Trekor Metals reported total assets of $2672.72M and total liabilities of $1858.23M for the quarter ended Jun 2026, up 18.1% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Jan2010 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 239.15M | 187.84M | 236.77M | 236.77M | 236.77M | 89.04M | 120.86M | 120.86M | 120.86M | 70.87M | 157.66M | 198.63M | 208.75M | 123.65M | 120.78M | 121.99M | 90.77M | 134.78M | 168.63M | 185.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 17.84M | 5.56M | 2.81M | 32.21M | 30.23M | 6.64M | 5.35M | 9.38M | 4.09M | 3.71M | 4.64M | 1.04M | 1.40M | 19.90M | 4.91M | 2.92M | 1.81M | 1.73M | 1.91M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 256.99M | 193.40M | 239.58M | 268.98M | 267.00M | 95.68M | 126.21M | 130.23M | 124.94M | 74.58M | 162.30M | 199.67M | 210.16M | 143.55M | 125.69M | 124.90M | 92.58M | 136.51M | 170.54M | 187.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 11.02M | 7.62M | 6.76M | 3.78M | 9.69M | 9.74M | 16.02M | 4.94M | 13.72M | 12.13M | 13.30M | 34.36M | 9.63M | 4.04M | 7.05M | 6.29M | 9.66M | 9.35M | 20.30M | 27.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 2.10M | 1.34M | 1.04M | -26.31M | 26.29M | 0.18M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 11.02M | 9.72M | 6.76M | 3.78M | 9.69M | 11.08M | 16.02M | 4.94M | 13.72M | 13.17M | 13.30M | 8.05M | 35.92M | 4.22M | 7.05M | 6.29M | 9.66M | 9.51M | 20.30M | 27.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 62.08M | 63.36M | 69.06M | 59.28M | 67.53M | 68.40M | 108.72M | 104.83M | 129.21M | 90.31M | 140.60M | 135.73M | 142.44M | 99.42M | 110.31M | 95.66M | 117.00M | 95.77M | 156.67M | 141.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 3.54M | 3.15M | 2.72M | 5.60M | 4.02M | 3.63M | 4.32M | 7.50M | 5.93M | 6.22M | 6.28M | 10.33M | 6.66M | 5.85M | 5.49M | 8.47M | 6.06M | 5.68M | 7.33M | 6.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 267.53M | 177.45M | 183.23M | 252.87M | 247.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 801.42M | 664.69M | 869.55M | 919.86M | 970.14M | 758.24M | 1,134.92M | 1,164.34M | 1,185.23M | 944.61M | 1,475.02M | 1,554.85M | 1,631.72M | 1,267.13M | 1,901.30M | 1,954.25M | 2,024.30M | 1,466.77M | 2,126.55M | 2,219.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 5.25M | 4.15M | 5.15M | 5.31M | 5.65M | 4.11M | 5.57M | 5.46M | 5.60M | 4.01M | 5.58M | 5.64M | 5.58M | 4.25M | 5.93M | 5.62M | 5.74M | 4.05M | 5.75M | 5.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 5.25M | 4.15M | 5.15M | 5.31M | 5.65M | 4.11M | 5.57M | 5.46M | 5.60M | 4.01M | 5.58M | 5.64M | 5.58M | 4.25M | 5.93M | 5.62M | 5.74M | 4.05M | 5.75M | 5.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 11.91M | 9.92M | 13.05M | 18.06M | 25.87M | 13.83M | 16.94M | 15.43M | 29.83M | 27.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 10.27M | 8.13M | 8.04M | 8.24M | 8.66M | 8.57M | 20.48M | 42.59M | 39.42M | 48.68M | 38.44M | 42.47M | 46.82M | 71.70M | 71.18M | 73.19M | 78.18M | 82.15M | 90.71M | 90.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 671.14M | 764.56M | 980.37M | 1,318.45M | 1,525.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 1,145.32M | 938.67M | 1,171.66M | 1,204.64M | 1,232.31M | 942.01M | 1,392.08M | 1,419.15M | 1,459.61M | 1,163.61M | 1,835.94M | 1,977.40M | 2,047.43M | 1,571.32M | 2,221.02M | 2,262.76M | 2,327.79M | 1,772.99M | 2,572.10M | 2,672.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 55.51M | 44.16M | 68.36M | 77.54M | 84.19M | 49.15M | 77.04M | 76.70M | 71.71M | 52.70M | 96.59M | 110.30M | 136.10M | 93.01M | 134.20M | 128.81M | 113.81M | 71.90M | 109.74M | 139.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 10.57M | 18.63M | 15.18M | 17.03M | 11.77M | 16.05M | 30.33M | 28.19M | 16.92M | 33.56M | 43.