Trekor Metals balance sheet data for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 189.98M | 187.84M | 167.94M | 137.79M | 108.91M | 89.04M | 75.65M | 63.70M | 61.18M | 70.87M | 495.67M | 555.17M | 533.61M | 123.65M | 120.78M | 121.99M | 90.77M | 134.78M | 122.97M | 134.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 14.17M | 5.56M | 2.28M | 25.26M | 23.18M | 6.64M | 6.84M | 6.98M | 5.89M | 5.80M | 3.45M | 1.21M | 1.22M | 19.90M | 4.91M | 2.92M | 1.81M | 1.73M | 1.39M | 1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 204.16M | 193.40M | 170.22M | 163.05M | 132.09M | 95.68M | 82.49M | 70.68M | 67.07M | 76.67M | 120.45M | 146.44M | 154.24M | 143.55M | 125.69M | 124.90M | 92.58M | 136.51M | 124.36M | 135.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 8.76M | 7.62M | 5.34M | 2.96M | 7.43M | 9.74M | 11.85M | 3.68M | 10.23M | 12.13M | 9.87M | 25.12M | 7.06M | 4.04M | 7.05M | 6.29M | 9.66M | 9.35M | 14.80M | 19.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 2.10M | 1.34M | 1.04M | -19.24M | 19.27M | 0.18M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 8.76M | 9.72M | 5.34M | 2.96M | 7.43M | 11.08M | 11.85M | 3.68M | 10.23M | 13.17M | 9.87M | 5.88M | 26.33M | 4.22M | 7.05M | 6.29M | 9.66M | 9.51M | 14.80M | 19.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 49.32M | 63.36M | 54.52M | 46.50M | 51.78M | 68.40M | 80.42M | 78.04M | 96.38M | 90.31M | 104.34M | 99.24M | 104.42M | 99.42M | 110.31M | 95.66M | 117.00M | 95.77M | 114.25M | 102.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 2.81M | 3.15M | 2.15M | 4.39M | 3.08M | 3.63M | 3.19M | 5.58M | 4.42M | 6.22M | 164.83M | 181.46M | 160.14M | 5.85M | 5.49M | 8.47M | 6.06M | 5.68M | 5.35M | 4.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 267.53M | 177.45M | 183.23M | 252.87M | 247.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 636.66M | 664.69M | 686.49M | 721.49M | 743.85M | 758.24M | 839.50M | 866.80M | 884.10M | 944.61M | 1,094.63M | 1,136.81M | 1,196.14M | 1,267.13M | 1,901.30M | 1,954.25M | 2,024.30M | 1,466.77M | 1,550.69M | 1,604.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4.17M | 4.15M | 4.07M | 4.17M | 4.33M | 4.11M | 4.12M | 4.07M | 4.18M | 4.01M | 4.14M | 4.12M | 4.09M | 4.25M | 5.93M | 5.62M | 5.74M | 4.05M | 4.19M | 4.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 4.17M | 4.15M | 4.07M | 4.17M | 4.33M | 4.11M | 4.12M | 4.07M | 4.18M | 4.01M | 4.14M | 4.12M | 4.09M | 4.25M | 5.93M | 5.62M | 5.74M | 4.05M | 4.19M | 4.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 8.86M | 7.40M | 13.05M | 18.06M | 25.87M | 13.83M | 16.94M | 15.43M | 21.75M | 19.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 8.16M | 6.45M | 6.32M | 15.15M | 31.71M | 29.40M | 48.68M | 38.44M | 42.47M | 46.82M | 51.33M | 71.18M | 73.19M | 78.18M | 58.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 671.14M | 764.56M | 980.37M | 1,318.45M | 1,525.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 909.85M | 938.67M | 942.01M | 1,029.71M | 1,056.49M | 1,088.77M | 1,163.61M | 1,835.94M | 1,977.40M | 2,047.43M | 1,571.32M | 2,221.02M | 2,262.76M | 2,327.79M | 1,772.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 44.09M | 44.16M | 53.97M | 60.82M | 64.55M | 49.15M | 56.98M | 57.10M | 53.49M | 52.70M | 71.68M | 80.64M | 99.77M | 93.01M | 134.20M | 128.81M | 113.81M | 71.90M | 80.02M | 101.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 10.57M | 3.52M | 10.03M | 1.69M | 11.77M | 16.05M | 30.33M | 1.88M | 16.92M | 24.47M | 31.