Trekor Metals reported cash from operations of $0.18B and free cash flow of $0.21B for the quarter ended Jun 2026, up 606.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.49M | 9.33M | 5.10M | -5.27M | -23.52M | -1.68M | 33.79M | 9.99M | 0.87M | 38.08M | 18.90M | -10.95M | -0.18M | -21.21M | -28.56M | 21.87M | -27.84M | 4.45M | 16.84M | 22.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.01M | 12.85M | 13.51M | 15.27M | 13.06M | 7.48M | 12.03M | 15.59M | 15.99M | 13.33M | 15.02M | 13.72M | 20.47M | 25.11M | 22.43M | 25.46M | 27.97M | 27.21M | 29.17M | 39.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.12M | 0.85M | 3.27M | 2.11M | 1.15M | 1.32M | 3.61M | 0.42M | 0.73M | 1.57M | 5.67M | 2.59M | 1.50M | -0.32M | 4.17M | 4.82M | 6.30M | 7.20M | 9.47M | 4.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 22.31M | 7.38M | 1.19M | 0.92M | 3.50M | 0.90M | 20.22M | 0.68M | 12.04M | 17.21M | 23.28M | 11.71M | 2.92M | 13.10M | 16.66M | 18.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -6.82M | 4.61M | 7.49M | -30.75M | -0.07M | 20.14M | 2.19M | -6.47M | 4.52M | 1.64M | 3.52M | 11.69M | 2.80M | -24.51M | 25.09M | 11.06M | 14.98M | 37.68M | -9.58M | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.07M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 9.51M | -1.44M | -4.40M | 11.62M | 28.08M | 5.28M | 0.95M | -10.97M | 14.58M | -14.54M | 13.69M | 5.41M | 15.65M | -1.65M | 6.67M | 13.72M | 14.29M | -9.00M | 12.17M | 13.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 27.02M | 13.31M | 6.16M | -16.10M | 4.51M | -4.38M | 19.66M | 34.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -8.17M | 4.83M | 13.57M | 15.89M | -2.78M | -32.12M | -8.47M | -2.71M | -34.45M | -2.50M | 9.72M | -0.09M | 25.53M | 10.13M | -13.58M | -12.97M | 35.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.86M | 3.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -14.09M | -15.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -7.04M | -7.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 13.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.71M | -34.45M | 0.78M | -4.47M | 10.13M | -25.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -2.81M | -0.64M | -0.58M | -0.34M | -1.29M | -0.78M | -0.25M | -0.07M | -0.04M | -0.38M | -0.05M | -0.11M | -0.07M | 3.84M | -2.80M | -2.66M | -0.12M | -0.48M | -0.15M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 68.32M | 29.54M | 51.75M | 18.34M | 12.12M | -0.70M | 28.00M | 33.27M | 26.99M | 62.84M | 59.57M | 34.71M | 65.04M | 73.29M | 55.89M | 25.95M | 36.48M | 101.23M | 93.86M | 183.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -7.91M | -4.85M | -3.59M | -8.52M | -9.10M | -6.15M | -7.34M | -20.44M | -7.10M | -6.59M | -7.88M | -4.97M | -12.85M | -26.80M | -13.60M | -16.12M | -15.83M | -23.42M | -22.36M | -25.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 7.91M | 4.85M | 3.59M | 8.52M | 9.10M | 6.15M | 7.34M | 20.44M | 7.10M | 6.59M | 7.88M | 4.97M | 12.85M | 26.80M | 13.60M | 16.12M | 15.83M | 23.42M | 22.36M | 25.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -5.12M | -4.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 5.12M | 4.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.67M | 1.83M | -0.26M | 0.31M | -0.49M | 0.51M | -0.02M | 0.86M | 1.68M | 1.37M | 0.91M | 0.91M | 1.71M | 1.33M | 0.12M | 1.10M | 1.47M | 1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -35.82M | -26.07M | -47.86M | -53.64M | -27.49M | -27.57M | -31.97M | -45.61M | -31.01M | -59.02M | -46.69M | -80.80M | -77.32M | -113.09M | -130.93M | -127.33M | -84.62M | -82.96M | -97.92M | -116.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 11.07M | 33.29M | 670.42M | 15.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -556.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 11.07M | 33.29M | 1,226.91M | 15.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 13.52M | -26.49M | 76.11M | 27.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -104.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 13.52M | -26.49M | 76.11M | 27.88M | 104.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 13.52M | 11.07M | 33.29M | 1,200.42M | 15.67M | 76.11M | 27.88M | 104.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.91M | 0.53M | 0.06M | 0.10M | 0.29M | 0.18M | 0.08M | 0.99M | 2.42M | 0.01M | 0.45M | 0.69M | 1.27M | 1.87M | 1.73M | 6.18M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.91M | 0.53M | 0.06M | 0.10M | 0.29M | 0.18M | 0.08M | 0.99M | 2.42M | 0.01M | 0.45M | 0.69M | 1.27M | 1.87M | 1.73M | 6.18M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 0.91M | 0.53M | 0.06M | 0.10M | 0.29M | 0.18M | 0.08M | 0.99M | 2.42M | 0.01M | 0.45M | 0.69M | 1.27M | 1.87M | 1.73M | 6.18M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.15M | -1.63M | 0.18M | 0.08M | 0.99M | -0.24M | 2.42M | 0.01M | 0.45M | 0.69M | 71.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -23.67M | -4.78M | -25.12M | -5.79M | -23.07M | 13.81M | -14.58M | -3.62M | 0.56M | 10.59M | 48.50M | 87.01M | 23.39M | -1.74M | 21.49M | 104.78M | 16.09M | 82.13M | -17.47M | -50.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 4.58M | -0.57M | -2.82M | 4.03M | 4.82M | -1.16M | -0.05M | -0.75M | -0.08M | 0.06M | -0.21M | 0.05M | -0.99M | 5.52M | 1.59M | -2.20M | 0.84M | -3.22M | 2.20M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 13.41M | -1.89M | -24.04M | -37.05M | -33.63M | -15.61M | -18.59M | -16.70M | -3.55M | 14.46M | 61.18M | 40.97M | 10.12M | -36.02M | -51.95M | 1.21M | -31.22M | 97.19M | -19.33M | 17.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 239.15M | 185.78M | 212.73M | 175.68M | 142.05M | 89.18M | 102.27M | 85.56M | 82.01M | 72.93M | 157.66M | 198.63M | 208.75M | 120.37M | 120.78M | 121.99M | 90.77M | 137.25M | 168.63M | 185.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 76.23M | 34.39M | 55.34M | 26.86M | 21.21M | 5.45M | 35.34M | 53.71M | 34.08M | 69.42M | 67.46M | 39.69M | 77.89M | 100.09M | 69.49M | 42.07M | 52.31M | 124.66M | 116.22M | 209.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 8.83M | -1.32M | -21.22M | -41.09M | -38.45M | -14.45M | -18.54M | -15.96M | -3.47M | 14.41M | 61.39M | 40.92M | 11.12M | -41.54M | -53.54M | 3.41M | -32.05M | 100.41M | -21.53M | 16.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -18.79M | -0.63M | -18.68M | -0.74M | -18.65M | -0.96M | -20.73M | -2.83M | -20.90M | -3.30M | -23.61M | -7.46M | -3.66M | -35.58M | -2.98M | -32.63M | -4.49M | -33.34M | -1.83M | -29.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 22.31M | 9.30M | 1.19M | -27.44M | 2.92M | 13.10M | 16.66M | 18.89M |
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