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 55.51M | 44.16M | 68.36M | 77.54M | 84.19M | 49.15M | 77.04M | 76.70M | 71.71M | 63.27M | 115.22M | 125.47M | 153.13M | 104.78M | 150.25M | 159.14M | 142.01M | 88.83M | 143.30M | 183.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 4.46M | 10.56M | 4.37M | 13.53M | 4.80M | 10.48M | 4.73M | 13.91M | 4.75M | 10.21M | 4.71M | 10.50M | 24.45M | 7.08M | 24.72M | 9.37M | 24.52M | 6.75M | 23.94M | 9.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 19.33M | 14.52M | 16.50M | 14.22M | 13.17M | 13.56M | 25.51M | 23.41M | 23.35M | 20.32M | 30.36M | 28.52M | 28.91M | 23.52M | 35.05M | 37.23M | 37.58M | 25.60M | 33.48M | 33.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 10.30M | 9.36M | 21.15M | 25.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 1.85M | 2.19M | 1.78M | 1.23M | 1.00M | 0.90M | 0.33M | 0.48M | 2.16M | 2.32M | 4.07M | 4.71M | 2.92M | 2.90M | 4.05M | 2.81M | 1.21M | 2.51M | 5.44M | 7.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 45.15M | 35.98M | 48.13M | 48.16M | 48.20M | 8.89M | 47.57M | 60.04M | 60.04M | 7.60M | 9.05M | 10.40M | 4.02M | 55.35M | 77.91M | 81.37M | 82.08M | 59.24M | 83.73M | 84.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 69.62M | 82.09M | 79.54M | 100.41M | 98.04M | 82.98M | 110.01M | 118.85M | 100.99M | 103.71M | 133.06M | 153.53M | 186.82M | 148.06M | 195.81M | 186.71M | 195.10M | 164.94M | 226.25M | 259.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 520.73M | 407.33M | 503.78M | 517.60M | 549.76M | 418.57M | 583.54M | 578.34M | 615.48M | 448.24M | 622.98M | 725.27M | 713.45M | 547.16M | 758.34M | 794.12M | 833.85M | 510.06M | 719.07M | 731.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 717.09 | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 61.80M | 55.68M | 70.83M | 72.34M | 75.74M | 56.18M | 73.72M | 83.15M | 91.53M | 97.32M | 153.91M | 150.04M | 148.49M | 131.69M | 176.26M | 141.61M | 146.97M | 113.91M | 183.24M | 200.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 144.67M | 162.40M | 161.88M | 160.45M | 163.39M | 83.78M | 265.02M | 274.79M | 284.71M | 107.08M | 167.65M | 2.44M | 2.30M | 121.39M | 167.53M | 165.21M | 1.88M | 111.62M | 156.52M | 158.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 525.78M | 491.85M | 530.15M | 564.47M | 589.19M | 595.66M | 642.84M | 659.87M | 690.29M | 737.62M | 1,181.10M | 1,484.02M | 1,531.03M | 1,089.70M | 1,493.02M | 1,535.10M | 1,760.55M | 1,103.00M | 1,601.91M | 1,700.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 670.45M | 654.25M | 692.03M | 724.92M | 752.58M | 679.44M | 907.87M | 934.66M | 975.01M | 844.71M | 1,348.75M | 1,486.45M | 1,533.33M | 1,211.09M | 1,660.55M | 1,700.31M | 1,762.43M | 1,214.62M | 1,758.43M | 1,858.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 540.06M | 421.86M | 520.28M | 531.82M | 562.93M | 432.13M | 609.05M | 601.75M | 638.82M | 479.12M | 671.96M | 768.97M | 759.39M | 582.45M | 809.44M | 861.69M | 899.62M | 552.58M | 786.11M | 809.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 474.87M | 284.43M | 479.63M | 479.73M | 479.73M | 262.57M | 484.21M | 484.48M | 484.60M | 318.90M | 487.20M | 490.95M | 514.10M | 360.23M | 560.48M | 562.45M | 565.36M | 558.37M | 813.66M | 814.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 1,145.32M | 938.67M | 1,171.66M | 1,204.64M | 1,232.31M | 942.01M | 1,392.08M | 1,419.15M | 1,459.61M | 1,163.61M | 1,835.94M | 1,977.40M | 2,047.43M | 1,571.32M | 2,221.02M | 2,262.76M | 2,327.79M | 1,772.99M | 2,572.10M | 2,672.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -191.90M | -142.91M | -175.04M | -180.31M | -203.83M | -151.84M | -201.66M | -191.67M | -190.80M | -90.63M | -104.48M | -115.44M | -115.61M | -97.94M | -165.38M | -84.02M | -112.16M | -77.24M | -90.86M | -68.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares |
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