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 44.09M | 44.16M | 53.97M | 60.82M | 64.55M | 49.15M | 56.98M | 57.10M | 53.49M | 63.27M | 85.51M | 82.42M | 101.45M | 104.78M | 150.25M | 159.14M | 115.69M | 88.83M | 104.50M | 132.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 3.54M | 10.56M | 3.45M | 10.61M | 3.68M | 10.48M | 3.50M | 10.35M | 3.55M | 10.21M | 3.50M | 7.68M | 17.92M | 7.08M | 24.72M | 9.37M | 24.52M | 6.75M | 17.46M | 7.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | -0.27M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 15.36M | 14.52M | 13.03M | 11.16M | 10.10M | 13.56M | 18.87M | 17.43M | 17.42M | 20.32M | 22.53M | 20.86M | 21.19M | 23.52M | 35.05M | 37.23M | 37.58M | 25.60M | 24.41M | 24.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 1.47M | 2.19M | 1.40M | 0.97M | 0.77M | 0.90M | 0.25M | 0.36M | 1.61M | 2.32M | 3.02M | 3.45M | 2.14M | 2.90M | 4.05M | 2.81M | 1.21M | 2.51M | 3.97M | 5.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 35.87M | 35.98M | 37.99M | 37.77M | 36.96M | 35.08M | 35.19M | 44.69M | 44.79M | 43.87M | 44.32M | 44.20M | 46.83M | 55.35M | 77.91M | 81.37M | 82.08M | 59.24M | 61.05M | 61.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | 49.10M | 55.68M | 55.92M | 56.74M | 58.07M | 56.18M | 54.53M | 61.90M | 68.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 55.31M | 82.09M | 82.98M | 81.37M | 88.48M | 75.33M | 103.71M | 133.06M | 153.53M | 186.82M | 148.06M | 195.81M | 186.71M | 195.10M | 164.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 413.67M | 407.33M | 397.72M | 405.97M | 421.52M | 418.57M | 431.64M | 430.55M | 459.10M | 448.24M | 25.90M | -1.05M | -0.95M | 547.16M | 758.34M | 794.12M | 833.85M | 510.06M | 524.35M | 528.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 717.09 | 729.21 | 722.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 55.68M | 56.18M | 97.32M | 114.22M | 109.70M | 108.85M | 131.69M | 176.26M | 141.61M | 146.97M | 113.91M | 133.62M | 144.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 114.93M | 128.84M | 83.78M | 11.29M | 11.36M | 11.38M | 107.08M | 524.69M | 548.16M | 572.88M | 121.39M | 167.53M | 165.21M | 165.95M | 111.62M | 114.14M | 114.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 520.20M | 525.41M | 595.66M | 751.82M | 774.36M | 797.63M | 737.62M | -124.42M | -123.15M | -123.66M | 1,089.70M | 1,545.37M | 1,537.61M | 1,614.34M | 1,103.00M | -114.14M | -114.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 635.13M | 654.25M | 679.44M | 763.11M | 785.72M | 809.01M | 844.71M | 1,370.81M | 1,515.94M | 1,565.94M | 1,211.09M | 1,712.90M | 1,702.82M | 1,780.29M | 1,214.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 429.03M | 421.86M | 410.75M | 417.13M | 431.62M | 432.13M | 450.51M | 447.98M | 476.52M | 468.55M | 484.85M | 551.13M | 544.19M | 570.68M | 793.39M | 831.36M | 871.43M | 535.66M | 548.76M | 553.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 377.24M | 284.43M | 378.66M | 376.27M | 367.83M | 262.57M | 358.17M | 360.67M | 361.48M | 318.90M | 361.56M | 461.47M | 481.49M | 360.23M | 560.48M | 562.45M | 565.36M | 574.02M | 593.33M | 588.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 909.85M | 938.67M | 942.01M | 1,029.71M | 1,056.49M | 1,088.77M | 1,163.61M | 1,571.32M | 2,221.02M | 2,262.76M | 2,327.79M | 1,772.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -152.44M | -142.91M | -138.19M | -141.43M | -156.29M | -151.84M | -149.17M | -142.69M | -142.33M | -90.63M | -77.54M | -84.40M | -84.75M | -97.94M | -165.38M | -84.02M | -112.16M | 77.24M | -66.26M | -49.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares |