.64M | 3.12M | 2.83M | 3.21M | 2.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 5.71M | -6.55M | 0.75M | 1.05M | 2.73M | 1.80M | 1.80M | 1.20M | 2.50M | 1.80M | 2.97M | 9.40M | 2.00M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 2.25M | 2.55M | 1.30M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.76M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.83M | 0.22M | 0.23M | 0.22M | 0.85M | 0.24M | 0.24M | 0.15M | 1.03M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.96M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 2.23M | 1.90M | 1.71M | 1.57M | 1.38M | 1.28M | 1.28M | 1.27M | 1.24M | 1.20M | 1.21M | 1.08M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -4.62M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.74M | 0.66M | 0.60M | 0.44M | 0.29M | 0.18M | 0.31M | 0.32M | 0.16M | 0.18M | 0.30M | 0.41M | 0.27M | 0.23M | 0.43M | 0.49M | 0.30M | 0.29M | 0.49M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | -0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.20M | 1.21M | 1.08M | 1.07M | 1.05M | 0.98M | 0.95M | 0.92M | -0.72M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -6.92M | 1.30M | -8.90M | -3.84M | 2.42M | 1.82M | -7.98M | 6.88M | 0.18M | -5.61M | -10.72M | -1.02M | -9.70M | -4.66M | -12.80M | -0.04M | -4.17M | -2.55M | -10.45M | 5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.16M | 20.55M | 12.07M | 19.68M | 26.49M | 23.78M | 13.95M | 28.47M | 19.90M | 12.44M | 8.78M | 23.30M | 15.85M | 21.06M | 12.72M | 26.85M | 29.78M | 22.62M | 18.07M | 36.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.71M | 1.64M | 0.27M | 0.29M | -0.78M | 3.27M | 0.32M | 1.69M | 1.26M | 0.96M | 0.34M | 3.77M | 1.04M | 0.57M | 1.13M | 1.09M | 1.20M | 0.69M | 1.30M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 110.80M | 138.61M | 99.84M | 91.11M | 15.64M | 22.91M | 6.74M | 0.00M | 0.81M | 0.00M | 8.61M | 31.48M | 0.00M | 22.62M | 67.02M | 61.53M | 25.10M | 19.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 110.80M | 139.56M | 99.93M | 91.12M | 15.64M | 22.92M | 6.75M | 0.00M | 0.82M | 0.01M | 8.62M | 31.49M | 2.21M | 0.02M | 0.01M | 23.86M | 67.03M | 61.55M | 30.02M | 19.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 47.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 63.60M | 50.50M | 46.29M | 44.48M | 38.32M | 29.90M | 26.42M | 27.32M | 27.90M | 25.19M | 25.00M | 32.02M | 30.83M | 26.97M | 35.40M | 30.91M | 32.60M | 34.15M | 32.03M | 35.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 1.61M | 0.01M | 0.25M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.23M | 1.22M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 63.60M | 52.11M | 46.30M | 44.74M | 38.32M | 29.90M | 26.42M | 27.32M | 27.90M | 25.19M | 25.00M | 32.02M | 30.84M | 27.02M | 35.41M | 30.92M | 32.84M | 83.06M | 32.04M | 35.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 104.06M | -11.19M | 86.28M | 93.47M | 102.95M | 14.02M | 55.64M | -15.34M | 51.72M | 25.57M | 16.44M | 43.68M | 124.46M | 16.80M | 42.13M | 70.89M | 87.79M | 79.79M | 46.20M | -56.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 664.51M | 676.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | -16.35M | 0.43M | 10.40M | -2.91M | 1.15M | 3.56M | -12.57M | 0.33M | -0.41M | -0.28M | 24.00M | -22.64M | -0.54M | -0.39M | 0.43M | -0.70M | 0.32M | -0.48M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.78M | 0.43M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -654.22M | -0.79M | -20.67M | -657.75M | -2.24M | -7.07M | 25.31M | -0.60M | 0.87M | 0.63M | -47.80M | 124.90M | 1.15M | 0.79M | -20.70M | 1.83M | 78.60M | 0.95M | 0.05M | -1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -156.61M | -78.27M | -150.45M | -124.40M | -80.57M | -13.83M | -23.54M | 40.70M | -25.43M | -1.00M | -24.20M | 55.34M | -96.26M | 10.03M | -28.14M | -63.78M | -44.26M | -70.28M | -45.86M | 70.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 95.08M | -14.06M | -11.57M | 24.47M | -38.40M | -203.26M | -102.05M | -22.03M | 49.14M | 15.07M | 27.24M | -37.36M | 1.62M | -78.86M | 22.88M | -47.60M | -64.21M | -22.25M | -8.79M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -7.68M | 3.30M | -12.44M | 5.09M | -18.45M | 37.71M | 20.28M | 3.88M | -65.51M | 21.65M | -50.66M | 46.15M | 102.69M | -49.45M | 11.90M | 33.01M | 109.95M | 51.83M | -39.69M | -106.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 655.00M | 750.00M | 650.00M | 750.00M | 400.00M | 375.00M | 350.00M | 425.00M | 1,075.00M | 1,000.00M | 1,200.00M | 1,658.89M | 1,125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.00M | 0.02M | 0.02M | 6.36M | 800.00M | 626.00M | 800.00M | 350.00M | 454.88M | 2.38M | 253.26M | 427.26M | 1,027.27M | 982.28M | 1,208.42M | 1,576.22M | 1,154.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.00M | -0.02M | -0.02M | -6.36M | 25.00M | 655.00M | -50.00M | 24.00M | -50.00M | 50.00M | -79.88M | -2.38M | 96.74M | -2.26M | 47.73M | 17.72M | -8.42M | 82.68M | -29.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -7.68M | 3.30M | -12.44M | 5.09M | -18.45M | 37.71M | 20.28M | 3.88M | -65.51M | 21.65M | -50.66M | 46.15M | 102.69M | -49.45M | 11.90M | 33.01M | 109.95M | 51.83M | -39.69M | -106.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -8.68M | 3.28M | -12.46M | -1.27M | -18.45M | 62.71M | 675.28M | -46.13M | -41.51M | -28.35M | -0.66M | -33.73M | 100.32M | 47.29M | 9.64M | 80.74M | 127.67M | 43.40M | 42.99M | -135.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.05M | 9.66M | 17.62M | 0.42M | 0.38M | 2.69M | 8.44M | 0.38M | 0.80M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -12.05M | -9.66M | -17.62M | -0.42M | -0.38M | -2.69M | -8.44M | -0.38M | -0.80M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -12.05M | -9.66M | -17.62M | -0.42M | -0.38M | -2.69M | -8.44M | -0.38M | -0.80M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 7.95M | 6.51M | 8.91M | 6.47M | 5.30M | 5.32M | 5.31M | 5.31M | 6.03M | 6.04M | 6.04M | 6.04M | 6.65M | 6.66M | 6.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 7.68M | -3.30M | 12.44M | -5.09M | 18.45M | -37.71M | -575.28M | -3.88M | 65.51M | -21.65M | 50.66M | -46.15M | -102.69M | 49.45M | -11.90M | -33.01M | -109.95M | -51.83M | 39.69M | 106.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 74.35M | -28.40M | -48.16M | 22.79M | -56.84M | -149.85M | 9.06M | -76.59M | 7.62M | -18.96M | 21.26M | -76.40M | 96.62M | -38.40M | 26.47M | 27.11M | 57.42M | 14.18M | 27.54M | -110.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -70.09M | -86.12M | -186.54M | -81.93M | -110.93M | -139.90M | -0.53M | -7.43M | 2.09M | -7.53M | 5.84M | 2.24M | 16.21M | -7.32M | 11.05M | -9.83M | 42.93M | -33.48M | -0.25M | -4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 688.03M | 601.91M | 415.37M | 328.22M | 222.52M | 82.62M | 82.10M | 74.67M | 76.76M | 69.23M | 75.07M | 77.31M | 93.53M | 86.21M | 97.27M | 87.44M | 130.37M | 96.89M | 96.63M | 92.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -70.09M | -86.12M | -186.54M | -81.93M | -110.93M | -139.90M | -0.53M | -7.43M | 2.09M | -7.53M | 5.84M | 2.24M | 16.21M | -7.32M | 11.05M | -9.83M | 42.93M | -33.48M | -0.25M | -4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 12.87M | 18.90M | 11.80M | 19.38M | 27.27M | 20.50M | 13.63M | 26.78M | 18.64M | 11.47M | 8.44M | 19.53M | 14.81M | 20.49M | 11.59M | 25.76M | 28.58M | 21.93M | 16.77M | 34.93M |
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